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XYLO FINANCE

Dépôt

DénominationXYLO FINANCE
Siren393289673
Cloture31/12/2015
Code du Greffe9712
Numéro de dépôtB2020/003086
Numéro de Gestion1994B00076
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt31/12/2020
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse97122 BAIE-MAHAULT
2019 2018 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 26 342.00 24 152.00 2 190.00 2 009.00
AN Terrains 28 000.00 28 000.00 28 000.00
AP Constructions 185 145.00 49 168.00 135 977.00 145 667.00
AT Autres immobilisations corporelles 47 004.00 41 915.00 5 089.00 5 434.00
CU Autres participations 3 425 034.00 282 379.00 3 142 655.00 3 184 300.00
BB Créances rattachées à des participations 209 972.00 209 972.00 205 565.00
BH Autres immobilisations financières 975.00 975.00 8 725.00
BJ TOTAL (I) 3 922 472.00 397 614.00 3 524 858.00 3 579 700.00
BX Clients et comptes rattachés 188 802.00 8 000.00 180 802.00 68 692.00
BZ Autres créances 1 125 550.00 29 599.00 1 095 951.00 1 085 321.00
CF Disponibilités 160 691.00 160 691.00 413 772.00
CH Charges constatées d’avance 59 212.00 59 212.00 18 169.00
CJ TOTAL (II) 1 534 255.00 37 599.00 1 496 657.00 1 585 954.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 5 456 728.00 435 213.00 5 021 515.00 5 165 654.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 539 975.00 1 539 975.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 274 988.00 274 988.00
DD Réserve légale (1) 165 000.00 165 000.00
DG Autres réserves 1 403 821.00 1 403 821.00
DH Report à nouveau 1 079 439.00 1 006 634.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 78 432.00 123 153.00
DL TOTAL (I) 4 541 655.00 4 513 570.00
DP Provisions pour risques 181 951.00
DR TOTAL (IV) 181 951.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 118 029.00 134 756.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 200 196.00 159 835.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 51 439.00 61 077.00
DY Dettes fiscales et sociales 110 149.00 94 085.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 48.00 20 378.00
EC TOTAL (IV) 479 860.00 470 133.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 021 515.00 5 165 654.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 750 587.00 750 587.00 571 122.00
FJ Chiffres d’affaires nets 750 587.00 750 587.00 571 122.00
FO Subventions d’exploitation 88.00 162.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 181 951.00 121 683.00
FQ Autres produits 5.00 82.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 932 631.00 693 049.00
FW Autres achats et charges externes 411 724.00 393 900.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 8 736.00 6 631.00
FY Salaires et traitements 269 668.00 208 056.00
FZ Charges sociales 96 423.00 81 169.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 14 128.00 13 135.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 8 000.00
GE Autres charges 5.00 10.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 800 683.00 710 900.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 131 948.00 -17 852.00
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 84 748.00 61 226.00
GJ Produits financiers de participations 19 557.00 55 191.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 4 408.00 5 565.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 222.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 334 986.00
GP Total des produits financiers (V) 359 173.00 60 755.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 69 645.00 2 020.00
GR Intérêts et charges assimilées 341 583.00 10 170.00
GU Total des charges financières (VI) 411 228.00 12 190.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -52 054.00 48 565.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 164 641.00 91 939.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 5 896.00 12 324.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 127 807.00 34 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 133 702.00 46 324.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 120 180.00 1 257.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 127 807.00 14 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 247 987.00 15 257.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -114 284.00 31 067.00
HK Impôts sur les bénéfices -28 075.00 -147.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 510 255.00 861 354.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 431 823.00 738 201.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 78 432.00 123 153.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 24 674.00 1 669.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 257 544.00 2 605.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 4 011 130.00 11 158.00
0G ACQUISITIONS Total Général 4 293 348.00 15 431.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 26 342.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 260 148.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 8 500.00 4 013 788.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 8 500.00 4 300 279.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 22 665.00 1 487.00 24 152.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 78 443.00 12 640.00 91 083.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 101 108.00 14 128.00 115 235.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 181 951.00 181 951.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 181 951.00 181 951.00
9U sur immobilisations – titres de participation 612 541.00 660 186.00
06 aucun libellé 69 645.00
6T Sur comptes clients 8 000.00 8 000.00
6X Autres provisions pour dépréciation 92 585.00 114 585.00
7B Total Provisions pour dépréciation 713 126.00 69 645.00 782 771.00
7C TOTAL GENERAL 895 077.00 69 645.00 181 951.00 782 771.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 181 951.00
UG ‐ Financières 69 645.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 459 972.00 459 972.00
UT Autres immobilisations financières 975.00 975.00
VA Clients douteux ou litigieux 9 582.00 9 582.00
UX Autres créances clients 179 220.00 179 220.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 9 134.00 9 134.00
VM Impôts sur les bénéfices 136 211.00 136 211.00
VB T. V. A. 2 644.00 2 644.00
VC Groupe et associés 1 055 457.00 1 055 457.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 7 091.00 7 091.00
VS Charges constatées d’avance 59 212.00 59 212.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 919 498.00 1 458 550.00 460 947.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 3 014.00 3 014.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 115 015.00 115 015.00
8A Emprunts et dettes financières divers 52 031.00 19 924.00 32 107.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 51 439.00 51 439.00
8C Personnel et comptes rattachés 38 102.00 38 102.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 49 610.00 49 610.00
VW T.V.A. 11 704.00 11 704.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 10 733.00 10 733.00
VI Groupe et associés 148 165.00 148 165.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 48.00 48.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 479 860.00 447 753.00 32 107.00