VALANIE
Dépôt
| Dénomination | VALANIE |
| Siren | 388627010 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 4138 |
| Numéro de Gestion | 1992B40081 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88140 Contrexéville |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 544.00 | 6 127.00 | 5 417.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 140 997.00 | 140 997.00 | 140 997.00 | |
AP Constructions | 41 363.00 | 24 242.00 | 17 121.00 | 20 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 925 203.00 | 776 838.00 | 148 365.00 | 148 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 588.00 | 434 045.00 | 156 543.00 | 142 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 365.00 | 15 365.00 | 10 798.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 725 059.00 | 1 241 252.00 | 483 807.00 | 467 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 473.00 | 14 473.00 | 19 135.00 | |
BT Marchandises | 692 740.00 | 17 941.00 | 674 798.00 | 744 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 998.00 | 442.00 | 106 556.00 | 84 330.00 |
BZ Autres créances | 177 574.00 | 177 574.00 | 134 818.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 313.00 | 36 313.00 | 32 137.00 | |
CF Disponibilités | 80 917.00 | 80 917.00 | 37 460.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 456.00 | 16 456.00 | 12 226.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 125 471.00 | 18 383.00 | 1 107 088.00 | 1 064 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 850 530.00 | 1 259 635.00 | 1 590 895.00 | 1 532 195.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 146 000.00 | 146 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 600.00 | 10 547.00 | ||
DH Report à nouveau | 102 082.00 | 27 791.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 508.00 | 78 344.00 | ||
DL TOTAL (I) | 368 190.00 | 262 682.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 227.00 | 371 783.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 356.00 | 24 510.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 347.00 | 611 451.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 263 624.00 | 258 044.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 443.00 | 964.00 | ||
EA Autres dettes | 2 709.00 | 2 760.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 222 705.00 | 1 269 513.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 895.00 | 1 532 195.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 056 007.00 | 8 056 007.00 | 7 855 980.00 | |
FD Production vendue biens | 728 785.00 | 728 785.00 | 812 137.00 | |
FG Production vendue services | 265 018.00 | 265 018.00 | 283 808.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 049 809.00 | 9 049 809.00 | 8 951 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 252.00 | 45 142.00 | ||
FQ Autres produits | 2 830.00 | 1 544.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 101 891.00 | 8 998 612.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 542 508.00 | 6 718 829.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 72 208.00 | -73 327.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 739 433.00 | 704 136.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 359.00 | -427.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 554 427.00 | 552 741.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 67 029.00 | 70 573.00 | ||
FY Salaires et traitements | 674 531.00 | 614 395.00 | ||
FZ Charges sociales | 214 603.00 | 197 899.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 100 043.00 | 101 963.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 383.00 | 18 306.00 | ||
GE Autres charges | 5 935.00 | 5 157.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 989 459.00 | 8 910 244.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 112 432.00 | 88 368.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 228.00 | 212.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 228.00 | 212.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 651.00 | 20 239.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 651.00 | 20 239.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 423.00 | -20 027.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 98 009.00 | 68 341.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 154.00 | 1 436.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 154.00 | 1 436.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 669.00 | 7 854.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 669.00 | 7 854.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 515.00 | -6 418.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -12 014.00 | -16 421.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 107 272.00 | 9 000 260.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 001 764.00 | 8 921 916.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 508.00 | 78 344.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 040.00 | 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 446 165.00 | 110 989.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 798.00 | 4 567.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 004.00 | 116 056.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 540.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 557 154.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 365.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 725 059.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 043.00 | 84.00 | 6 127.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135 165.00 | 99 960.00 | 1 235 125.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 208.00 | 100 043.00 | 1 241 252.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 16 350.00 | 17 941.00 | 16 350.00 | 17 941.00 |
6T Sur comptes clients | 1 955.00 | 442.00 | 1 955.00 | 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 306.00 | 18 383.00 | 18 306.00 | 18 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 306.00 | 18 383.00 | 18 306.00 | 18 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 383.00 | 18 306.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 365.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 358.00 | |||
UX Autres créances clients | 105 639.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 881.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 31 662.00 | |||
VB T. V. A. | 8 742.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 289.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 456.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 393.00 | 301 028.00 | 15 365.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 797.00 | 46 797.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 430.00 | 99 093.00 | 166 005.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 347.00 | 594 347.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 86 897.00 | 86 897.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 349.00 | 124 349.00 | ||
VW T.V.A. | 27 017.00 | 27 017.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 361.00 | 25 361.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 443.00 | 2 443.00 | ||
VI Groupe et associés | 27 356.00 | 27 356.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 709.00 | 2 709.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 705.00 | 1 036 368.00 | 166 005.00 | 20 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 377.00 | |||