CARENANTILLES
Dépôt
| Dénomination | CARENANTILLES |
| Siren | 387788854 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 9721 |
| Numéro de dépôt | 1561 |
| Numéro de Gestion | 1992B00394 |
| Code Activité | 3315Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97290 LE MARIN |
2017
2016
2015 2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 820.00 | 6 820.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 300 000.00 | 184 000.00 | 2 116 000.00 | 2 208 000.00 |
AN Terrains | 41 582.00 | 31 864.00 | 9 718.00 | 10 993.00 |
AP Constructions | 367 611.00 | 42 054.00 | 325 556.00 | 267 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 439.00 | 160 214.00 | 351 225.00 | 369 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 393.00 | 54 193.00 | 134 201.00 | 86 056.00 |
CU Autres participations | 4 023.00 | 4 023.00 | 4 023.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 71 528.00 | 71 528.00 | 21 528.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 491 395.00 | 479 144.00 | 3 012 251.00 | 2 967 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 827 645.00 | 13 687.00 | 1 813 958.00 | 194 108.00 |
BZ Autres créances | 2 209 861.00 | 42 278.00 | 2 167 583.00 | 2 061 466.00 |
CF Disponibilités | 1 018 353.00 | 3 782.00 | 1 014 571.00 | 23 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 532.00 | 13 532.00 | 8 619.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 069 391.00 | 59 747.00 | 5 009 644.00 | 2 287 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 560 786.00 | 538 891.00 | 8 021 895.00 | 5 255 653.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 50 694.00 | ||
DH Report à nouveau | 861 678.00 | 312 107.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 162.00 | 648 877.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 27 998.00 | 29 214.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 662 838.00 | 2 540 892.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 72 166.00 | 157 995.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 72 166.00 | 157 995.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 291.00 | 1 216.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 122 991.00 | 587 264.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 758.00 | 14 053.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 501.00 | 256 002.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 163 560.00 | 203 223.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260 000.00 | 300 000.00 | ||
EA Autres dettes | 1 376 789.00 | 1 195 008.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 286 891.00 | 2 556 765.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 021 895.00 | 5 255 653.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 347.00 | 1 061 672.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 573 624.00 | 1 573 624.00 | ||
FG Production vendue services | 1 534 194.00 | 73 781.00 | 1 607 974.00 | 2 019 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 107 818.00 | 73 781.00 | 3 181 598.00 | 2 019 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | 9 356.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 351.00 | 65 079.00 | ||
FQ Autres produits | 39 553.00 | 18 796.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 302 859.00 | 2 103 751.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 573 291.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 681 496.00 | 658 824.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 854.00 | 56 527.00 | ||
FY Salaires et traitements | 604 603.00 | 620 078.00 | ||
FZ Charges sociales | 66 929.00 | 57 345.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 193 506.00 | 160 399.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 048.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 000.00 | |||
GE Autres charges | 18 634.00 | 13 757.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 211 314.00 | 1 623 978.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 91 545.00 | 479 773.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 001.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 400 001.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 782.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 49 726.00 | 609 886.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 49 726.00 | 613 668.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -49 726.00 | -213 667.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 41 819.00 | 266 106.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 664.00 | 77 966.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 129.00 | 4 174.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 839.00 | 384 335.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 632.00 | 466 474.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | 10 092.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 990.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | 39 082.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 213.00 | 427 392.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 871.00 | 44 621.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 396 491.00 | 2 970 226.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 273 329.00 | 2 321 349.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 162.00 | 648 877.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 595.00 | 4 429.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 306 820.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 180.00 | 187 845.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 551.00 | 50 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 253 551.00 | 237 845.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 306 820.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 025.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75 551.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 491 395.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 820.00 | 92 000.00 | 190 820.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 818.00 | 101 506.00 | 288 325.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 638.00 | 193 506.00 | 479 144.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 72 166.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 995.00 | 26 000.00 | 111 829.00 | 72 166.00 |
6T Sur comptes clients | 57 048.00 | 43 361.00 | 13 687.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 060.00 | 46 060.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 108.00 | 43 361.00 | 59 747.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 261 103.00 | 26 000.00 | 155 190.00 | 131 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 26 000.00 | 72 351.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 82 839.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 71 528.00 | 71 528.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 827 645.00 | 1 827 645.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 31 073.00 | 31 073.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 25 971.00 | 25 971.00 | ||
VB T. V. A. | 6 665.00 | 6 665.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 146 152.00 | 2 336.00 | 2 143 816.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 13 532.00 | 13 532.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 122 566.00 | 1 978 750.00 | 2 143 816.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 291.00 | 8 291.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 122 991.00 | 703 898.00 | 1 340 445.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 758.00 | 13 758.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 501.00 | 341 501.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 51 243.00 | 51 243.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 921.00 | 75 921.00 | ||
VW T.V.A. | 28 631.00 | 28 631.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 765.00 | 7 765.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260 000.00 | 260 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 373 451.00 | 1 373 451.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 339.00 | 3 339.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 286 891.00 | 1 494 347.00 | 2 713 895.00 | 1 078 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 846 742.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 692.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 20 803.00 | 39 074.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 999.00 | 174 257.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 674.00 | 98 876.00 | ||
ST Autres comptes | 434 020.00 | 346 617.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 681 496.00 | 658 824.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 11 946.00 | 4 404.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 908.00 | 52 123.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 854.00 | 56 527.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 120 751.00 | 161 432.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 069.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 23.00 | ||