SICATEC
Dépôt
| Dénomination | SICATEC |
| Siren | 393344437 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 1805 |
| Numéro de Gestion | 1993B02274 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/03/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13821 LA PENNE SUR HUVEAUNE |
2017
2015
2014
2013
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 515.00 | 35 029.00 | 1 485.00 | |
AH Fonds commercial | 4 788 423.00 | 4 788 423.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 587 966.00 | 416 162.00 | 171 803.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 283.00 | 5 283.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 418 188.00 | 451 192.00 | 4 966 996.00 | |
BT Marchandises | 1 315 677.00 | 278 432.00 | 1 037 245.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 579.00 | 579.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 313 092.00 | 4 313 092.00 | ||
BZ Autres créances | 433 657.00 | 434 824.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 002 341.00 | 1 002 341.00 | ||
CF Disponibilités | 1 430 095.00 | 1 430 095.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 227 554.00 | 227 554.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 722 998.00 | 278 432.00 | 8 445 732.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 321.00 | 321.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 141 507.00 | 729 624.00 | 13 413 050.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 5 736 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 250.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 395 068.00 | |||
DH Report à nouveau | -876 758.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 104.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 402 664.00 | |||
DP Provisions pour risques | 207 321.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 207 321.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 207 612.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 639 422.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 350 153.00 | |||
EA Autres dettes | 1 587 456.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 785 062.00 | |||
ED (V) | 18 002.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 413 050.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 785 062.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 417.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 070 461.00 | 426 312.00 | 2 496 773.00 | |
FG Production vendue services | 1 831 365.00 | 1 831 365.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 901 826.00 | 426 312.00 | 4 328 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 032 302.00 | |||
FQ Autres produits | 9 486.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 369 928.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 953 334.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 13 160.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 792 074.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 508 283.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 445.00 | |||
FY Salaires et traitements | 454 535.00 | |||
FZ Charges sociales | 162 127.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 84 324.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 278 432.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 172 000.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 462 720.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -92 792.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 637.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 390.00 | |||
GN Différences positives de change | 512 694.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 832.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 524 555.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 321.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 829.00 | |||
GS Différences négatives de change | 240 072.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 261 223.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 263 331.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 170 538.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 518.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 153.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 671.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 671.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 90 105.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 944 154.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 814 049.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 104.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 820 498.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 820 923.00 | 4 015.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 724.00 | 35 992.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 236.00 | 47.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 406 884.00 | 40 054.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 824 938.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 750.00 | 587 966.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 283.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 750.00 | 5 418 188.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 500.00 | 2 529.00 | 35 029.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 118.00 | 81 795.00 | 28 750.00 | 416 162.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 618.00 | 84 324.00 | 28 750.00 | 451 192.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 207 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 321.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 390.00 | 172 321.00 | 3 390.00 | 207 321.00 |
6N Sur stocks et en cours | 211 803.00 | 278 432.00 | 211 803.00 | 278 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 803.00 | 278 432.00 | 211 803.00 | 278 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 193.00 | 450 753.00 | 215 193.00 | 485 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 450 432.00 | 211 803.00 | ||
UG ‐ Financières | 321.00 | 3 390.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 5 283.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 313 092.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 181.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 897.00 | |||
VB T. V. A. | 358 401.00 | |||
VC Groupe et associés | 32 930.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 246.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 227 554.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 979 587.00 | 4 974 304.00 | 5 283.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 639 422.00 | 1 639 422.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 62 094.00 | 62 094.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 101.00 | 69 101.00 | ||
VW T.V.A. | 169 146.00 | 169 146.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 810.00 | 49 810.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 207 612.00 | 4 207 612.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 587 456.00 | 1 587 456.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 785 062.00 | 7 785 062.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 280 332.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 445 149.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 421 244.00 | |||
ST Autres comptes | 1 361 556.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 508 283.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 23 797.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 648.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 445.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 486 466.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 587.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||