FJORD KING
Dépôt
| Dénomination | FJORD KING |
| Siren | 385224027 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 17513 |
| Numéro de Gestion | 1992B01266 |
| Code Activité | 1020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94600 CHOISY LE ROI |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 467.00 | 22 845.00 | 7 622.00 | 8 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889 962.00 | 789 349.00 | 100 614.00 | 55 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 660 666.00 | 1 432 324.00 | 228 342.00 | 270 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 255.00 | 113 255.00 | 112 416.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 694 350.00 | 2 244 518.00 | 449 832.00 | 447 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 403 171.00 | 2 403 171.00 | 1 685 343.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 543 459.00 | 543 459.00 | 449 240.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 002.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 190 278.00 | 62 485.00 | 2 127 793.00 | 2 245 240.00 |
BZ Autres créances | 67 202.00 | 67 202.00 | 77 419.00 | |
CF Disponibilités | 545 399.00 | 545 399.00 | 158 412.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 954.00 | 1 954.00 | 27 170.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 751 463.00 | 62 485.00 | 5 688 978.00 | 4 733 826.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 195.00 | 2 195.00 | 601.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 448 007.00 | 2 307 002.00 | 6 141 005.00 | 5 181 674.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 373 544.00 | 3 554 214.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 662.00 | 119 330.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 607 206.00 | 3 783 544.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 195.00 | 601.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 195.00 | 601.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 418.00 | 1 052.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 574 607.00 | 842 958.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 636 690.00 | 551 011.00 | ||
EA Autres dettes | 50 653.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 531 369.00 | 1 395 022.00 | ||
ED (V) | 236.00 | 2 507.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 141 005.00 | 5 181 674.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 531 369.00 | 1 395 022.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267 831.00 | 226.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 471 701.00 | 3 039.00 | 1 474 739.00 | 1 541 017.00 |
FD Production vendue biens | 8 385 565.00 | 72 772.00 | 8 458 337.00 | 7 298 363.00 |
FG Production vendue services | 196 873.00 | 196 873.00 | 197 712.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 054 139.00 | 75 810.00 | 10 129 949.00 | 9 037 093.00 |
FM Production stockée | 94 219.00 | -22 077.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 400.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 203.00 | 61 892.00 | ||
FQ Autres produits | 115.00 | 33.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 293 887.00 | 9 076 941.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 832 798.00 | 940 745.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 368 076.00 | 3 871 346.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -717 827.00 | 782 284.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 595 134.00 | 1 468 923.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 112 718.00 | 128 626.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 256 877.00 | 1 106 991.00 | ||
FZ Charges sociales | 444 001.00 | 409 269.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 93 716.00 | 98 543.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 485.00 | 61 035.00 | ||
GE Autres charges | 56.00 | 64.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 048 032.00 | 8 867 826.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 245 854.00 | 209 115.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 601.00 | |||
GN Différences positives de change | 14 744.00 | 1 897.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 345.00 | 1 897.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 195.00 | 601.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 586.00 | 12 175.00 | ||
GS Différences négatives de change | 139.00 | 24 674.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 920.00 | 37 450.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -575.00 | -35 553.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 245 279.00 | 173 562.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 36.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 073.00 | 14 392.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 073.00 | 14 392.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 073.00 | -14 356.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 41 544.00 | 39 876.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 315 231.00 | 9 078 875.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 191 569.00 | 8 959 544.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 662.00 | 119 330.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 139.00 | 85 133.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 169.00 | 28 856.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 467.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 505 107.00 | 95 464.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 416.00 | 838.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 647 991.00 | 96 302.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 467.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 943.00 | 2 550 628.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 113 255.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 943.00 | 2 694 350.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 500.00 | 1 345.00 | 22 845.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 179 244.00 | 92 373.00 | 49 945.00 | 2 221 673.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 200 744.00 | 93 718.00 | 49 945.00 | 2 244 518.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 2 195.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 601.00 | 2 195.00 | 601.00 | 2 195.00 |
6T Sur comptes clients | 61 035.00 | 62 485.00 | 61 035.00 | 62 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 035.00 | 62 485.00 | 61 035.00 | 62 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 636.00 | 64 680.00 | 61 636.00 | 64 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 62 485.00 | 61 035.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 195.00 | 601.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 113 255.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 66 259.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 124 019.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 49 290.00 | |||
VB T. V. A. | 11 212.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 954.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 372 688.00 | 2 259 433.00 | 113 255.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 418.00 | 269 418.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 574 607.00 | 1 574 607.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 93 253.00 | 93 253.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 251.00 | 241 251.00 | ||
VW T.V.A. | 2 186.00 | 2 186.00 | ||
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 653.00 | 50 653.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 531 369.00 | 2 531 369.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 3 787.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 232 353.00 | 214 601.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 665.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 468 210.00 | 440 296.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 377.00 | 9 630.00 | ||
ST Autres comptes | 873 742.00 | 804 397.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 595 134.00 | 1 468 923.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 48 388.00 | 48 169.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 330.00 | 80 457.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 718.00 | 128 626.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 581 421.00 | 704 698.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 533 284.00 | 567 145.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 48.00 | ||