PRELOK
Dépôt
| Dénomination | PRELOK |
| Siren | 391903754 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 147 |
| Numéro de Gestion | 2004B00214 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/01/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01190 Boz |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 696.00 | 58 696.00 | ||
AP Constructions | 107 153.00 | 57 403.00 | 49 750.00 | 103 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 419 925.00 | 959 848.00 | 460 077.00 | 297 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 324.00 | 66 674.00 | 11 650.00 | 22 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 883.00 | 5 883.00 | 13 668.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 669 980.00 | 1 142 621.00 | 527 359.00 | 436 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 758.00 | 21 758.00 | 37 009.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 024.00 | 10 024.00 | 8 202.00 | |
BT Marchandises | 33 231.00 | 6 233.00 | 26 998.00 | 50 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 287.00 | 11 698.00 | 457 589.00 | 336 411.00 |
BZ Autres créances | 28 208.00 | 28 208.00 | 37 336.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 438 065.00 | 438 065.00 | 438 065.00 | |
CF Disponibilités | 251 769.00 | 251 769.00 | 200 889.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 964.00 | 18 964.00 | 5 295.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 271 306.00 | 17 931.00 | 1 253 374.00 | 1 114 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 941 286.00 | 1 160 552.00 | 1 780 734.00 | 1 550 771.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 195 454.00 | 195 454.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 545.00 | 19 545.00 | ||
DG Autres réserves | 907 831.00 | 829 973.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 847.00 | 227 858.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 431 677.00 | 1 272 830.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 096.00 | 40 419.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 091.00 | 123 569.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 117 869.00 | 113 953.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 349 057.00 | 277 941.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 734.00 | 1 550 771.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 886.00 | 264 552.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 687.00 | 1 839.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 186 796.00 | 186 796.00 | 187 204.00 | |
FD Production vendue biens | 101 853.00 | 101 853.00 | 122 624.00 | |
FG Production vendue services | 1 757 721.00 | 1 757 721.00 | 1 567 585.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 046 371.00 | 2 046 371.00 | 1 877 413.00 | |
FM Production stockée | 1 822.00 | 828.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 819.00 | 4 588.00 | ||
FQ Autres produits | 48.00 | 635.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 052 060.00 | 1 883 464.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 330.00 | 162 515.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 22 521.00 | -5 913.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 427 796.00 | 441 277.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 251.00 | -387.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 375 606.00 | 309 239.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 338.00 | 17 760.00 | ||
FY Salaires et traitements | 428 211.00 | 424 321.00 | ||
FZ Charges sociales | 201 966.00 | 199 868.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 108 918.00 | 101 848.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 338.00 | |||
GE Autres charges | 14 375.00 | 12 093.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 742 650.00 | 1 662 619.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 309 410.00 | 220 845.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 257.00 | 2 007.00 | ||
GN Différences positives de change | 156.00 | 44.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 413.00 | 2 051.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 321.00 | 1 570.00 | ||
GS Différences négatives de change | 252.00 | 352.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 573.00 | 1 923.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -160.00 | 129.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 309 250.00 | 220 973.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 403.00 | 115.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | 115.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403.00 | 6 885.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 053 473.00 | 1 892 515.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 744 626.00 | 1 664 657.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 847.00 | 227 858.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 160.00 | 11 812.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 456.00 | 4 046.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 13 875.00 | 11 885.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 696.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 449 306.00 | 497 261.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 508 001.00 | 497 261.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 696.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 335 282.00 | 1 611 285.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 335 282.00 | 1 669 980.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 696.00 | 58 696.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 598.00 | 108 918.00 | 37 591.00 | 1 083 925.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 294.00 | 108 918.00 | 37 591.00 | 1 142 621.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 4 896.00 | 1 338.00 | 6 233.00 | |
6T Sur comptes clients | 12 061.00 | 363.00 | 11 698.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 957.00 | 1 338.00 | 363.00 | 17 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 957.00 | 1 338.00 | 363.00 | 17 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 338.00 | 363.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 13 991.00 | |||
UX Autres créances clients | 455 296.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 18 163.00 | |||
VB T. V. A. | 6 462.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 570.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 964.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 459.00 | 516 459.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 409.00 | 37 926.00 | 40 483.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 091.00 | 151 091.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 40 158.00 | 40 158.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 728.00 | 55 728.00 | ||
VW T.V.A. | 12 583.00 | 12 583.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 400.00 | 9 400.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 369.00 | 306 886.00 | 40 483.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 172.00 | |||