SOCIETE D’EXPLOITATION JEAN WEHL
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D’EXPLOITATION JEAN WEHL |
| Siren | 392860904 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 371 |
| Numéro de Gestion | 1993B01202 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67470 Trimbach |
2018
2017
2016
2015 2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 827.00 | 14 827.00 | 13 477.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 602.00 | -14 602.00 | -12 955.00 | |
AN Terrains | 84 299.00 | 84 299.00 | 84 299.00 | |
AP Constructions | 106 096.00 | 67 571.00 | 38 526.00 | 42 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 995.00 | 42 319.00 | 1 676.00 | 2 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 072.00 | 317 750.00 | 66 322.00 | 208 520.00 |
CU Autres participations | 3 312.00 | 3 312.00 | 3 312.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 12 500.00 | 12 500.00 | 12 500.00 | |
BF Prêts | 52 127.00 | 52 127.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 603.00 | 4 603.00 | 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | 705 832.00 | 442 242.00 | 263 590.00 | 353 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 884.00 | 1 884.00 | 5 558.00 | |
BT Marchandises | 441 273.00 | 441 273.00 | 436 229.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 542 849.00 | 22 721.00 | 520 128.00 | 756 075.00 |
BZ Autres créances | 354 322.00 | 354 322.00 | 156 377.00 | |
CF Disponibilités | 136 568.00 | 136 568.00 | 69 318.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 966.00 | 15 966.00 | 12 870.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 492 862.00 | 22 721.00 | 1 470 141.00 | 1 436 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 694.00 | 464 963.00 | 1 733 731.00 | 1 790 143.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 380 000.00 | 380 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 328 583.00 | 286 724.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 920.00 | 41 859.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 835.00 | 2 614.00 | ||
DL TOTAL (I) | 794 337.00 | 766 197.00 | ||
DP Provisions pour risques | 58 780.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 9 049.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 58 780.00 | 9 049.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 476.00 | 198 107.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 127.00 | 10 127.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 970.00 | 631 751.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 302 505.00 | 169 600.00 | ||
EA Autres dettes | 9 536.00 | 5 312.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 880 614.00 | 1 014 897.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 731.00 | 1 790 143.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 523.00 | 887 284.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 607.00 | 644.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 145 427.00 | 2 303.00 | 3 147 730.00 | 3 253 473.00 |
FG Production vendue services | 1 166 725.00 | 1 054 228.00 | 2 220 952.00 | 2 538 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 312 152.00 | 1 056 531.00 | 5 368 683.00 | 5 791 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | 6 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 163 683.00 | 64 637.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 538 368.00 | 5 856 276.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 470 511.00 | 2 610 588.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 044.00 | -46 994.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 506 675.00 | 503 496.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 674.00 | -5 558.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 512 744.00 | 1 709 548.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 038.00 | 35 372.00 | ||
FY Salaires et traitements | 755 263.00 | 686 383.00 | ||
FZ Charges sociales | 236 680.00 | 235 128.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 75 405.00 | 95 247.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 607.00 | 22 913.00 | ||
GE Autres charges | 37 512.00 | 1 089.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 634 066.00 | 5 847 212.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -95 698.00 | 9 064.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 747.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 320.00 | 21 419.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 20 320.00 | 22 166.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 782.00 | 14 259.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 782.00 | 14 259.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 537.00 | 7 907.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -88 161.00 | 16 971.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | 4 539.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 473.00 | 47 725.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 216 868.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352 460.00 | 52 264.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 708.00 | 1 674.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 671.00 | 23 762.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 000.00 | 220.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 379.00 | 25 655.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 081.00 | 26 609.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 721.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 911 147.00 | 5 930 706.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 883 227.00 | 5 888 847.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 920.00 | 41 859.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 477.00 | 1 350.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 048.00 | 35 971.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 912.00 | 56 630.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 437.00 | 93 951.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 827.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 138 556.00 | 618 463.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 72 542.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 138 556.00 | 705 832.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 955.00 | 1 647.00 | 14 602.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 766.00 | 73 758.00 | 29 885.00 | 427 640.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 721.00 | 75 405.00 | 29 885.00 | 442 242.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 835.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 614.00 | 220.00 | 2 835.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 58 780.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 049.00 | 58 780.00 | 9 049.00 | 58 780.00 |
6T Sur comptes clients | 56 935.00 | 5 607.00 | 39 820.00 | 22 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 935.00 | 5 607.00 | 39 820.00 | 22 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 598.00 | 64 607.00 | 48 869.00 | 84 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 607.00 | 48 869.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 59 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 52 127.00 | 52 127.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 603.00 | 4 603.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 27 054.00 | |||
UX Autres créances clients | 515 795.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 228 671.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 27 868.00 | |||
VB T. V. A. | 24 394.00 | |||
VP Divers | 13 935.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 115.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 339.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 966.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 867.00 | 969 867.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607.00 | 607.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 868.00 | 67 777.00 | 52 091.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 970.00 | 437 970.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 89 314.00 | 89 314.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 285.00 | 178 285.00 | ||
VW T.V.A. | 24 937.00 | 24 937.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 970.00 | 9 970.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 127.00 | 10 127.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 536.00 | 9 536.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 614.00 | 828 523.00 | 52 091.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -77 571.00 | |||