SONIMAT
Dépôt
| Dénomination | SONIMAT |
| Siren | 392795845 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 8602 |
| Numéro de dépôt | 1494 |
| Numéro de Gestion | 2000B00736 |
| Code Activité | 2790Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 86140 Lencloître |
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 248 249.00 | 248 249.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 083.00 | 19 775.00 | 12 308.00 | 7 218.00 |
AP Constructions | 74 303.00 | 5 084.00 | 69 219.00 | 1 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 271.00 | 364 416.00 | 145 855.00 | 33 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 235.00 | 124 482.00 | 30 753.00 | 33 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | 16 200.00 | 16 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 036 340.00 | 762 006.00 | 274 334.00 | 91 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500 854.00 | 500 854.00 | 349 579.00 | |
BP En cours de production de services | 400 894.00 | 400 894.00 | 123 512.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 312 523.00 | 6 770.00 | 1 305 752.00 | 570 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 535.00 | 14 535.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 732 057.00 | 16 726.00 | 1 715 331.00 | 2 181 786.00 |
BZ Autres créances | 539 207.00 | 539 207.00 | 348 011.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 | |
CF Disponibilités | 468 386.00 | 468 386.00 | 245 200.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 198.00 | 2 198.00 | 7 515.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 370 653.00 | 23 496.00 | 5 347 157.00 | 4 226 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 406 994.00 | 785 502.00 | 5 621 491.00 | 4 317 835.00 |
CR Parts à plus d’un an | 310 710.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | ||
DG Autres réserves | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 698 755.00 | 1 520 487.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 646.00 | 578 268.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 792 402.00 | 2 641 755.00 | ||
DP Provisions pour risques | 46 575.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 46 575.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 55.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 388.00 | 50 539.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 513 317.00 | 234 689.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 448.00 | 758 722.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 502 830.00 | 585 066.00 | ||
EA Autres dettes | 434.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 107.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 829 090.00 | 1 629 504.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 621 491.00 | 4 317 835.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 359 984.00 | 1 596 985.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217 632.00 | 1 111.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 403 511.00 | 4 403 511.00 | 5 404 692.00 | |
FG Production vendue services | 1 299 020.00 | 1 299 020.00 | 1 060 030.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 702 531.00 | 5 702 531.00 | 6 464 722.00 | |
FM Production stockée | 1 014 388.00 | -122 494.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 500.00 | 46 393.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 071.00 | 9 515.00 | ||
FQ Autres produits | 46.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 833 536.00 | 6 398 146.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 746 242.00 | 1 773 050.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -151 275.00 | 14 226.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 722 655.00 | 2 179 107.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 97 266.00 | 65 180.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 436 271.00 | 1 232 830.00 | ||
FZ Charges sociales | 581 020.00 | 513 984.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 48 888.00 | 88 348.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 770.00 | 18 113.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 575.00 | |||
GE Autres charges | 26 595.00 | 35.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 514 433.00 | 5 931 450.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 319 103.00 | 466 696.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 937.00 | 5 878.00 | ||
GN Différences positives de change | 354.00 | 34.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 291.00 | 5 912.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 418.00 | 5 183.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 072.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 490.00 | 5 183.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -199.00 | 729.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 318 904.00 | 467 425.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 944.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 944.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 566.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 566.00 | 113.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 566.00 | 11 831.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 622.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -234 308.00 | -146 634.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 840 827.00 | 6 416 002.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 290 181.00 | 5 837 733.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 646.00 | 578 268.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 762.00 | 22 650.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 309.00 | 5 618.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 248 249.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 654.00 | 9 855.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 096.00 | 224 383.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 200.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 198.00 | 234 238.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 248 249.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 426.00 | 32 083.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 135 670.00 | 739 809.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 200.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 175 096.00 | 1 036 340.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 248 249.00 | 248 249.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 436.00 | 2 401.00 | 37 061.00 | 19 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 963.00 | 46 488.00 | 135 469.00 | 493 982.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 647.00 | 48 889.00 | 172 530.00 | 762 006.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 575.00 | 46 575.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 4 836.00 | 6 770.00 | 4 836.00 | 6 770.00 |
6T Sur comptes clients | 54 076.00 | 37 351.00 | 16 726.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 912.00 | 6 770.00 | 42 186.00 | 23 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 488.00 | 6 770.00 | 88 761.00 | 23 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 770.00 | 88 762.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 012.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 712 046.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 18 500.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 426 022.00 | |||
VB T. V. A. | 51 233.00 | |||
VP Divers | 7 617.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 835.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 198.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 289 662.00 | 1 962 752.00 | 326 910.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 789.00 | 218 789.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 598.00 | 41 492.00 | 381 106.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 448.00 | 1 027 448.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 171 639.00 | 171 639.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 197.00 | 185 197.00 | ||
VW T.V.A. | 105 110.00 | 105 110.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 883.00 | 40 883.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 56 107.00 | 56 107.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 315 773.00 | 1 846 667.00 | 381 106.00 | 88 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 479 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 829.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 400 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 507.00 | |||
YT Sous‐traitance | 2 109 000.00 | 1 594 258.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 807.00 | 99 436.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 392.00 | 18 839.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 309.00 | 12 693.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 676.00 | 33 894.00 | ||
ST Autres comptes | 460 472.00 | 419 989.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 722 655.00 | 2 179 107.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 31 278.00 | 32 219.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 988.00 | 32 961.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 266.00 | 65 180.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 018 950.00 | 1 191 061.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 884 303.00 | 717 759.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 34.00 | ||