FINANCIERE SOFIC
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE SOFIC |
| Siren | 390239424 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 9994 |
| Numéro de Gestion | 2002B00225 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77115 Sivry-Courtry |
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 307 490.00 | 307 490.00 | 307 185.00 | |
BF Prêts | 5 115.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 307 490.00 | 307 490.00 | 312 300.00 | |
BZ Autres créances | 118 556.00 | 118 556.00 | 183 932.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 51.00 | 51.00 | 51.00 | |
CF Disponibilités | 12 327.00 | 12 327.00 | 2.00 | |
CJ TOTAL (II) | 130 933.00 | 130 933.00 | 183 984.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 423.00 | 438 423.00 | 496 284.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 914 694.00 | 914 694.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | 91 469.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 935 677.00 | -6 069 213.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 289 832.00 | 133 536.00 | ||
DL TOTAL (I) | -3 639 682.00 | -4 929 513.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 655.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 318 374.00 | 3 103 968.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 260.00 | 275 247.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 223 207.00 | 597 187.00 | ||
EA Autres dettes | 1 478.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 427 263.00 | 1 427 263.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 078 105.00 | 5 425 798.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 423.00 | 496 284.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 70 000.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 70 000.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 167 219.00 | 17 960.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 121.00 | 393.00 | ||
GE Autres charges | 8 889.00 | 103 397.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 176 229.00 | 121 750.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -176 229.00 | -51 750.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 32 995.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 222 458.00 | 3 359.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 222 458.00 | 3 359.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 93 589.00 | 22 293.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 93 589.00 | 22 293.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 128 869.00 | -18 934.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 952 640.00 | -103 680.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 337 191.00 | 237 250.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337 191.00 | 237 250.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 337 191.00 | 237 216.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 649.00 | 310 609.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 818.00 | 177 073.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 289 832.00 | 133 536.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 300.00 | 1 661.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 300.00 | 1 661.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 471.00 | 307 490.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 471.00 | 307 490.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VB T. V. A. | 118 556.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 556.00 | 118 556.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 260.00 | 109 260.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 207.00 | 223 207.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 318 374.00 | 2 318 374.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 427 263.00 | 1 427 263.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 078 105.00 | 4 078 105.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 845.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 639 873.00 | |||