ST DALFOUR SAS
Dépôt
| Dénomination | ST DALFOUR SAS |
| Siren | 389865817 |
| Cloture | 30/09/2015 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 42815 |
| Numéro de Gestion | 1995B01273 |
| Code Activité | 1039B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 2 378.00 | 2 378.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 010 782.00 | 1 287 593.00 | 1 723 189.00 | |
AN Terrains | 118 160.00 | 118 160.00 | ||
AP Constructions | 2 177 131.00 | 1 222 896.00 | 954 236.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 246 260.00 | 7 654 596.00 | 1 591 664.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 576 793.00 | 1 376 136.00 | 200 657.00 | |
AV Immobilisations en cours | 140 233.00 | 140 233.00 | ||
CU Autres participations | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 147.00 | 147.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 19 462.00 | 19 462.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 18 191 346.00 | 11 543 599.00 | 6 647 748.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 048 196.00 | 272 700.00 | 3 775 495.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 479 651.00 | 48 292.00 | 5 431 359.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 274 357.00 | 274 357.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 11 184 212.00 | 111 776.00 | 11 072 436.00 | |
BZ Autres créances | 1 906 925.00 | 1 906 925.00 | ||
CF Disponibilités | 2 361 824.00 | 2 361 824.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 530 413.00 | 530 413.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 25 785 577.00 | 432 768.00 | 25 352 809.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 976 923.00 | 11 976 367.00 | 32 000 556.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 272 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 261 922.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 149 791.00 | |||
DG Autres réserves | 2 555 325.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 381 099.00 | |||
DK Provisions réglementées | 197 568.00 | |||
DL TOTAL (I) | 15 817 706.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 080 284.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 080 284.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 753 429.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 122 909.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 928 259.00 | |||
EA Autres dettes | 146 667.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 151 303.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 15 102 567.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 000 556.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 962 711.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 056 693.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 417 654.00 | 651 199.00 | 1 068 853.00 | |
FD Production vendue biens | 9 730 525.00 | 44 776 222.00 | 54 506 747.00 | |
FG Production vendue services | 1 213 509.00 | 147 203.00 | 1 360 712.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 361 688.00 | 45 574 624.00 | 56 936 312.00 | |
FM Production stockée | 436 266.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 17 804.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 440 689.00 | |||
FQ Autres produits | 3 405.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 57 834 476.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 006 952.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 461 313.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -382 918.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 9 513 207.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 625 547.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 797 604.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 704 545.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 753 932.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 224 944.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 492 336.00 | |||
GE Autres charges | 925 786.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 53 123 253.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 711 222.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 4 359.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 329.00 | |||
GN Différences positives de change | 581 135.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 588 823.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 203 293.00 | |||
GS Différences négatives de change | 1 060 726.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 264 019.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -675 196.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 036 026.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 574.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 274.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336 629.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 629.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335 355.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 258 607.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 060 965.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 424 573.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 043 473.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 381 099.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 345.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 281 537.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 907 477.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 378.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 010 782.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 014 265.00 | 580 313.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 921 109.00 | 1 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 948 534.00 | 581 713.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 378.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 010 782.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 140 233.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 336 001.00 | 13 258 577.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | 1 919 609.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 338 901.00 | 18 191 346.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 378.00 | 2 378.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 119 477.00 | 168 116.00 | 1 287 593.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 683 513.00 | 585 816.00 | 15 702.00 | 10 253 627.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 805 369.00 | 753 932.00 | 15 702.00 | 11 543 599.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 197 568.00 | 197 568.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 080 284.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 646 044.00 | 492 336.00 | 58 096.00 | 1 080 284.00 |
6N Sur stocks et en cours | 202 061.00 | 202 323.00 | 83 392.00 | 320 993.00 |
6T Sur comptes clients | 106 769.00 | 22 621.00 | 17 614.00 | 111 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 831.00 | 224 944.00 | 101 006.00 | 432 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 152 443.00 | 717 280.00 | 159 102.00 | 1 710 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 717 280.00 | 159 102.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 19 462.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 113 063.00 | |||
UX Autres créances clients | 11 071 149.00 | |||
VB T. V. A. | 240 219.00 | |||
VP Divers | 124 894.00 | |||
VC Groupe et associés | 407 279.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 134 533.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 530 413.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 641 012.00 | 12 976 315.00 | 664 698.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 056 693.00 | 3 056 693.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 696 736.00 | 555 080.00 | 1 080 262.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 122 909.00 | 6 122 909.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 169 783.00 | 1 169 783.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 600 586.00 | 600 586.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 834 490.00 | 834 490.00 | ||
VW T.V.A. | 21 402.00 | 21 402.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301 998.00 | 301 998.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 667.00 | 146 667.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 151 303.00 | 1 151 303.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 102 567.00 | 13 960 911.00 | 1 080 262.00 | 61 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 935.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 574 984.00 | |||