GBI Conseils
Dépôt
| Dénomination | GBI Conseils |
| Siren | 394507115 |
| Cloture | 30/06/2015 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 371 |
| Numéro de Gestion | 2016B00011 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 06 |
| Durée exercice n-1 | 5 |
| Date de dépôt | 29/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57000 Metz |
2018
2018
2017
2017
2016
2016
2015 2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 842.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 183.00 | |||
AH Fonds commercial | 3 127 315.00 | |||
AP Constructions | 6 987.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 265 551.00 | |||
CU Autres participations | 15 119.00 | 15 119.00 | 15 005.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 223.00 | 223.00 | 3 414.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30 207.00 | 5 000.00 | 25 207.00 | 232 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 549.00 | 5 000.00 | 40 549.00 | 3 687 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 410 503.00 | 279 539.00 | 1 130 963.00 | 1 203 755.00 |
BZ Autres créances | 1 238 900.00 | 74 295.00 | 1 164 604.00 | 208 031.00 |
CF Disponibilités | 268 585.00 | 268 585.00 | 908 040.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 219.00 | 37 219.00 | 184 508.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 955 208.00 | 353 835.00 | 2 601 373.00 | 2 504 336.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | -31 152.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 000 758.00 | 358 835.00 | 2 641 922.00 | 6 160 273.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 137.00 | 219 137.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -943 494.00 | -206 028.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 440.00 | -737 465.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 342.00 | |||
DL TOTAL (I) | 430 084.00 | -95 014.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 207.00 | 75 428.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 8 934.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 40 207.00 | 84 362.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 264 915.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 160.00 | 2 087 994.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 554.00 | 665 659.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 735.00 | 748 376.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 560 516.00 | 1 165 208.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 526.00 | 183 088.00 | ||
EA Autres dettes | 76 136.00 | 1 052 683.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 171 630.00 | 6 170 925.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 641 922.00 | 6 160 273.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 646 622.00 | 646 622.00 | 3 558 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 622.00 | 646 622.00 | 3 558 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 361.00 | 119 024.00 | ||
FQ Autres produits | 343.00 | 433.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 706 328.00 | 3 677 598.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 731 847.00 | 1 665 367.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 059.00 | 96 193.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 007.00 | 1 587 965.00 | ||
FZ Charges sociales | 42 585.00 | 621 077.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 283.00 | 161 362.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 856.00 | 133 144.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 774.00 | |||
GE Autres charges | 19.00 | 22 005.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 824 659.00 | 4 298 892.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -118 331.00 | -621 294.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 44 054.00 | 24 867.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 449.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 44 054.00 | 177 330.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 500.00 | 12 055.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 123 953.00 | 166 057.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 124 453.00 | 178 112.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -80 398.00 | -781.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -198 729.00 | -622 075.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 635.00 | 60 420.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 380 724.00 | 59 680.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 934.00 | 37 185.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 491 294.00 | 157 286.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265 075.00 | 44 650.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 224 940.00 | 220 358.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 276 099.00 | 11 934.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 766 116.00 | 276 943.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 725 178.00 | -119 656.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 8.00 | -4 267.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 241 677.00 | 4 012 215.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 715 236.00 | 4 749 681.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 440.00 | -737 465.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 158.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 391 897.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 361.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 619.00 | 522.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 829 035.00 | 522.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 158.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 391 897.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 361.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 30 207.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 210 592.00 | 45 550.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 784 008.00 | 45 550.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 316.00 | 24 843.00 | 129 158.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 398.00 | 11 055.00 | 264 453.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 733.00 | 230 885.00 | 1 010 618.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137 447.00 | 266 783.00 | 1 404 230.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 4 500.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 35 708.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 362.00 | 14 600.00 | 58 754.00 | 40 208.00 |
06 aucun libellé | 4 500.00 | 500.00 | 5 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 253 139.00 | 27 423.00 | 1 022.00 | 279 540.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 862.00 | 1 434.00 | 74 296.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 502.00 | 29 356.00 | 1 022.00 | 358 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 864.00 | 43 956.00 | 59 776.00 | 399 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 856.00 | 50 842.00 | ||
UG ‐ Financières | 500.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 14 600.00 | 8 934.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 30 207.00 | 30 207.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 436 326.00 | 436 326.00 | ||
UX Autres créances clients | 974 178.00 | 974 178.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 482.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 920.00 | 12 920.00 | ||
VB T. V. A. | 59 271.00 | 59 271.00 | ||
VP Divers | 2 704.00 | 2 704.00 | ||
VC Groupe et associés | 437 902.00 | 437 902.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 724 621.00 | 596 781.00 | 127 840.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 37 220.00 | 37 220.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 716 831.00 | 2 122 458.00 | 594 373.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 209.00 | 9 209.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 951.00 | 132 100.00 | 358 450.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 318 000.00 | 159 000.00 | 159 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 736.00 | 335 736.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 321.00 | 3 321.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 038.00 | 294 038.00 | ||
VW T.V.A. | 241 057.00 | 241 057.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 101.00 | 22 101.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 526.00 | 184 526.00 | ||
VI Groupe et associés | 151 555.00 | 151 555.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 136.00 | 76 136.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 171 630.00 | 1 608 779.00 | 517 450.00 | 45 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 457 861.00 | |||