CAWE FTB GROUP
Dépôt
| Dénomination | CAWE FTB GROUP |
| Siren | 399306398 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 1273 |
| Numéro de Gestion | 2010B02424 |
| Code Activité | 1412Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67100 Strasbourg |
2019
2018
2017
2016
2015 2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 122 665.00 | 965 576.00 | 157 089.00 | 215 453.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | 8 385.00 | 8 385.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 004.00 | 195 894.00 | 7 110.00 | 9 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 680.00 | 703 721.00 | 144 959.00 | 173 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 281.00 | 99 281.00 | 99 781.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 282 015.00 | 1 865 191.00 | 416 824.00 | 506 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 938 116.00 | 416 184.00 | 2 521 932.00 | 3 065 708.00 |
BN En cours de production de biens | 199 320.00 | 199 320.00 | 193 937.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 658 164.00 | 167 137.00 | 491 027.00 | 703 901.00 |
BT Marchandises | 1 555 580.00 | 279 686.00 | 1 275 894.00 | 1 792 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 671.00 | 6 671.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 035 517.00 | 78 609.00 | 3 956 909.00 | 4 008 542.00 |
BZ Autres créances | 901 512.00 | 901 512.00 | 1 014 899.00 | |
CF Disponibilités | 17 133.00 | 17 133.00 | 14 860.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 160 914.00 | 160 914.00 | 27 412.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 472 928.00 | 941 616.00 | 9 531 312.00 | 10 821 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 754 943.00 | 2 806 807.00 | 9 948 136.00 | 11 328 283.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 792 000.00 | 5 792 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 893 104.00 | 893 104.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DG Autres réserves | 14 206.00 | 14 206.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 654 522.00 | 25 781.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 223 017.00 | -3 680 303.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 771.00 | 3 244 787.00 | ||
DP Provisions pour risques | 841 562.00 | 709 200.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 128 038.00 | 115 175.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 969 600.00 | 824 375.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 785.00 | 5 785.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 483 523.00 | 2 954 231.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 997 339.00 | 933 041.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 046.00 | 18 833.00 | ||
EA Autres dettes | 4 443 605.00 | 3 344 414.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 466.00 | 2 816.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 956 765.00 | 7 259 120.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 948 136.00 | 11 328 283.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 430 322.00 | 4 430 322.00 | 2 322 033.00 | |
FD Production vendue biens | 15 484 045.00 | 15 484 045.00 | 20 624 153.00 | |
FG Production vendue services | 3 160 484.00 | 3 160 484.00 | 3 333 341.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 074 851.00 | 23 074 851.00 | 26 279 526.00 | |
FM Production stockée | -195 248.00 | -611 137.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 796 423.00 | 761 293.00 | ||
FQ Autres produits | 37 827.00 | 3 188.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 713 854.00 | 26 432 870.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 858 911.00 | 5 666 331.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 401 128.00 | -416 590.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 715 828.00 | 5 960 527.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 358 065.00 | 2 373 109.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 078 195.00 | 11 384 461.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 246 149.00 | 390 950.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 225 639.00 | 2 364 201.00 | ||
FZ Charges sociales | 912 748.00 | 928 406.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 166 400.00 | 172 563.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 885 186.00 | 581 489.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 492.00 | 651 947.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 888 741.00 | 30 057 394.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 174 887.00 | -3 624 524.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 575.00 | 10 437.00 | ||
GN Différences positives de change | 14 790.00 | 11 536.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 21 365.00 | 21 973.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 249.00 | 9 075.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 63 010.00 | 100 599.00 | ||
GS Différences négatives de change | 9 263.00 | 4 699.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 73 523.00 | 114 373.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -52 157.00 | -92 400.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 227 044.00 | -3 716 924.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | 126 235.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 081.00 | 30 863.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 239.00 | 157 097.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -17.00 | 26.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 587 496.00 | 121 050.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 733.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 798 212.00 | 121 077.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -795 973.00 | 36 021.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 200 000.00 | -600.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 737 458.00 | 26 611 941.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 960 475.00 | 30 292 244.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 223 017.00 | -3 680 303.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 094 482.00 | 36 568.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 906.00 | 40 777.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 781.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 205 169.00 | 77 345.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 131 050.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 684.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | 99 281.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | 2 282 015.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870 644.00 | 94 932.00 | 965 576.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 146.00 | 71 468.00 | 899 614.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 698 790.00 | 166 400.00 | 1 865 191.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 128 038.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 841 562.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 824 375.00 | 344 302.00 | 199 077.00 | 969 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 549 430.00 | 863 008.00 | 549 430.00 | 863 008.00 |
6T Sur comptes clients | 104 347.00 | 22 178.00 | 47 916.00 | 78 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 653 777.00 | 885 186.00 | 597 346.00 | 941 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 478 152.00 | 1 229 488.00 | 796 423.00 | 1 911 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 925 678.00 | 796 423.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 249.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 210 733.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 99 281.00 | 99 281.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 89 992.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 945 525.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 828.00 | |||
VB T. V. A. | 797 448.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 221.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 160 914.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 197 225.00 | 5 007 952.00 | 189 273.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 483 523.00 | 3 483 523.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 461 038.00 | 461 038.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 306.00 | 276 306.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 12 653.00 | 12 653.00 | ||
VW T.V.A. | 27 630.00 | 27 630.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 712.00 | 219 712.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 046.00 | 2 046.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 390 388.00 | 4 390 388.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 218.00 | 53 218.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 24 466.00 | 24 466.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 950 980.00 | 4 560 592.00 | 4 390 388.00 | |