MARCEL VILLETTE
Dépôt
| Dénomination | MARCEL VILLETTE |
| Siren | 390409290 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 10951 |
| Numéro de Gestion | 1993B01314 |
| Code Activité | 8130Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92230 GENNEVILLIERS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 517.00 | 13 517.00 | ||
AH Fonds commercial | 141 777.00 | 141 777.00 | 141 777.00 | |
AP Constructions | 437 369.00 | 64 096.00 | 373 272.00 | 416 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 289 304.00 | 1 015 163.00 | 274 140.00 | 261 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 341.00 | 82 069.00 | 8 272.00 | 12 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 805.00 | 5 805.00 | 13 210.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 978 115.00 | 1 174 846.00 | 803 269.00 | 845 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 886 796.00 | 17 050.00 | 5 869 746.00 | 7 217 495.00 |
BZ Autres créances | 595 558.00 | 595 558.00 | 614 422.00 | |
CF Disponibilités | 656 599.00 | 656 599.00 | 410 791.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 988.00 | 13 988.00 | 14 302.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 152 942.00 | 17 050.00 | 7 135 892.00 | 8 257 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 131 057.00 | 1 191 896.00 | 7 939 161.00 | 9 102 572.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 036.00 | 23 036.00 | ||
DG Autres réserves | 642 960.00 | 438 728.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 159.00 | 804 231.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 515 155.00 | 1 448 996.00 | ||
DP Provisions pour risques | 271 031.00 | 271 031.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 83 746.00 | 87 962.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 354 778.00 | 358 994.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 533.00 | 749 425.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 469 648.00 | 3 014 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 816 876.00 | 3 205 604.00 | ||
EA Autres dettes | 142 241.00 | 163 951.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 928.00 | 161 598.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 069 227.00 | 7 294 581.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 939 161.00 | 9 102 572.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 770 947.00 | 6 800 378.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 951.00 | 62 726.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 710.00 | 710.00 | 716.00 | |
FG Production vendue services | 15 792 952.00 | 1 017 041.00 | 16 809 994.00 | 18 938 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 793 663.00 | 1 017 041.00 | 16 810 705.00 | 18 939 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | 36 269.00 | 12 316.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 210 478.00 | 351 721.00 | ||
FQ Autres produits | 285 000.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 342 453.00 | 19 303 658.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 728 736.00 | 2 948 722.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 573 576.00 | 598 308.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 745 160.00 | 8 126 358.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 286 444.00 | 312 251.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 153 740.00 | 4 282 758.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 669 046.00 | 1 633 283.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 234 652.00 | 181 300.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 050.00 | 2 373.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 509.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 408 408.00 | 18 090 866.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 934 045.00 | 1 212 792.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 33 544.00 | 33 544.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 703.00 | 137.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 139.00 | 1 767.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17 843.00 | 1 905.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 303.00 | 7 381.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 303.00 | 7 381.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 539.00 | -5 476.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 972 129.00 | 1 240 860.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 232.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 916.00 | 2 833.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 921.00 | 3 065.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 157.00 | 619.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 649.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 157.00 | 7 269.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 764.00 | -4 204.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 433.00 | 141 431.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 209 301.00 | 290 993.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 396 762.00 | 19 342 174.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 730 603.00 | 18 537 942.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666 159.00 | 804 231.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 203 889.00 | 114 956.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 294.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 772 846.00 | 199 767.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 210.00 | 765.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 941 351.00 | 200 532.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 294.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 155 598.00 | 1 817 015.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 8 170.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 170.00 | 5 805.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 163 769.00 | 1 978 115.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 517.00 | 13 517.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 082 274.00 | 234 652.00 | 155 598.00 | 1 161 329.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 791.00 | 234 652.00 | 155 598.00 | 1 174 846.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 271 031.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 83 746.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 358 994.00 | 4 215.00 | 354 778.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 373.00 | 17 050.00 | 2 373.00 | 17 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 373.00 | 17 050.00 | 2 373.00 | 17 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 367.00 | 17 050.00 | 6 588.00 | 371 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 050.00 | 6 588.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 805.00 | 5 805.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 886 796.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 450.00 | |||
VB T. V. A. | 247 280.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 776.00 | |||
VC Groupe et associés | 281 781.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 271.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 988.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 502 148.00 | 6 502 148.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 951.00 | 23 951.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 581.00 | 196 302.00 | 298 279.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 469 648.00 | 2 469 648.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 627 730.00 | 627 730.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 017 578.00 | 1 017 578.00 | ||
VW T.V.A. | 1 169 310.00 | 1 169 310.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 256.00 | 2 256.00 | ||
VI Groupe et associés | 58 862.00 | 58 862.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 378.00 | 83 378.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 121 928.00 | 121 928.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 069 227.00 | 5 770 947.00 | 298 279.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 116.00 | |||