DERCO
Dépôt
| Dénomination | DERCO |
| Siren | 384294062 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 496 |
| Numéro de Gestion | 1992B00033 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59494 PETITE-FORET |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 916.00 | 2 880.00 | 36.00 | 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 351.00 | 91 219.00 | 1 131.00 | 5 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 291.00 | 80 154.00 | 3 136.00 | 9 560.00 |
BF Prêts | 3 222.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 10 421.00 | 10 421.00 | 10 421.00 | |
BJ TOTAL (I) | 188 981.00 | 174 255.00 | 14 726.00 | 28 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355 125.00 | 355 125.00 | 377 167.00 | |
BN En cours de production de biens | 17 568.00 | 17 568.00 | 7 956.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 751 344.00 | 30 350.00 | 720 994.00 | 678 637.00 |
BZ Autres créances | 25 977.00 | 25 977.00 | 125 649.00 | |
CF Disponibilités | 107 057.00 | 107 057.00 | 92 456.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 44 000.00 | 44 000.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 301 072.00 | 30 350.00 | 1 270 722.00 | 1 281 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 054.00 | 204 605.00 | 1 285 448.00 | 1 310 698.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | ||
DG Autres réserves | 451 611.00 | 388 036.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 183.00 | 136 075.00 | ||
DL TOTAL (I) | 629 595.00 | 587 911.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 500.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 251.00 | 5 021.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 831.00 | 545 943.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 124 270.00 | 142 819.00 | ||
EA Autres dettes | 37 999.00 | 29 003.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 655 853.00 | 722 787.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 448.00 | 1 310 698.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 853.00 | 722 787.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 496 299.00 | 496 299.00 | 512 287.00 | |
FD Production vendue biens | 1 334 519.00 | 35 386.00 | 1 369 906.00 | 1 544 128.00 |
FG Production vendue services | 118 033.00 | 118 033.00 | 186 631.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 948 852.00 | 35 386.00 | 1 984 239.00 | 2 243 047.00 |
FM Production stockée | 9 612.00 | 7 956.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 861.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 929.00 | 7 723.00 | ||
FQ Autres produits | 1 250.00 | 9 364.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 999 893.00 | 2 268 091.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 608.00 | 1 512.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 848 528.00 | 893 949.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 042.00 | 75 324.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 470 025.00 | 546 665.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 712.00 | 12 475.00 | ||
FY Salaires et traitements | 382 949.00 | 391 489.00 | ||
FZ Charges sociales | 130 125.00 | 133 305.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 883.00 | 14 291.00 | ||
GE Autres charges | -1 057.00 | 3 578.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 883 817.00 | 2 072 591.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 116 076.00 | 195 499.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 697.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 697.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 450.00 | |||
GS Différences négatives de change | 40.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 40.00 | 450.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 656.00 | -450.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 116 732.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 000.00 | 21.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 120.00 | 21.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 2 078.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 2 078.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 870.00 | -2 056.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 48 420.00 | 56 917.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 046 711.00 | 2 268 113.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 932 528.00 | 2 132 037.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 183.00 | 136 075.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 929.00 | 1 775.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 442.00 | 2 880.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 930.00 | 10 445.00 | 171 375.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 372.00 | 10 445.00 | 174 255.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 30 350.00 | 30 350.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 350.00 | 30 350.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 30 350.00 | 30 350.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 422.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 32 752.00 | |||
UX Autres créances clients | 718 593.00 | |||
VB T. V. A. | 15 325.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 700.00 | |||
VC Groupe et associés | 697.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 256.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 44 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 745.00 | 821 323.00 | 10 422.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 832.00 | 379 832.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 37 592.00 | 37 592.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 830.00 | 60 830.00 | ||
VW T.V.A. | 16 262.00 | 16 262.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 587.00 | 9 587.00 | ||
VI Groupe et associés | 106 251.00 | 106 251.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 000.00 | 38 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 854.00 | 655 854.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | |||