VALAB
Dépôt
| Dénomination | VALAB |
| Siren | 384153862 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 1481 |
| Numéro de Gestion | 1992B00041 |
| Code Activité | 1041A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22230 Trémorel |
2018
2017
2017
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 952.00 | 174 316.00 | 3 636.00 | 7 899.00 |
AN Terrains | 639 700.00 | 294 533.00 | 345 166.00 | 370 466.00 |
AP Constructions | 2 733 437.00 | 1 470 361.00 | 1 263 075.00 | 1 253 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 427 868.00 | 15 788 270.00 | 4 639 598.00 | 5 082 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 422.00 | 594 180.00 | 118 242.00 | 140 192.00 |
AV Immobilisations en cours | 176 408.00 | 176 408.00 | 143 880.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 533.00 | 533.00 | 533.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 868 319.00 | 18 321 661.00 | 6 546 657.00 | 6 999 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 887.00 | 287 887.00 | 307 038.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 502 063.00 | 502 063.00 | 536 131.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160 290.00 | 15 972.00 | 2 144 318.00 | 2 938 698.00 |
BZ Autres créances | 6 446 025.00 | 6 446 025.00 | 4 192 418.00 | |
CF Disponibilités | 41 683.00 | 41 683.00 | 728 200.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 182.00 | 20 182.00 | 33 640.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 458 131.00 | 15 972.00 | 9 442 158.00 | 8 736 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 326 449.00 | 18 337 634.00 | 15 988 816.00 | 15 735 988.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 305 000.00 | 305 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 576 630.00 | 2 892 122.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 575.00 | -1 315 492.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 27 630.00 | 30 235.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 202 387.00 | 1 055 202.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 608 222.00 | 6 017 067.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 843 640.00 | 1 769 864.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 843 640.00 | 1 769 864.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 180 527.00 | 2 972 587.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 409 328.00 | 378 221.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 889 754.00 | 3 968 566.00 | ||
EA Autres dettes | 57 344.00 | 629 683.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 536 953.00 | 7 949 058.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 988 816.00 | 15 735 988.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 536 953.00 | 7 949 058.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 797 265.00 | 13 602 933.00 | 18 400 198.00 | 15 987 530.00 |
FG Production vendue services | 196 718.00 | 196 718.00 | 115 189.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 993 983.00 | 13 602 933.00 | 18 596 916.00 | 16 102 719.00 |
FM Production stockée | -34 068.00 | -8 642.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 020.00 | 26 034.00 | ||
FQ Autres produits | 56 469.00 | 34 919.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 628 337.00 | 16 155 030.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 309 474.00 | 7 517 776.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 151.00 | 39 814.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 657 819.00 | 6 695 561.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 299 843.00 | 246 505.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 011 729.00 | 988 457.00 | ||
FZ Charges sociales | 445 694.00 | 458 642.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 014 179.00 | 1 075 408.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 972.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 73 776.00 | 15 861.00 | ||
GE Autres charges | 3 401.00 | 5 537.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 851 037.00 | 17 043 561.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 777 299.00 | -888 530.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 127.00 | 4 118.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 127.00 | 4 118.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 241 251.00 | 247 214.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 241 251.00 | 247 214.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -241 124.00 | -243 096.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 536 176.00 | -1 131 626.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 853.00 | 5 814.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 304.00 | 37 798.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 969.00 | 26 978.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 126.00 | 70 590.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204 153.00 | 300 174.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 153.00 | 300 174.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 027.00 | -229 584.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 593.00 | 4 636.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -51 020.00 | -50 353.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 698 590.00 | 16 229 738.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 252 015.00 | 17 545 231.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 575.00 | -1 315 492.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 468.00 | 89 410.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 705.00 | 12 352.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 952.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 156 979.00 | 693 343.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 335 464.00 | 693 343.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 952.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 132 370.00 | 28 118.00 | 24 689 834.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 533.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 132 370.00 | 28 118.00 | 24 868 319.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 053.00 | 4 263.00 | 174 316.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 165 549.00 | 1 009 915.00 | 28 118.00 | 18 147 345.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 335 601.00 | 1 014 179.00 | 28 118.00 | 18 321 661.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 995 120.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 055 202.00 | 204 153.00 | 56 969.00 | 1 202 387.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 270 766.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 47 700.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 525 174.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 769 864.00 | 73 776.00 | 1 843 640.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 315.00 | 15 972.00 | 2 315.00 | 15 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 315.00 | 15 972.00 | 2 315.00 | 15 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 827 381.00 | 293 902.00 | 59 283.00 | 3 061 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 89 748.00 | 2 315.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 204 153.00 | 56 969.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 533.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 160 290.00 | |||
VB T. V. A. | 558 240.00 | |||
VP Divers | 40 652.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 802 197.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 936.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 182.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 627 031.00 | 8 626 497.00 | 533.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 180 527.00 | 3 180 527.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 126 199.00 | 126 199.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 986.00 | 216 986.00 | ||
VW T.V.A. | 7 013.00 | 7 013.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 130.00 | 59 130.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 889 754.00 | 3 889 754.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 344.00 | 57 344.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 536 953.00 | 7 536 953.00 | ||