SOFRABRICK
Dépôt
| Dénomination | SOFRABRICK |
| Siren | 384420220 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 16243 |
| Numéro de Gestion | 1992B00347 |
| Code Activité | 1089Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95500 GONESSE |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 447.00 | 114 761.00 | 6 686.00 | 7 712.00 |
AH Fonds commercial | 144 092.00 | 144 092.00 | 144 092.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 172.00 | 70 615.00 | 7 557.00 | 2 693.00 |
AP Constructions | 2 715 382.00 | 1 856 234.00 | 859 148.00 | 1 024 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 932 140.00 | 2 395 636.00 | 536 504.00 | 570 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 785.00 | 282 842.00 | 114 943.00 | 32 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 32 770.00 | 32 770.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 112 708.00 | 112 708.00 | 106 748.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 551 496.00 | 4 720 088.00 | 1 831 407.00 | 1 889 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 472 004.00 | 472 004.00 | 503 936.00 | |
BT Marchandises | 1 200 784.00 | 1 200 784.00 | 1 130 548.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 374 305.00 | 4 413.00 | 2 369 893.00 | 2 541 107.00 |
BZ Autres créances | 1 075 521.00 | 1 075 521.00 | 1 166 583.00 | |
CF Disponibilités | 48 478.00 | 48 478.00 | 41 847.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 74 307.00 | 74 307.00 | 79 724.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 245 399.00 | 4 413.00 | 5 240 987.00 | 5 463 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 796 895.00 | 4 724 501.00 | 7 072 394.00 | 7 352 855.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 59 762.00 | 50 570.00 | ||
DG Autres réserves | 1 312 590.00 | 1 137 938.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 436.00 | 183 844.00 | ||
DK Provisions réglementées | 652.00 | 254.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 445 439.00 | 2 372 605.00 | ||
DP Provisions pour risques | 33 798.00 | 33 798.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 33 798.00 | 33 798.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 406.00 | 545 458.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | 3 665.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 723 725.00 | 1 648 837.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 356 644.00 | 1 247 442.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 718.00 | |||
EA Autres dettes | 1 167 451.00 | 1 501 050.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 593 157.00 | 4 946 452.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 072 394.00 | 7 352 855.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 559 077.00 | 4 891 510.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281 257.00 | 469 461.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 414 720.00 | 2 473 700.00 | 13 888 420.00 | 13 613 325.00 |
FD Production vendue biens | 32 384.00 | 32 384.00 | 7 154.00 | |
FG Production vendue services | -39 870.00 | 1 460.00 | -38 410.00 | -86 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 374 850.00 | 2 507 544.00 | 13 882 395.00 | 13 534 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | 6 983.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 560.00 | |||
FQ Autres produits | 380.00 | 781.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 882 775.00 | 13 632 720.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 715 800.00 | 320 642.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -70 235.00 | -288 467.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 902 269.00 | 5 118 657.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 31 932.00 | -49 315.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 873 917.00 | 2 942 456.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 361 255.00 | 354 686.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 394 804.00 | 3 410 387.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 136 843.00 | 1 194 117.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 373 573.00 | 314 266.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 413.00 | |||
GE Autres charges | 42 304.00 | 81 214.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 766 875.00 | 13 398 644.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 115 900.00 | 234 076.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 424.00 | 21 969.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 424.00 | 21 969.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 424.00 | -21 969.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 88 475.00 | 212 107.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 3 621.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 476 054.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 538.00 | 2 898.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 788.00 | 482 573.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 149.00 | 7 259.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 700.00 | 476 883.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 936.00 | 85.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 785.00 | 484 226.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 998.00 | -1 653.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 958.00 | 26 610.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 883 563.00 | 14 115 293.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 811 127.00 | 13 931 449.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 436.00 | 183 844.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 883.00 | 24 828.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 794 994.00 | 378 360.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 748.00 | 1 046 897.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 235 626.00 | 1 450 085.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 343 711.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 111 047.00 | 6 062 307.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 008 168.00 | 145 478.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 134 215.00 | 6 551 496.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 386.00 | 5 990.00 | 185 377.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 167 129.00 | 367 583.00 | 4 534 712.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 346 515.00 | 373 573.00 | 4 720 088.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 652.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 254.00 | 936.00 | 538.00 | 652.00 |
4A Provisions pour litiges | 33 798.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 798.00 | 33 798.00 | ||
6T Sur comptes clients | 4 413.00 | 4 413.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 413.00 | 4 413.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 34 052.00 | 5 349.00 | 538.00 | 38 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 413.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 936.00 | 538.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 32 770.00 | 32 770.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 112 708.00 | 112 708.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 715.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 356 590.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 20 394.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 182 949.00 | |||
VB T. V. A. | 230 878.00 | |||
VP Divers | 14 960.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626 341.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 74 307.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 669 611.00 | 3 669 611.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 257.00 | 281 257.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 150.00 | 21 070.00 | 34 080.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 723 725.00 | 1 723 725.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 467 569.00 | 467 569.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 423.00 | 504 423.00 | ||
VW T.V.A. | 11 172.00 | 11 172.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373 479.00 | 373 479.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 718.00 | 8 718.00 | ||
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 167 451.00 | 1 167 451.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 593 157.00 | 4 559 077.00 | 34 080.00 | |