VIALIS
Dépôt
| Dénomination | VIALIS |
| Siren | 391630498 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 0601 |
| Numéro de dépôt | 7586 |
| Numéro de Gestion | 1993B00511 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06410 Biot |
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 611.00 | 34 611.00 | 1 521.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 946.00 | 67 946.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 24 617.00 | 23 564.00 | 1 053.00 | 719.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 855.00 | 2 855.00 | 2 855.00 | |
BJ TOTAL (I) | 137 650.00 | 126 121.00 | 11 530.00 | 12 717.00 |
BT Marchandises | 82 907.00 | 82 907.00 | 73 844.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 252 521.00 | 252 521.00 | 273 173.00 | |
BZ Autres créances | 220 070.00 | 220 070.00 | 182 757.00 | |
CF Disponibilités | 153 734.00 | 153 734.00 | 135 978.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 625.00 | 4 625.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 713 857.00 | 713 857.00 | 665 752.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 507.00 | 126 121.00 | 725 387.00 | 678 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 855.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 100 857.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 362 500.00 | 362 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 91 926.00 | 51 272.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 633.00 | 40 653.00 | ||
DL TOTAL (I) | 445 593.00 | 463 226.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 758.00 | 7 960.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 549.00 | 116 569.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 113 486.00 | 90 714.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 279 794.00 | 215 243.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 387.00 | 678 468.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 794.00 | 215 243.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 537 411.00 | 537 411.00 | 524 890.00 | |
FG Production vendue services | 65 443.00 | 65 443.00 | 96 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 853.00 | 602 853.00 | 621 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 106.00 | |||
FQ Autres produits | 35.00 | 31.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 605 993.00 | 621 741.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 421 457.00 | 324 696.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -9 063.00 | 1 702.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 119.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 91 811.00 | 98 441.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 211.00 | 2 591.00 | ||
FY Salaires et traitements | 90 130.00 | 101 390.00 | ||
FZ Charges sociales | 20 306.00 | 37 511.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 811.00 | 4 679.00 | ||
GE Autres charges | 7 081.00 | 891.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 625 745.00 | 572 020.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -19 751.00 | 49 722.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 22.00 | 29.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 22.00 | 29.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 293.00 | 166.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 293.00 | 166.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -271.00 | -136.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -20 022.00 | 49 585.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 277.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 277.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 389.00 | -277.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 655.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 516.00 | 621 771.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 148.00 | 581 117.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 633.00 | 40 653.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 106.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 646.00 | 21 988.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 611.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 033.00 | 655.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 477.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 121.00 | 655.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 611.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 126.00 | 92 563.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 477.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126.00 | 137 650.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 090.00 | 1 521.00 | 34 611.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 314.00 | 291.00 | 95.00 | 91 510.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 404.00 | 1 811.00 | 95.00 | 126 121.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 855.00 | 2 855.00 | ||
UX Autres créances clients | 252 521.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 614.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 621.00 | |||
VB T. V. A. | 95 978.00 | |||
VC Groupe et associés | 100 857.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 625.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 070.00 | 379 213.00 | 100 857.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 549.00 | 159 549.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 338.00 | 21 338.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 948.00 | 67 948.00 | ||
VW T.V.A. | 24 200.00 | 24 200.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 758.00 | 6 758.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 794.00 | 279 794.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 455.00 | 10 118.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 269.00 | 22 836.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 138.00 | 9 155.00 | ||
ST Autres comptes | 62 948.00 | 56 332.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 811.00 | 98 441.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 915.00 | 1 447.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 296.00 | 1 144.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 211.00 | 2 591.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 29 352.00 | 42 647.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 180.00 | 72 329.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||