SAS ZARROCA
Dépôt
| Dénomination | SAS ZARROCA |
| Siren | 397320227 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 3201 |
| Numéro de dépôt | 671 |
| Numéro de Gestion | 1973B00022 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 32340 PEYRECAVE |
2020
2019
2018
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 952.00 | 1 867.00 | 84.00 | |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
AN Terrains | 801.00 | |||
AP Constructions | 50 056.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 394.00 | 108 965.00 | 5 429.00 | 5 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 502.00 | 242 224.00 | 85 277.00 | 72 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | 1 090.00 | 1 090.00 | |
BJ TOTAL (I) | 446 462.00 | 353 057.00 | 93 405.00 | 131 658.00 |
BP En cours de production de services | 26 546.00 | 26 546.00 | 6 671.00 | |
BT Marchandises | 1 880 540.00 | 199 924.00 | 1 680 616.00 | 1 503 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 840.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 132 618.00 | 4 514.00 | 128 105.00 | 178 826.00 |
BZ Autres créances | 123 883.00 | 6 000.00 | 117 883.00 | 62 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 072.00 | 40 072.00 | 40 072.00 | |
CF Disponibilités | 135 223.00 | 135 223.00 | 78 552.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 110.00 | 5 110.00 | 6 081.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 343 992.00 | 210 438.00 | 2 133 554.00 | 1 907 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 790 454.00 | 563 495.00 | 2 226 959.00 | 2 039 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 090.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 810 839.00 | 830 706.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 742.00 | 80 133.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 052 581.00 | 1 075 839.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 261.00 | 105 935.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 862.00 | 18 540.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 074.00 | 37 721.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 553.00 | 155 989.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 145 725.00 | 154 976.00 | ||
EA Autres dettes | 316 903.00 | 490 003.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 174 378.00 | 963 163.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 959.00 | 2 039 002.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 495.00 | 905 074.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399.00 | 30 684.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 841 390.00 | 10 800.00 | 1 852 190.00 | 2 004 602.00 |
FD Production vendue biens | 47 000.00 | 47 000.00 | 528.00 | |
FG Production vendue services | 282 958.00 | 282 958.00 | 358 124.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 171 348.00 | 10 800.00 | 2 182 148.00 | 2 363 254.00 |
FM Production stockée | 19 875.00 | -7 372.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 330.00 | 8 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 316.00 | 101 894.00 | ||
FQ Autres produits | 1 670.00 | 265.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 301 339.00 | 2 466 041.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 761 656.00 | 1 231 139.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -310 661.00 | 316 539.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 558.00 | 13 477.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 194 352.00 | 185 439.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 565.00 | 19 120.00 | ||
FY Salaires et traitements | 343 329.00 | 371 976.00 | ||
FZ Charges sociales | 95 490.00 | 113 037.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 224.00 | 26 150.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 205 924.00 | 66 479.00 | ||
GE Autres charges | 38.00 | 78.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 345 474.00 | 2 343 433.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -44 135.00 | 122 608.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 51.00 | 315.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 51.00 | 317.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 138.00 | 24 732.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 138.00 | 24 732.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 087.00 | -24 415.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -56 222.00 | 98 194.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 931.00 | 68.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 931.00 | 68.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 045.00 | 45.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 521.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 566.00 | 45.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 365.00 | 23.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 19 401.00 | 18 083.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 506 321.00 | 2 466 426.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 429 579.00 | 2 386 293.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 742.00 | 80 133.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 837.00 | 37 524.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 916.00 | 560.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 255.00 | 33 890.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 261.00 | 34 450.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 476.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 278 249.00 | 441 896.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 278 249.00 | 446 462.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 392.00 | 476.00 | 1 867.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 170.00 | 26 748.00 | 232 728.00 | 351 189.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 561.00 | 27 224.00 | 232 728.00 | 353 057.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 66 479.00 | 133 445.00 | 199 924.00 | |
6T Sur comptes clients | 4 514.00 | 4 514.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 993.00 | 139 445.00 | 210 438.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 70 993.00 | 139 445.00 | 210 438.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 139 445.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | 1 090.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 398.00 | |||
UX Autres créances clients | 127 220.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 18 881.00 | |||
VB T. V. A. | 50 486.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 517.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 110.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 701.00 | 262 701.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 208.00 | 1 208.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 100.00 | 17 170.00 | 29 929.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 553.00 | 587 553.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 43 202.00 | 43 202.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 009.00 | 49 009.00 | ||
VW T.V.A. | 41 447.00 | 41 447.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 067.00 | 12 067.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 862.00 | 20 862.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 903.00 | 316 903.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 351.00 | 1 089 422.00 | 29 929.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 946.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 100 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 5 217.00 | 9 082.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 567.00 | 19 376.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 452.00 | 8 898.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 220.00 | |||
ST Autres comptes | 154 897.00 | 148 082.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 352.00 | 185 439.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 565.00 | 19 120.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 565.00 | 19 120.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 422 033.00 | 472 838.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 392 411.00 | 277 859.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 14.00 | ||