CHALETS ET RESIDENCES DE LOISIRS
Dépôt
| Dénomination | CHALETS ET RESIDENCES DE LOISIRS |
| Siren | 384826459 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 10539 |
| Numéro de Gestion | 1992B00167 |
| Code Activité | 1623Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85190 BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE |
2018
2017
2017
2016
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 250.00 | 38 250.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 234.00 | 56 446.00 | 8 788.00 | 12 898.00 |
AH Fonds commercial | 131 000.00 | 131 000.00 | 131 000.00 | |
AN Terrains | 72 211.00 | 67 175.00 | 5 036.00 | 12 183.00 |
AP Constructions | 359 330.00 | 251 350.00 | 107 979.00 | 132 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 094.00 | 525 014.00 | 106 080.00 | 133 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 217.00 | 62 641.00 | 13 575.00 | 10 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 958.00 | 6 958.00 | 6 958.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76.00 | 76.00 | 76.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 810.00 | 10 810.00 | 1 472.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 391 184.00 | 1 000 878.00 | 390 305.00 | 441 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 369 628.00 | 369 628.00 | 429 692.00 | |
BN En cours de production de biens | 563 288.00 | 563 288.00 | 641 980.00 | |
BP En cours de production de services | 86 102.00 | 86 102.00 | 59 949.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 546 979.00 | 546 979.00 | 521 744.00 | |
BT Marchandises | 66 185.00 | 66 185.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 528.00 | 2 528.00 | 1 269.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 852.00 | 1 062 852.00 | 1 007 716.00 | |
BZ Autres créances | 131 165.00 | 131 165.00 | 208 511.00 | |
CF Disponibilités | 18 388.00 | 18 388.00 | 113 997.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 46 944.00 | 46 944.00 | 115 697.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 894 062.00 | 2 894 062.00 | 3 100 557.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 285 246.00 | 1 000 878.00 | 3 284 367.00 | 3 542 508.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 308 225.00 | 314 068.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 572.00 | -5 842.00 | ||
DL TOTAL (I) | 403 653.00 | 418 225.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 164.00 | 1 200 663.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 187.00 | 123 879.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 467.00 | 620 359.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 194 326.00 | 1 020 281.00 | ||
EA Autres dettes | 59 568.00 | 159 099.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 880 714.00 | 3 124 283.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 284 367.00 | 3 542 508.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 67 500.00 | |||
FD Production vendue biens | 3 793 293.00 | 4 006 018.00 | ||
FG Production vendue services | 150 198.00 | 182 642.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 010 992.00 | 4 188 660.00 | ||
FM Production stockée | -27 303.00 | 113 706.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 146.00 | 266 672.00 | ||
FQ Autres produits | 55.00 | 296.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 056 889.00 | 4 569 335.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 419.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -66 185.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 605 772.00 | 1 853 605.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 60 063.00 | -24 120.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 749 487.00 | 903 931.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 96 384.00 | 94 558.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 010 420.00 | 952 893.00 | ||
FZ Charges sociales | 262 389.00 | 257 977.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 80 860.00 | 106 288.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 503.00 | |||
GE Autres charges | 48 478.00 | 258 230.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 970 091.00 | 4 449 869.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 86 797.00 | 119 466.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 281.00 | 6 211.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 281.00 | 6 211.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 52 695.00 | 56 133.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 52 695.00 | 56 133.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -45 414.00 | -49 921.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 41 383.00 | 69 544.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 484.00 | 75 387.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 484.00 | 75 387.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 484.00 | -75 387.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 064 171.00 | 4 575 546.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 078 743.00 | 4 581 389.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 572.00 | -5 842.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 250.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 301.00 | 3 333.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 203 331.00 | 14 592.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 548.00 | 10 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 431.00 | 27 926.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 250.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 196 234.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 111.00 | 1 145 812.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 661.00 | 10 886.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 173.00 | 1 391 184.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 250.00 | 38 250.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 402.00 | 6 043.00 | 56 446.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 827.00 | 39 476.00 | 40 121.00 | 906 182.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 480.00 | 45 519.00 | 40 121.00 | 1 000 878.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 46 503.00 | 46 503.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 503.00 | 46 503.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 46 503.00 | 46 503.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 46 503.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 810.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 062 852.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 140.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 55 505.00 | |||
VB T. V. A. | 10 280.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 430.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 809.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 46 944.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 772.00 | 2 409 621.00 | 10 810.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549 671.00 | 549 671.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 492.00 | 362 492.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 467.00 | 616 467.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 116 837.00 | 116 837.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 610.00 | 453 610.00 | ||
VW T.V.A. | 308 557.00 | 308 557.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315 321.00 | 315 321.00 | ||
VI Groupe et associés | 98 187.00 | 98 187.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 568.00 | 59 568.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 880 714.00 | 2 880 714.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 391.00 | |||