XYLO FINANCE
Dépôt
| Dénomination | XYLO FINANCE |
| Siren | 393289673 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 9712 |
| Numéro de dépôt | B2020/003086 |
| Numéro de Gestion | 1994B00076 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/12/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97122 BAIE-MAHAULT |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 342.00 | 24 152.00 | 2 190.00 | 2 009.00 |
AN Terrains | 28 000.00 | 28 000.00 | 28 000.00 | |
AP Constructions | 185 145.00 | 49 168.00 | 135 977.00 | 145 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 004.00 | 41 915.00 | 5 089.00 | 5 434.00 |
CU Autres participations | 3 425 034.00 | 282 379.00 | 3 142 655.00 | 3 184 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 209 972.00 | 209 972.00 | 205 565.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | 975.00 | 8 725.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 922 472.00 | 397 614.00 | 3 524 858.00 | 3 579 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 802.00 | 8 000.00 | 180 802.00 | 68 692.00 |
BZ Autres créances | 1 125 550.00 | 29 599.00 | 1 095 951.00 | 1 085 321.00 |
CF Disponibilités | 160 691.00 | 160 691.00 | 413 772.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 59 212.00 | 59 212.00 | 18 169.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 534 255.00 | 37 599.00 | 1 496 657.00 | 1 585 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 456 728.00 | 435 213.00 | 5 021 515.00 | 5 165 654.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 539 975.00 | 1 539 975.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274 988.00 | 274 988.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 165 000.00 | 165 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 403 821.00 | 1 403 821.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 079 439.00 | 1 006 634.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 432.00 | 123 153.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 541 655.00 | 4 513 570.00 | ||
DP Provisions pour risques | 181 951.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 181 951.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 029.00 | 134 756.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 196.00 | 159 835.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 439.00 | 61 077.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 110 149.00 | 94 085.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48.00 | 20 378.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 479 860.00 | 470 133.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 021 515.00 | 5 165 654.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 750 587.00 | 750 587.00 | 571 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 587.00 | 750 587.00 | 571 122.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 88.00 | 162.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 181 951.00 | 121 683.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 82.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 932 631.00 | 693 049.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 411 724.00 | 393 900.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 736.00 | 6 631.00 | ||
FY Salaires et traitements | 269 668.00 | 208 056.00 | ||
FZ Charges sociales | 96 423.00 | 81 169.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 128.00 | 13 135.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 000.00 | |||
GE Autres charges | 5.00 | 10.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 800 683.00 | 710 900.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 131 948.00 | -17 852.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 84 748.00 | 61 226.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 19 557.00 | 55 191.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 408.00 | 5 565.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 222.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 334 986.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 359 173.00 | 60 755.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 69 645.00 | 2 020.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 341 583.00 | 10 170.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 411 228.00 | 12 190.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -52 054.00 | 48 565.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 164 641.00 | 91 939.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 896.00 | 12 324.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 807.00 | 34 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 702.00 | 46 324.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 180.00 | 1 257.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 807.00 | 14 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 987.00 | 15 257.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 284.00 | 31 067.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -28 075.00 | -147.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 255.00 | 861 354.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 823.00 | 738 201.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 432.00 | 123 153.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 674.00 | 1 669.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 544.00 | 2 605.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 011 130.00 | 11 158.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 293 348.00 | 15 431.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 342.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 260 148.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | 4 013 788.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 500.00 | 4 300 279.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 665.00 | 1 487.00 | 24 152.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 443.00 | 12 640.00 | 91 083.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 108.00 | 14 128.00 | 115 235.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 181 951.00 | 181 951.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 951.00 | 181 951.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 612 541.00 | 660 186.00 | ||
06 aucun libellé | 69 645.00 | |||
6T Sur comptes clients | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 92 585.00 | 114 585.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 713 126.00 | 69 645.00 | 782 771.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 895 077.00 | 69 645.00 | 181 951.00 | 782 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 181 951.00 | |||
UG ‐ Financières | 69 645.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 459 972.00 | 459 972.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 975.00 | 975.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 582.00 | 9 582.00 | ||
UX Autres créances clients | 179 220.00 | 179 220.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 134.00 | 9 134.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 136 211.00 | 136 211.00 | ||
VB T. V. A. | 2 644.00 | 2 644.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 055 457.00 | 1 055 457.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 091.00 | 7 091.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 59 212.00 | 59 212.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 919 498.00 | 1 458 550.00 | 460 947.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 014.00 | 3 014.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 015.00 | 115 015.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 031.00 | 19 924.00 | 32 107.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 439.00 | 51 439.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 102.00 | 38 102.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 610.00 | 49 610.00 | ||
VW T.V.A. | 11 704.00 | 11 704.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 733.00 | 10 733.00 | ||
VI Groupe et associés | 148 165.00 | 148 165.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 860.00 | 447 753.00 | 32 107.00 | |