SOMAFRAC
Dépôt
| Dénomination | SOMAFRAC |
| Siren | 390325413 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 2836 |
| Numéro de Gestion | 2013B04619 |
| Code Activité | 2825Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE |
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 843.00 | 35 001.00 | 9 843.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 929.00 | 181 769.00 | 31 160.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 171.00 | 78 971.00 | 28 201.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | 33 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 397 944.00 | 295 741.00 | 102 203.00 | |
BT Marchandises | 188 827.00 | 188 827.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 408.00 | 7 408.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 971 091.00 | 971 091.00 | ||
BZ Autres créances | 53 994.00 | 53 994.00 | ||
CF Disponibilités | 55.00 | 55.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 10 345.00 | 10 345.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 231 721.00 | 1 231 721.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 664.00 | 295 741.00 | 1 333 924.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DG Autres réserves | 255 283.00 | |||
DH Report à nouveau | -275 690.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 246.00 | |||
DL TOTAL (I) | 235 839.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 540.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 139.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 267.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 319 211.00 | |||
EA Autres dettes | 556 928.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 098 085.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 924.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 522 000.00 | 2 522 000.00 | ||
FD Production vendue biens | 221 546.00 | 221 546.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 743 546.00 | 2 743 546.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 281.00 | |||
FQ Autres produits | 98.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 744 924.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 336 099.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -75 300.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 371 026.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 380 492.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 720.00 | |||
FY Salaires et traitements | 320 358.00 | |||
FZ Charges sociales | 94 590.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 597.00 | |||
GE Autres charges | 13 581.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 475 164.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 269 760.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 84.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 84.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 315.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 315.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 230.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 264 530.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 252.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 252.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 605.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 605.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 353.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 931.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 756 261.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 610 015.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 246.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 281.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 748.00 | 10 095.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 868.00 | 16 232.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 617.00 | 26 327.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 843.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 320 100.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | 33 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | 397 944.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 169.00 | 3 832.00 | 35 001.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 974.00 | 20 766.00 | 260 740.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 143.00 | 24 598.00 | 295 741.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 971 091.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 681.00 | |||
VB T. V. A. | 17 223.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 089.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 345.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 430.00 | 1 035 430.00 | 33 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 540.00 | 14 540.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 267.00 | 155 267.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 083.00 | 16 083.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 566.00 | 97 566.00 | ||
VW T.V.A. | 201 642.00 | 201 642.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 920.00 | 3 920.00 | ||
VI Groupe et associés | 52 139.00 | 52 139.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556 928.00 | 556 928.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 085.00 | 1 098 085.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 094.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 553.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 817.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 500.00 | |||
ST Autres comptes | 230 529.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 492.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 5 022.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 698.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 720.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 414 995.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 972.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||