HELM D3
Dépôt
| Dénomination | HELM D3 |
| Siren | 385337498 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 10431 |
| Numéro de Gestion | 1993B01184 |
| Code Activité | 4675Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13100 Aix-en-Provence |
2017
2016
2015
2014
2013
2012
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 645.00 | 57 490.00 | 155.00 | |
AH Fonds commercial | 747 000.00 | 747 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 228 595.00 | 180 825.00 | 47 770.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 302.00 | 12 302.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 045 543.00 | 238 315.00 | 807 228.00 | |
BT Marchandises | 156 694.00 | 156 694.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 510 174.00 | 69 835.00 | 2 440 339.00 | |
BZ Autres créances | 940 205.00 | 940 205.00 | ||
CF Disponibilités | 4 533.00 | 4 533.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 37 445.00 | 37 445.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 649 050.00 | 69 835.00 | 3 579 215.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 694 593.00 | 308 150.00 | 4 386 443.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 918 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 91 800.00 | |||
DG Autres réserves | 339 670.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 906 261.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 255 731.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 067.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 389.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 682 509.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 401 202.00 | |||
EA Autres dettes | 141.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 130 712.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 386 443.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 130 712.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 534 637.00 | 907 234.00 | 15 441 870.00 | |
FG Production vendue services | 110 592.00 | 5 159.00 | 115 752.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 645 229.00 | 912 393.00 | 15 557 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 653.00 | |||
FQ Autres produits | 23.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 579 298.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 875 448.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 50 638.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 101 540.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 083 373.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 61 264.00 | |||
FY Salaires et traitements | 733 704.00 | |||
FZ Charges sociales | 318 652.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 103.00 | |||
GE Autres charges | 11.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 245 732.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 333 565.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 176.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 176.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 175.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 334 741.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 287.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 287.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 731.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 731.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 445.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 426 036.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 587 761.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 681 500.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 906 261.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 32 844.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 351.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804 645.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 311.00 | 20 284.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 487.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 444.00 | 20 284.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804 645.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 228 595.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | 12 302.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 185.00 | 1 045 542.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 662.00 | 826.00 | 57 489.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 548.00 | 20 276.00 | 180 825.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 211.00 | 21 103.00 | 238 314.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 74 137.00 | 4 302.00 | 69 835.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 137.00 | 4 302.00 | 69 835.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 74 137.00 | 4 302.00 | 69 835.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 302.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 302.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 70 159.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 440 015.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 806.00 | |||
VB T. V. A. | 91 938.00 | |||
VC Groupe et associés | 836 014.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 448.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 37 445.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 500 127.00 | 3 487 825.00 | 12 302.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 682 509.00 | 1 682 509.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 178 371.00 | 178 371.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 558.00 | 153 558.00 | ||
VW T.V.A. | 65 205.00 | 65 205.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 068.00 | 4 068.00 | ||
VI Groupe et associés | 44 067.00 | 44 067.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 128 324.00 | 2 128 324.00 | ||