OREADE
Dépôt
| Dénomination | OREADE |
| Siren | 390211191 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2017/006701 |
| Numéro de Gestion | 2015B00476 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26702 PIERRELATTE |
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BH Autres immobilisations financières | 582.00 | 582.00 | 25 570.00 | |
BJ TOTAL (I) | 582.00 | 582.00 | 25 570.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 400.00 | 480.00 | 8 577.00 |
BZ Autres créances | 24 259.00 | 24 259.00 | 117 529.00 | |
CF Disponibilités | 6 559.00 | 6 559.00 | 17 543.00 | |
CJ TOTAL (II) | 33 697.00 | 2 400.00 | 31 297.00 | 143 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 280.00 | 2 400.00 | 31 880.00 | 169 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 582.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DG Autres réserves | 27 440.00 | 27 440.00 | ||
DH Report à nouveau | -565 948.00 | -357 131.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 237.00 | -208 817.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 575.00 | -454 662.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 12 109.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 12 109.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 018.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 095.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 196.00 | 15 768.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 196.00 | 623 881.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 880.00 | 169 219.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196.00 | 623 881.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 144.00 | |||
FD Production vendue biens | -145.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 998.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 255 549.00 | |||
FQ Autres produits | 188.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 258 735.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139.00 | -128.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 5 970.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 100.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 10 943.00 | 183 396.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 320.00 | 5 826.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 346.00 | |||
FZ Charges sociales | 196.00 | 11 729.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 207.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 400.00 | |||
GE Autres charges | 20 250.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 998.00 | 232 695.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -13 998.00 | 26 040.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 97.00 | 7 661.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 97.00 | 7 661.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -97.00 | -7 661.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -14 095.00 | 18 379.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 505 470.00 | 29 614.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 994.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505 470.00 | 46 608.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 030.00 | 7 680.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266 124.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 109.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 138.00 | 273 804.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 488 331.00 | -227 196.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 470.00 | 305 343.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 233.00 | 514 160.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 237.00 | -208 817.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 570.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 570.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 24 988.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 988.00 | 582.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 988.00 | 582.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 12 109.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 109.00 | 12 109.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 14 509.00 | 14 509.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 400.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 109.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 582.00 | 582.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 880.00 | |||
VB T. V. A. | 1 000.00 | |||
VP Divers | 11 150.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 109.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 721.00 | 27 721.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196.00 | 196.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196.00 | 196.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 17 329.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 216.00 | 119 020.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 539.00 | 12 691.00 | ||
ST Autres comptes | 7 188.00 | 34 355.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 943.00 | 183 396.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 320.00 | 5 506.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 320.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 320.00 | 5 826.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 96.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 001.00 | |||