COMPAGNIE DE GESTION D'ESPACES COMMERCIAUX KETER
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE DE GESTION D'ESPACES COMMERCIAUX KETER |
| Siren | 399744051 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 5438 |
| Numéro de Gestion | 1995B02219 |
| Code Activité | 6619A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/01/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 272.00 | 99 272.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 811 094.00 | 543 250.00 | 267 845.00 | 300 205.00 |
CU Autres participations | 11 814.00 | 11 814.00 | 11 770.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 43 102.00 | 43 102.00 | 42 860.00 | |
BJ TOTAL (I) | 965 282.00 | 642 522.00 | 322 761.00 | 354 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 028.00 | 232 852.00 | 316 176.00 | 1 116 701.00 |
BZ Autres créances | 1 543 031.00 | 37 405.00 | 1 505 627.00 | 1 124 407.00 |
CF Disponibilités | 224 540.00 | 224 540.00 | 376 638.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 330.00 | 2 330.00 | 3 705.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 318 929.00 | 270 257.00 | 2 048 673.00 | 2 621 452.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 375.00 | 2 375.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 286 587.00 | 912 778.00 | 2 373 808.00 | 2 976 287.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 246 261.00 | 402.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 421.00 | 805 859.00 | ||
DL TOTAL (I) | 878 682.00 | 982 261.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 375.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 375.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796.00 | 612.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 382.00 | 390 634.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 284.00 | 703 385.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 431 740.00 | 551 086.00 | ||
EA Autres dettes | 212 287.00 | 348 309.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 261.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 492 751.00 | 1 994 025.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 808.00 | 2 976 287.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 492 751.00 | 1 994 025.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 796.00 | 612.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 318 140.00 | 3 318 140.00 | 3 837 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 318 140.00 | 3 318 140.00 | 3 837 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 478.00 | 8 819.00 | ||
FQ Autres produits | 60.00 | -9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 355 679.00 | 3 846 290.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 550 714.00 | 1 751 332.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 54 171.00 | 40 574.00 | ||
FY Salaires et traitements | 694 851.00 | 543 299.00 | ||
FZ Charges sociales | 312 976.00 | 244 552.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 889.00 | 52 336.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 013.00 | 14 904.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 823.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 699 617.00 | 2 647 820.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 656 062.00 | 1 198 470.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27 726.00 | 32 776.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 342.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 27 726.00 | 35 119.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 375.00 | |||
GS Différences négatives de change | 14 875.00 | 3 471.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 250.00 | 3 471.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 476.00 | 31 648.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 666 538.00 | 1 230 118.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 651.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 651.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | 2 725.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 582.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | 204 307.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -590.00 | -23 657.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 209 527.00 | 400 603.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 383 405.00 | 4 062 060.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 926 984.00 | 3 256 201.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 421.00 | 805 859.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 272.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 565.00 | 9 529.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 630.00 | 286.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 467.00 | 9 815.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 272.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 811 094.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 916.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 965 282.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 272.00 | 99 272.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 360.00 | 41 889.00 | 543 250.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 633.00 | 41 889.00 | 642 522.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 2 375.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 375.00 | 2 375.00 | ||
6T Sur comptes clients | 204 918.00 | 36 257.00 | 8 323.00 | 232 852.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 649.00 | 8 755.00 | 37 405.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 567.00 | 45 013.00 | 8 323.00 | 270 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 567.00 | 47 388.00 | 8 323.00 | 272 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 45 013.00 | 8 323.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 375.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 43 102.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 271 228.00 | |||
UX Autres créances clients | 277 800.00 | |||
VB T. V. A. | 78 818.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 413 580.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 330.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 137 491.00 | 2 094 390.00 | 43 102.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796.00 | 796.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 284.00 | 648 284.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 148 758.00 | 148 758.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 832.00 | 81 832.00 | ||
VW T.V.A. | 186 097.00 | 186 097.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 053.00 | 15 053.00 | ||
VI Groupe et associés | 197 382.00 | 197 382.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 287.00 | 212 287.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 261.00 | 2 261.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 751.00 | 1 492 751.00 | ||