MARDIS
Dépôt
| Dénomination | MARDIS |
| Siren | 398635821 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 6218 |
| Numéro de Gestion | 1995B00596 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13005 MARSEILLE |
2017
2017
2016
2016
2015
2014
2013
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 454.00 | 2 454.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 008 873.00 | 1 008 873.00 | 1 008 873.00 | |
AP Constructions | 59 631.00 | 58 736.00 | 895.00 | 1 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 444.00 | 136 880.00 | 16 564.00 | 13 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 765 077.00 | 1 211 759.00 | 553 319.00 | 642 130.00 |
CU Autres participations | 115 855.00 | 115 855.00 | 115 615.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 49 937.00 | 49 937.00 | 46 561.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 62 340.00 | 62 340.00 | 61 857.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 217 612.00 | 1 409 829.00 | 1 807 783.00 | 1 889 271.00 |
BT Marchandises | 446 180.00 | 446 180.00 | 470 101.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 242.00 | 5 566.00 | 101 677.00 | 74 821.00 |
BZ Autres créances | 2 888 532.00 | 2 888 532.00 | 3 375 280.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 | |
CF Disponibilités | 418 899.00 | 418 899.00 | 473 677.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 162.00 | 27 162.00 | 23 915.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 288 016.00 | 5 566.00 | 4 282 450.00 | 4 817 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 505 627.00 | 1 415 394.00 | 6 090 233.00 | 6 707 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112 277.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 2 142 727.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 770 468.00 | 2 029 759.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 869.00 | 453 209.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 129 260.00 | 2 524 892.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 655.00 | 155 536.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 386 157.00 | 2 549 347.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 695.00 | 1 062 640.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 362 461.00 | 326 519.00 | ||
EA Autres dettes | 77 004.00 | 88 131.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 960 973.00 | 4 182 174.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 090 233.00 | 6 707 065.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 613 095.00 | 1 584 186.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 868 112.00 | 11 868 112.00 | 12 397 618.00 | |
FG Production vendue services | 310 156.00 | 310 156.00 | 277 358.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 178 268.00 | 12 178 268.00 | 12 674 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 217.00 | 26 800.00 | ||
FQ Autres produits | 1 713.00 | 4 787.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 203 199.00 | 12 706 563.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 220 072.00 | 8 497 846.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 23 921.00 | -13 699.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 649.00 | 29 990.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 926 654.00 | 1 999 223.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 130 312.00 | 157 320.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 006 782.00 | 966 499.00 | ||
FZ Charges sociales | 280 007.00 | 277 406.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 133 153.00 | 130 032.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 566.00 | 6 438.00 | ||
GE Autres charges | 4 654.00 | 8 526.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 763 769.00 | 12 059 582.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 439 430.00 | 646 981.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 63 064.00 | 84 914.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 669.00 | 352.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 63 732.00 | 85 266.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 59 634.00 | 77 093.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 59 634.00 | 77 093.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 098.00 | 8 173.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 443 528.00 | 655 154.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 845.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 845.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 291.00 | 6 703.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 291.00 | 6 703.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 291.00 | -3 858.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 121 369.00 | 198 087.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 266 931.00 | 12 794 674.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 950 063.00 | 12 341 465.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 869.00 | 453 209.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 779.00 | 19 077.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 582.00 | 775.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 011 328.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 930 586.00 | 47 566.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 033.00 | 4 099.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 165 947.00 | 51 664.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 011 328.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 978 151.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 228 132.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 217 611.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 454.00 | 2 454.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274 221.00 | 133 153.00 | 1 407 374.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 276 676.00 | 133 153.00 | 1 409 829.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 6 438.00 | 5 566.00 | 6 438.00 | 5 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 438.00 | 5 566.00 | 6 438.00 | 5 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 438.00 | 5 566.00 | 6 438.00 | 5 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 566.00 | 6 438.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 49 937.00 | 49 937.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 62 340.00 | 62 340.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 131.00 | |||
UX Autres créances clients | 96 111.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | |||
VB T. V. A. | 10 692.00 | |||
VP Divers | 2 478.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 142 727.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732 336.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 27 162.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 135 214.00 | 992 487.00 | 2 142 727.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 014.00 | 3 014.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 641.00 | 56 641.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 695.00 | 1 075 695.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 152 373.00 | 152 373.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 206.00 | 183 206.00 | ||
VW T.V.A. | 24 470.00 | 24 470.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 412.00 | 2 412.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 378 157.00 | 30 279.00 | 2 347 878.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 004.00 | 77 004.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 960 973.00 | 1 613 095.00 | 2 347 878.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 453.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 712 500.00 | |||
YT Sous‐traitance | 181 528.00 | 211 345.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 388 664.00 | 385 574.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 630.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 195.00 | 30 623.00 | ||
ST Autres comptes | 1 332 267.00 | 1 371 052.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 926 654.00 | 1 999 223.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 52 835.00 | 55 831.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 477.00 | 101 489.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130 312.00 | 157 320.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 184 603.00 | 1 228 554.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 077 601.00 | 1 029 705.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | 61.00 | ||
ZR Filiales et participations | 6.00 | |||