ORALIS
Dépôt
| Dénomination | ORALIS |
| Siren | 399000603 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 0603 |
| Numéro de dépôt | 624 |
| Numéro de Gestion | 1994B00477 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06620 BAR SUR LOUP |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 81 188.00 | 81 188.00 | 81 188.00 | |
AP Constructions | 1 078 644.00 | 646 539.00 | 432 105.00 | 468 024.00 |
CU Autres participations | 11 446 103.00 | 11 446 103.00 | 11 446 103.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 441 001.00 | 1 441 001.00 | 1 087 275.00 | |
BF Prêts | 751 329.00 | 751 329.00 | 738 044.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 798 265.00 | 646 539.00 | 14 151 726.00 | 13 820 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 865.00 | 114 865.00 | 106 781.00 | |
BZ Autres créances | 4 818.00 | 4 818.00 | 7 128.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 894 587.00 | 1 622.00 | 892 965.00 | 991 494.00 |
CF Disponibilités | 241 010.00 | 241 010.00 | 57 741.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 255 280.00 | 1 622.00 | 1 253 658.00 | 1 163 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 053 545.00 | 648 162.00 | 15 405 384.00 | 14 983 777.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 446 100.00 | 11 446 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 259 665.00 | 244 505.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | ||
DG Autres réserves | 3 276 741.00 | 2 988 694.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 812.00 | 303 207.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 403 320.00 | 14 982 508.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 3.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 060.00 | 1 266.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 064.00 | 1 269.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 405 384.00 | 14 983 777.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 064.00 | 1 269.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 105 600.00 | 105 600.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 105 600.00 | 105 600.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 360.00 | 4 903.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 413.00 | 51 137.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 919.00 | 35 919.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 66 691.00 | 91 959.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 38 909.00 | 13 641.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 367 011.00 | 304 979.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 240.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 341.00 | 14 980.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 24 405.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 406 757.00 | 320 199.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 622.00 | 15 341.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 753.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 14 375.00 | 15 341.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 392 382.00 | 304 858.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 431 290.00 | 318 499.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 10 478.00 | 15 292.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 357.00 | 425 799.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 545.00 | 122 592.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 812.00 | 303 207.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159 832.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 271 422.00 | 367 011.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 431 254.00 | 367 011.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159 832.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 638 433.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 798 265.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 620.00 | 35 919.00 | 646 539.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 620.00 | 35 919.00 | 646 539.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 15 341.00 | 1 622.00 | 15 341.00 | 1 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 341.00 | 1 622.00 | 15 341.00 | 1 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 341.00 | 1 622.00 | 15 341.00 | 1 622.00 |
UG ‐ Financières | 1 622.00 | 15 341.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 441 001.00 | 1 441 001.00 | ||
UP Prêts | 751 329.00 | |||
UX Autres créances clients | 114 865.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 818.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 312 013.00 | 1 560 684.00 | 751 329.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 060.00 | 2 060.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 064.00 | 2 064.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 901.00 | 2 787.00 | ||
ST Autres comptes | 458.00 | 2 117.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 360.00 | 4 903.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 154.00 | 153.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 259.00 | 50 984.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 413.00 | 51 137.00 | ||
ZR Filiales et participations | 16.00 | |||