DISTRI MATIC SERVICE
Dépôt
| Dénomination | DISTRI MATIC SERVICE |
| Siren | 384506580 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 4 |
| Numéro de Gestion | 1992B00060 |
| Code Activité | 4719B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 82000 Montauban |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 119.00 | 26 034.00 | 9 085.00 | |
AH Fonds commercial | 97 378.00 | 97 378.00 | 97 378.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 772 096.00 | 1 866 413.00 | 905 683.00 | 766 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 045.00 | 371 201.00 | 224 845.00 | 197 235.00 |
CU Autres participations | 4 654.00 | 4 654.00 | 3 654.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 551.00 | 12 551.00 | 11 376.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 517 843.00 | 2 263 648.00 | 1 254 196.00 | 1 076 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 843.00 | 16 843.00 | 13 441.00 | |
BT Marchandises | 290 766.00 | 290 766.00 | 253 205.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 266.00 | 48 266.00 | 78 308.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 953.00 | 2 066.00 | 163 887.00 | 159 241.00 |
BZ Autres créances | 65 858.00 | 65 858.00 | 44 203.00 | |
CF Disponibilités | 213 413.00 | 213 413.00 | 194 183.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 95 132.00 | 95 132.00 | 22 750.00 | |
CJ TOTAL (II) | 896 231.00 | 2 066.00 | 894 166.00 | 765 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 414 075.00 | 2 265 714.00 | 2 148 361.00 | 1 841 758.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 681.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 563 903.00 | 533 078.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 212.00 | 212.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 458.00 | 30 825.00 | ||
DL TOTAL (I) | 548 657.00 | 619 116.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 511.00 | 750 477.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 090.00 | 15 616.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 487.00 | 227 295.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 177 504.00 | 154 096.00 | ||
EA Autres dettes | 78 112.00 | 75 158.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 599 704.00 | 1 222 642.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 361.00 | 1 841 758.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 025.00 | 730 035.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 697.00 | 5 697.00 | 8 984.00 | |
FD Production vendue biens | 2 857 126.00 | 2 857 126.00 | 2 446 654.00 | |
FG Production vendue services | 202 450.00 | 202 450.00 | 201 887.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 065 272.00 | 3 065 272.00 | 2 657 525.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 904.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 454.00 | 2 809.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 560.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 068 729.00 | 2 661 798.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 331 958.00 | 1 092 076.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -37 562.00 | -60 202.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -33 808.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 402.00 | -3 895.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 678 028.00 | 628 764.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 552.00 | 23 958.00 | ||
FY Salaires et traitements | 653 913.00 | 550 928.00 | ||
FZ Charges sociales | 175 405.00 | 147 905.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 330 972.00 | 245 793.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 046.00 | 1 019.00 | ||
GE Autres charges | 29.00 | 208.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 122 131.00 | 2 626 554.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -53 401.00 | 35 244.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 25.00 | 1 097.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 096.00 | 855.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 120.00 | 1 952.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 608.00 | 18 699.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 608.00 | 18 699.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 487.00 | -16 748.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -70 889.00 | 18 496.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 781.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 111.00 | 12 856.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 893.00 | 12 856.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 672.00 | 329.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 558.00 | 858.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 230.00 | 1 187.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337.00 | 11 669.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -768.00 | -660.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 082 742.00 | 2 676 606.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 153 200.00 | 2 645 780.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 458.00 | 30 825.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 526.00 | 44 280.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 454.00 | 2 809.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 22 614.00 | 21 831.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 373.00 | 11 124.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 889 801.00 | 498 999.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 030.00 | 2 175.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 026 204.00 | 512 298.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 497.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 659.00 | 3 368 141.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 205.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 659.00 | 3 517 843.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 995.00 | 2 039.00 | 26 034.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 925 782.00 | 328 932.00 | 17 101.00 | 2 237 614.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 949 777.00 | 330 972.00 | 17 101.00 | 2 263 648.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 551.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 681.00 | |||
UX Autres créances clients | 163 272.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 36 392.00 | |||
VB T. V. A. | 21 840.00 | |||
VC Groupe et associés | 7 450.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 95 132.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 494.00 | 324 262.00 | 15 232.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 944 948.00 | 329 270.00 | 615 679.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 487.00 | 395 487.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 52 934.00 | 52 934.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 310.00 | 56 310.00 | ||
VW T.V.A. | 58 347.00 | 58 347.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 914.00 | 9 914.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 090.00 | 3 090.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 112.00 | 78 112.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 704.00 | 984 025.00 | 615 679.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 491 095.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 235.00 | |||