ESPACE BERTEAUX
Dépôt
| Dénomination | ESPACE BERTEAUX |
| Siren | 389467986 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | 1775 |
| Numéro de Gestion | 1992B40159 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28500 Vernouillet |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 913.00 | 20 913.00 | ||
AH Fonds commercial | 137 204.00 | 137 204.00 | ||
AP Constructions | 1 296 783.00 | 1 212 345.00 | 84 438.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 160.00 | 96 057.00 | 25 103.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 421.00 | 177 414.00 | 312 007.00 | |
AV Immobilisations en cours | 52 000.00 | 52 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | 10 400.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 127 881.00 | 1 506 729.00 | 621 153.00 | |
BN En cours de production de biens | 124.00 | 124.00 | ||
BP En cours de production de services | 5 488.00 | 5 488.00 | ||
BT Marchandises | 5 463 419.00 | 66 951.00 | 5 396 468.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 335.00 | 2 335.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 248.00 | 5 181.00 | 1 030 067.00 | |
BZ Autres créances | 673 630.00 | 673 630.00 | ||
CF Disponibilités | 49 755.00 | 49 755.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 6 525.00 | 6 525.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 236 525.00 | 72 132.00 | 7 164 393.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 364 406.00 | 1 578 860.00 | 7 785 546.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 6 113.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | |||
DG Autres réserves | 552 174.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 218.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 288.00 | |||
DK Provisions réglementées | 78 531.00 | |||
DL TOTAL (I) | 835 612.00 | |||
DP Provisions pour risques | 16 819.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 16 819.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 989.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 260 222.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 155.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 501 927.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 158 095.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 933 115.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 785 546.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 193 189.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 849 769.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 329 924.00 | 14 329 924.00 | ||
FG Production vendue services | 873 997.00 | 873 997.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 203 921.00 | 15 203 921.00 | ||
FM Production stockée | -3 525.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 925.00 | |||
FQ Autres produits | 7 152.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 330 474.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 031 779.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 194 554.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 167 141.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 104 631.00 | |||
FY Salaires et traitements | 619 146.00 | |||
FZ Charges sociales | 259 350.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 127 175.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 285.00 | |||
GE Autres charges | 16 538.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 182 491.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 147 983.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 626.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 626.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 42 908.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 42 908.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -42 282.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 105 700.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 073.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 139.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 216.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 195.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 762.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 957.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 741.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 742.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 506 316.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 460 098.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 218.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 783.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 8 084.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 118.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 787 298.00 | 536 137.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 400.00 | 10 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 955 816.00 | 546 537.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 118.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 191 052.00 | 173 019.00 | 1 959 364.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 400.00 | 10 400.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 201 452.00 | 173 019.00 | 2 127 881.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 816.00 | 4 097.00 | 20 913.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 305 995.00 | 246 077.00 | 66 258.00 | 1 485 815.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 322 812.00 | 250 174.00 | 66 258.00 | 1 506 728.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 78 531.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 148 670.00 | 70 139.00 | 78 531.00 | |
4A Provisions pour litiges | 16 819.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 819.00 | 16 819.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 53 642.00 | 50 860.00 | 37 551.00 | 66 951.00 |
6T Sur comptes clients | 8 347.00 | 424.00 | 3 591.00 | 5 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 989.00 | 51 285.00 | 41 142.00 | 72 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 478.00 | 51 285.00 | 111 281.00 | 167 482.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 113.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 029 135.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | |||
VB T. V. A. | 47 981.00 | |||
VP Divers | 35 000.00 | |||
VC Groupe et associés | 163 770.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 881.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 525.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 728 138.00 | 1 711 625.00 | 16 513.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 858 989.00 | 849 063.00 | 9 927.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 260 222.00 | 1 530 222.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 501 927.00 | 3 501 927.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 45 602.00 | 45 602.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 436.00 | 64 436.00 | ||
VW T.V.A. | 7 512.00 | 7 512.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 545.00 | 40 545.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 782 961.00 | 6 043 034.00 | 9 927.00 | 730 000.00 |