ITHEA
Dépôt
| Dénomination | ITHEA |
| Siren | 394461123 |
| Cloture | 30/06/2015 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 1893 |
| Numéro de Gestion | 1999B03303 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/01/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92380 GARCHES |
2020
2019
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 441.00 | 21 169.00 | 1 272.00 | 700.00 |
AH Fonds commercial | 216 173.00 | 216 173.00 | 716.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 845.00 | 42 666.00 | 23 179.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 085.00 | 7 085.00 | 7 173.00 | |
BJ TOTAL (I) | 311 544.00 | 63 836.00 | 247 708.00 | 249 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 444.00 | 38 677.00 | 419 766.00 | 401 893.00 |
BZ Autres créances | 34 050.00 | 34 050.00 | 70 666.00 | |
CF Disponibilités | 122 004.00 | 122 004.00 | 191 944.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 717.00 | 13 717.00 | 14 592.00 | |
CJ TOTAL (II) | 628 214.00 | 38 677.00 | 589 537.00 | 679 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 758.00 | 102 513.00 | 837 245.00 | 837 245.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243 918.00 | 243 918.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
DH Report à nouveau | 94 026.00 | 329 938.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 204.00 | 84 088.00 | ||
DL TOTAL (I) | 441 918.00 | 674 714.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 593.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 805.00 | 14 466.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 198 772.00 | 185 765.00 | ||
EA Autres dettes | 72 263.00 | 5 203.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 487.00 | 45 625.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 395 327.00 | 253 652.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 245.00 | 928 366.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 327.00 | 253 652.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 842 801.00 | 842 801.00 | 852 406.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 801.00 | 842 801.00 | 852 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 194.00 | 3 127.00 | ||
FQ Autres produits | 30.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 873 025.00 | 855 545.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 292 827.00 | 294 172.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 225.00 | 15 452.00 | ||
FY Salaires et traitements | 292 498.00 | 271 465.00 | ||
FZ Charges sociales | 104 783.00 | 100 499.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 115.00 | 14 351.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 857.00 | 43 436.00 | ||
GE Autres charges | 30 172.00 | 49.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 755 477.00 | 739 424.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 117 549.00 | 116 121.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 272.00 | 1 681.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 272.00 | 1 681.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21.00 | 262.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21.00 | 262.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 251.00 | 1 419.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 117 799.00 | 117 540.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 120.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 232.00 | 5 213.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 356.00 | 5 333.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 356.00 | -5 333.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 28 239.00 | 28 119.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 297.00 | 857 226.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 093.00 | 773 138.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 204.00 | 84 088.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 654.00 | 960.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 883.00 | 3 305.00 | 2 653.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 173.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 710.00 | 3 305.00 | 3 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 614.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 996.00 | 65 845.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 88.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 88.00 | 7 085.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 084.00 | 311 544.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 781.00 | 388.00 | 21 169.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 658.00 | 10 727.00 | 21 719.00 | 42 666.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 439.00 | 11 115.00 | 21 719.00 | 63 836.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 61 535.00 | 6 857.00 | 29 714.00 | 38 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 535.00 | 6 857.00 | 29 714.00 | 38 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 535.00 | 6 857.00 | 29 714.00 | 38 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 857.00 | 29 714.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 085.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 50 377.00 | |||
UX Autres créances clients | 408 977.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 552.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 18 415.00 | |||
VB T. V. A. | 8 465.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 339.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 571.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 717.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 498.00 | 507 414.00 | 7 085.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 212.00 | 1 212.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 097.00 | 43 097.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 484.00 | 32 484.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 463.00 | 64 463.00 | ||
VW T.V.A. | 92 549.00 | 92 549.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 064.00 | 8 064.00 | ||
VI Groupe et associés | 70 729.00 | 70 729.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 445.00 | 2 445.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 81 487.00 | 81 487.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 530.00 | 396 530.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 593.00 | |||