CADHI
Dépôt
| Dénomination | CADHI |
| Siren | 399934017 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 8879 |
| Numéro de Gestion | 2011B06756 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92441 Issy-les-Moulineaux Cedex |
2020
2019
2018
2018
2017
2017
2016
2016
2015 2015
2014
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 961 937.00 | 858 961.00 | 102 976.00 | 354 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 720.00 | 396 390.00 | 67 330.00 | 114 857.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 228.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 58 835.00 | 58 835.00 | 58 295.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 484 492.00 | 1 255 351.00 | 229 140.00 | 561 089.00 |
BT Marchandises | 173 378.00 | 173 378.00 | 111 719.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 411.00 | 4 411.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 300 404.00 | 470 790.00 | 3 829 614.00 | 3 019 939.00 |
BZ Autres créances | 792 378.00 | 792 378.00 | 725 258.00 | |
CF Disponibilités | 1 706 918.00 | 1 706 918.00 | 1 191 285.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 93 933.00 | 93 933.00 | 86 971.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 071 422.00 | 470 790.00 | 6 600 632.00 | 5 135 174.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 805.00 | 805.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 556 719.00 | 1 726 141.00 | 6 830 578.00 | 5 696 262.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 482.00 | 25 482.00 | ||
DH Report à nouveau | -249 736.00 | -169 199.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -546 375.00 | -80 537.00 | ||
DL TOTAL (I) | -732 429.00 | -186 054.00 | ||
DP Provisions pour risques | 42 865.00 | 56 537.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 42 865.00 | 56 537.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 666 045.00 | 1 083 214.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010 849.00 | 1 034 463.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 850.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 077 724.00 | 2 493 254.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 088 324.00 | 916 122.00 | ||
EA Autres dettes | 676 257.00 | 301 572.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 632.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 520 049.00 | 5 830 256.00 | ||
ED (V) | 93.00 | -4 477.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 830 578.00 | 5 696 262.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 010 849.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 429 267.00 | 127 877.00 | ||
FG Production vendue services | 4 783 959.00 | 4 822 264.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 213 225.00 | 4 950 141.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 083.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 213.00 | 27 022.00 | ||
FQ Autres produits | 870.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 238 308.00 | 4 978 250.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 431 288.00 | 222 406.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -61 659.00 | -111 719.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 145 936.00 | 2 641 418.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 74 079.00 | 90 671.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 079 835.00 | 1 257 332.00 | ||
FZ Charges sociales | 480 978.00 | 495 279.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 349 689.00 | 340 809.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 177 198.00 | 66 158.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 52 060.00 | |||
GE Autres charges | 5 576.00 | 9 057.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 682 922.00 | 5 063 471.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -444 614.00 | -85 222.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 877.00 | 800.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 477.00 | 128.00 | ||
GN Différences positives de change | 661.00 | 23.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 016.00 | 951.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 805.00 | 4 477.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 969.00 | 2 182.00 | ||
GS Différences négatives de change | 13 194.00 | 3 479.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 968.00 | 10 138.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 952.00 | -9 187.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -455 566.00 | -94 409.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 095.00 | 18 610.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 095.00 | 18 610.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 904.00 | 4 466.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 904.00 | 4 738.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 809.00 | 13 871.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 251 419.00 | 4 997 811.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 797 794.00 | 5 078 348.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -546 375.00 | -80 537.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915 891.00 | 46 046.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 564.00 | 9 359.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 295.00 | 540.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466 750.00 | 55 944.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 961 937.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 203.00 | 463 720.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 58 835.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 203.00 | 1 484 492.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 561 183.00 | 297 778.00 | 858 961.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 479.00 | 51 911.00 | 396 390.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 662.00 | 349 689.00 | 1 255 351.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 42 060.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 805.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 537.00 | 805.00 | 14 477.00 | 42 865.00 |
6T Sur comptes clients | 316 414.00 | 177 198.00 | 22 823.00 | 470 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 414.00 | 177 198.00 | 22 823.00 | 470 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 952.00 | 178 004.00 | 37 301.00 | 513 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 177 198.00 | 32 823.00 | ||
UG ‐ Financières | 805.00 | 4 477.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 58 835.00 | 58 835.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 619 877.00 | 619 877.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 680 527.00 | 3 680 527.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 135 802.00 | 135 802.00 | ||
VB T. V. A. | 487 199.00 | 487 199.00 | ||
VC Groupe et associés | 82 194.00 | 82 194.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 184.00 | 87 184.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 93 933.00 | 93 933.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 245 550.00 | 5 245 550.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 666 045.00 | 1 666 045.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 463.00 | 116 463.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 077 724.00 | 3 077 724.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 132 004.00 | 132 004.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 372.00 | 160 372.00 | ||
VW T.V.A. | 774 657.00 | 774 657.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 290.00 | 21 290.00 | ||
VI Groupe et associés | 894 386.00 | 894 386.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676 257.00 | 676 257.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 519 199.00 | 7 402 736.00 | 116 463.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 23.00 | ||