SR FOURNITURES
Dépôt
| Dénomination | SR FOURNITURES |
| Siren | 394691786 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 30693 |
| Numéro de Gestion | 1994B05829 |
| Code Activité | 4641Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 350 000.00 | 350 000.00 | 350 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 666.00 | 1 666.00 | 77.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 382.00 | 1 194.00 | 1 188.00 | 1 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 402.00 | 102 558.00 | 100 844.00 | 74 802.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | |||
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 120 264.00 | 120 264.00 | 120 264.00 | |
BF Prêts | 3 956.00 | 3 956.00 | 7 556.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 49 254.00 | 49 254.00 | 49 254.00 | |
BJ TOTAL (I) | 750 925.00 | 105 417.00 | 645 507.00 | 626 618.00 |
BT Marchandises | 395 484.00 | 395 484.00 | 415 149.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 104.00 | 10 104.00 | 920.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 775 814.00 | 90 898.00 | 684 916.00 | 508 731.00 |
BZ Autres créances | 42 573.00 | 42 573.00 | 10 755.00 | |
CF Disponibilités | 18 120.00 | 18 120.00 | 16 131.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 211.00 | 11 211.00 | 9 483.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 253 306.00 | 90 898.00 | 1 162 408.00 | 961 169.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 568.00 | 568.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 799.00 | 196 315.00 | 1 808 483.00 | 1 587 787.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DH Report à nouveau | 877 982.00 | 782 953.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 028.00 | 95 029.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 014 934.00 | 919 905.00 | ||
DP Provisions pour risques | 568.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 568.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 238.00 | 24 904.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 707.00 | 849.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 257.00 | 515 851.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 160 435.00 | 105 867.00 | ||
EA Autres dettes | 7 052.00 | 19 647.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 792 688.00 | 667 118.00 | ||
ED (V) | 293.00 | 764.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 483.00 | 1 587 787.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 106 327.00 | 462 244.00 | 3 568 571.00 | 3 173 916.00 |
FG Production vendue services | 8 833.00 | 8 833.00 | 35 974.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 115 160.00 | 462 244.00 | 3 577 404.00 | 3 209 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | 333.00 | 834.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 100.00 | 26 808.00 | ||
FQ Autres produits | 98.00 | 234.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 585 936.00 | 3 237 766.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 045 568.00 | 1 907 260.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 19 665.00 | -84 360.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 566 072.00 | 586 995.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 409.00 | 13 885.00 | ||
FY Salaires et traitements | 484 607.00 | 422 246.00 | ||
FZ Charges sociales | 187 530.00 | 159 495.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 902.00 | 24 991.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 185.00 | 30 856.00 | ||
GE Autres charges | 49 359.00 | 20 259.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 416 297.00 | 3 081 627.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 169 639.00 | 156 139.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 608.00 | 3 608.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19.00 | |||
GN Différences positives de change | 5 402.00 | 421.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 030.00 | 4 029.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 568.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 154.00 | 8 382.00 | ||
GS Différences négatives de change | 26 527.00 | 7 487.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 32 248.00 | 15 869.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 218.00 | -11 840.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 146 421.00 | 144 299.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 882.00 | 10 759.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 325.00 | 1.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 207.00 | 10 760.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 278.00 | 30 002.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 071.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 299.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 349.00 | 30 301.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 142.00 | -19 541.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 18 250.00 | 29 729.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 616 172.00 | 3 252 555.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 521 144.00 | 3 157 526.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 028.00 | 95 029.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 666.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 695.00 | 63 462.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 075.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 436.00 | 63 462.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 666.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 35 373.00 | 205 784.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | 193 475.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 38 973.00 | 750 925.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 589.00 | 77.00 | 1 666.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 229.00 | 25 824.00 | 23 302.00 | 103 751.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 818.00 | 25 902.00 | 23 302.00 | 105 417.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 568.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 568.00 | 568.00 | ||
6T Sur comptes clients | 75 713.00 | 21 185.00 | 6 000.00 | 90 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 713.00 | 21 185.00 | 6 000.00 | 90 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 713.00 | 21 753.00 | 6 000.00 | 91 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 185.00 | 6 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 568.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 120 264.00 | |||
UP Prêts | 3 956.00 | 3 600.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 49 254.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 107 400.00 | |||
UX Autres créances clients | 668 414.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 32 762.00 | |||
VB T. V. A. | 9 437.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 211.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 073.00 | 833 199.00 | 169 875.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 238.00 | 31 238.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 9 831.00 | 20 169.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 257.00 | 561 257.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 89 149.00 | 89 149.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 492.00 | 44 492.00 | ||
VW T.V.A. | 16 456.00 | 16 456.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 338.00 | 10 338.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 052.00 | 7 052.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 982.00 | 769 812.00 | 20 169.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 490.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | |||