GDI SIMULATION
Dépôt
| Dénomination | GDI SIMULATION |
| Siren | 393232509 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 15733 |
| Numéro de Gestion | 2009B02672 |
| Code Activité | 2651A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78990 ELANCOURT |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 894 804.00 | 1 296 626.00 | 598 178.00 | 497 526.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 833.00 | 135 833.00 | 1 938.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 896 279.00 | 618 255.00 | 278 024.00 | 329 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 056 932.00 | 807 003.00 | 249 929.00 | 286 352.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 945.00 | 101 945.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 085 792.00 | 2 721 884.00 | 1 363 909.00 | 1 114 893.00 |
BN En cours de production de biens | 6 053 613.00 | 6 053 613.00 | 4 378 667.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 235 645.00 | 235 645.00 | 4 543.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 996 677.00 | 37 492.00 | 959 185.00 | 2 141 931.00 |
BZ Autres créances | 3 401 382.00 | 3 401 382.00 | 4 445 695.00 | |
CF Disponibilités | 1 838.00 | 1 838.00 | 81 726.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 251 905.00 | 251 905.00 | 151 089.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 941 061.00 | 37 492.00 | 10 903 568.00 | 11 203 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 026 853.00 | 2 759 376.00 | 12 267 477.00 | 12 318 544.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 166 368.00 | 166 368.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 041.00 | 22 041.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 659 379.00 | 3 501 303.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 612.00 | 317 376.00 | ||
DK Provisions réglementées | 162 817.00 | 231 899.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 069 217.00 | 5 588 988.00 | ||
DP Provisions pour risques | 67 553.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 844 991.00 | 851 950.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 844 991.00 | 919 503.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 271.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 316 307.00 | 2 488 498.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 456.00 | 1 552 013.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 215 363.00 | 981 183.00 | ||
EA Autres dettes | 467 143.00 | 744 088.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 353 269.00 | 5 810 053.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 267 477.00 | 12 318 544.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 271.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 12 340 832.00 | 12 340 832.00 | 10 911 896.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 340 832.00 | 12 340 832.00 | 10 911 896.00 | |
FM Production stockée | 1 674 946.00 | 890 945.00 | ||
FN Production immobilisée | 101 945.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 281.00 | 3 900.00 | ||
FQ Autres produits | 3 994.00 | 110 543.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 253 998.00 | 11 917 285.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 539 652.00 | 2 600 604.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 896 898.00 | 3 143 366.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 317 882.00 | 319 478.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 397 955.00 | 3 238 356.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 704 841.00 | 1 598 337.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 370 371.00 | 368 303.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 492.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 769.00 | 136 757.00 | ||
GE Autres charges | 14 228.00 | 6 456.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 299 597.00 | 11 449 149.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 954 400.00 | 468 135.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 776.00 | 45 192.00 | ||
GN Différences positives de change | 17 483.00 | 20 908.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 37 258.00 | 66 100.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 782.00 | 3 459.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 388.00 | 10 600.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 170.00 | 14 059.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 32 088.00 | 52 041.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 986 489.00 | 520 176.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 188.00 | 126 588.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 188.00 | 126 906.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 703.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 106.00 | 85 626.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 106.00 | 105 329.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 082.00 | 21 577.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 898.00 | 55 797.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 249 061.00 | 168 579.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 399 444.00 | 12 110 290.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 690 832.00 | 11 792 914.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708 612.00 | 317 376.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 986 521.00 | 408 706.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 101 626.00 | 212 618.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 088 147.00 | 621 324.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 590.00 | 2 030 637.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 259 088.00 | 2 055 155.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 623 678.00 | 4 085 792.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 487 058.00 | 172 221.00 | 362 653.00 | 1 296 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 486 196.00 | 198 150.00 | 259 088.00 | 1 425 259.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 973 254.00 | 370 371.00 | 621 741.00 | 2 721 884.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 425 259.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 231 898.00 | 39 106.00 | 108 188.00 | 162 816.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 844 991.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 919 503.00 | 57 769.00 | 64 728.00 | 844 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 151 401.00 | 96 875.00 | 240 469.00 | 1 007 807.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 37 492.00 | 37 492.00 | ||
UX Autres créances clients | 959 185.00 | 959 185.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 406.00 | 7 406.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | ||
VB T. V. A. | 36 162.00 | 36 162.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 357 795.00 | 3 357 796.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 645.00 | 235 645.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 251 905.00 | 251 905.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 885 610.00 | 4 848 118.00 | 37 492.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 456.00 | 1 354 456.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 578 373.00 | 578 373.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539 006.00 | 539 005.00 | ||
VW T.V.A. | 80 162.00 | 80 162.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 823.00 | 17 823.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 143.00 | 467 143.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 036 962.00 | 3 036 962.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | |||