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CARENANTILLES

Dépôt

DénominationCARENANTILLES
Siren387788854
Cloture31/12/2015
Code du Greffe9721
Numéro de dépôt1561
Numéro de Gestion1992B00394
Code Activité3315Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt04/12/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse97290 LE MARIN
2017 2016 2015 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 6 820.00 6 820.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 2 300 000.00 184 000.00 2 116 000.00 2 208 000.00
AN Terrains 41 582.00 31 864.00 9 718.00 10 993.00
AP Constructions 367 611.00 42 054.00 325 556.00 267 835.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 511 439.00 160 214.00 351 225.00 369 477.00
AT Autres immobilisations corporelles 188 393.00 54 193.00 134 201.00 86 056.00
CU Autres participations 4 023.00 4 023.00 4 023.00
BH Autres immobilisations financières 71 528.00 71 528.00 21 528.00
BJ TOTAL (I) 3 491 395.00 479 144.00 3 012 251.00 2 967 913.00
BX Clients et comptes rattachés 1 827 645.00 13 687.00 1 813 958.00 194 108.00
BZ Autres créances 2 209 861.00 42 278.00 2 167 583.00 2 061 466.00
CF Disponibilités 1 018 353.00 3 782.00 1 014 571.00 23 547.00
CH Charges constatées d’avance 13 532.00 13 532.00 8 619.00
CJ TOTAL (II) 5 069 391.00 59 747.00 5 009 644.00 2 287 740.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 8 560 786.00 538 891.00 8 021 895.00 5 255 653.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 500 000.00 1 500 000.00
DD Réserve légale (1) 150 000.00 50 694.00
DH Report à nouveau 861 678.00 312 107.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 123 162.00 648 877.00
DJ Subventions d’investissement 27 998.00 29 214.00
DL TOTAL (I) 2 662 838.00 2 540 892.00
DQ Provisions pour charges 72 166.00 157 995.00
DR TOTAL (IV) 72 166.00 157 995.00
DS Emprunts obligataires convertibles 8 291.00 1 216.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3 122 991.00 587 264.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 13 758.00 14 053.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 341 501.00 256 002.00
DY Dettes fiscales et sociales 163 560.00 203 223.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 260 000.00 300 000.00
EA Autres dettes 1 376 789.00 1 195 008.00
EC TOTAL (IV) 5 286 891.00 2 556 765.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 8 021 895.00 5 255 653.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 494 347.00 1 061 672.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 1 573 624.00 1 573 624.00
FG Production vendue services 1 534 194.00 73 781.00 1 607 974.00 2 019 876.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 107 818.00 73 781.00 3 181 598.00 2 019 876.00
FO Subventions d’exploitation 9 356.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 72 351.00 65 079.00
FQ Autres produits 39 553.00 18 796.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 302 859.00 2 103 751.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1 573 291.00
FW Autres achats et charges externes 681 496.00 658 824.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 46 854.00 56 527.00
FY Salaires et traitements 604 603.00 620 078.00
FZ Charges sociales 66 929.00 57 345.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 193 506.00 160 399.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 57 048.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 26 000.00
GE Autres charges 18 634.00 13 757.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 211 314.00 1 623 978.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 91 545.00 479 773.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 400 001.00
GP Total des produits financiers (V) 400 001.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 3 782.00
GR Intérêts et charges assimilées 49 726.00 609 886.00
GU Total des charges financières (VI) 49 726.00 613 668.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -49 726.00 -213 667.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 41 819.00 266 106.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 5 664.00 77 966.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 5 129.00 4 174.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 82 839.00 384 335.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 93 632.00 466 474.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 418.00 10 092.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 28 990.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 418.00 39 082.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 93 213.00 427 392.00
HK Impôts sur les bénéfices 11 871.00 44 621.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 396 491.00 2 970 226.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 273 329.00 2 321 349.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 123 162.00 648 877.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 5 595.00 4 429.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 306 820.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 921 180.00 187 845.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 25 551.00 50 000.00
0G ACQUISITIONS Total Général 3 253 551.00 237 845.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 306 820.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 109 025.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 75 551.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 3 491 395.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 98 820.00 92 000.00 190 820.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 186 818.00 101 506.00 288 325.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 285 638.00 193 506.00 479 144.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 72 166.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 157 995.00 26 000.00 111 829.00 72 166.00
6T Sur comptes clients 57 048.00 43 361.00 13 687.00
6X Autres provisions pour dépréciation 46 060.00 46 060.00
7B Total Provisions pour dépréciation 103 108.00 43 361.00 59 747.00
7C TOTAL GENERAL 261 103.00 26 000.00 155 190.00 131 913.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 26 000.00 72 351.00
UJ ‐ Exceptionnelles 82 839.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 71 528.00 71 528.00
UX Autres créances clients 1 827 645.00 1 827 645.00
UY Personnel et comptes rattachés 31 073.00 31 073.00
VM Impôts sur les bénéfices 25 971.00 25 971.00
VB T. V. A. 6 665.00 6 665.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2 146 152.00 2 336.00 2 143 816.00
VS Charges constatées d’avance 13 532.00 13 532.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 4 122 566.00 1 978 750.00 2 143 816.00
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 8 291.00 8 291.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 3 122 991.00 703 898.00 1 340 445.00
8A Emprunts et dettes financières divers 13 758.00 13 758.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 341 501.00 341 501.00
8C Personnel et comptes rattachés 51 243.00 51 243.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 75 921.00 75 921.00
VW T.V.A. 28 631.00 28 631.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 7 765.00 7 765.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 260 000.00 260 000.00
VI Groupe et associés 1 373 451.00 1 373 451.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3 339.00 3 339.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 5 286 891.00 1 494 347.00 2 713 895.00 1 078 649.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 2 846 742.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 154 692.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 20 803.00 39 074.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 137 999.00 174 257.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 88 674.00 98 876.00
ST Autres comptes 434 020.00 346 617.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 681 496.00 658 824.00
YW Taxe professionnelle 11 946.00 4 404.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 34 908.00 52 123.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 46 854.00 56 527.00
YY Montant de la TVA. collectée 120 751.00 161 432.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 35 069.00
YP Effectif moyen du personnel 23.00 23.00