GEOTHERMIE BOUILLANTE
Dépôt
| Dénomination | GEOTHERMIE BOUILLANTE |
| Siren | 400716536 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 9711 |
| Numéro de dépôt | 27 |
| Numéro de Gestion | 1995B00271 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97125 Bouillante |
2018
2017
2017
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 452.00 | 105 160.00 | 24 292.00 | 36 604.00 |
AH Fonds commercial | 280 505.00 | 280 505.00 | 280 505.00 | |
AN Terrains | 277 463.00 | 277 463.00 | 206 563.00 | |
AP Constructions | 7 473 768.00 | 3 248 598.00 | 4 225 171.00 | 4 526 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 708 414.00 | 15 467 505.00 | 15 240 909.00 | 17 058 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 854.00 | 392 173.00 | 73 682.00 | 100 419.00 |
AX Avances et acomptes | 383 510.00 | 383 510.00 | 221 055.00 | |
CU Autres participations | 2.00 | 2.00 | 1.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 005 341.00 | 1 005 341.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 762.00 | 1 762.00 | 4 762.00 | |
BJ TOTAL (I) | 40 726 072.00 | 19 213 438.00 | 21 512 635.00 | 22 435 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 113.00 | 160 113.00 | 308 002.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 393.00 | 20 393.00 | 8 906.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 742.00 | 1 060 742.00 | 558 960.00 | |
BZ Autres créances | 310 823.00 | 310 823.00 | 1 982 649.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 286 725.00 | 286 725.00 | 69 779.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 838 796.00 | 1 838 796.00 | 2 928 297.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 564 869.00 | 19 213 438.00 | 23 351 431.00 | 25 363 824.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 244 704.00 | 2 244 704.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 101 961.00 | 101 961.00 | ||
DH Report à nouveau | -764 931.00 | 578 746.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -491 556.00 | -1 343 676.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 090 178.00 | 1 581 734.00 | ||
DP Provisions pour risques | 178 558.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 981 509.00 | 1 963 326.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 160 067.00 | 1 963 326.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 114 226.00 | 4 519 825.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 026 344.00 | 15 661 907.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 222.00 | 1 012 857.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 326 509.00 | 295 791.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 849.00 | 327 708.00 | ||
EA Autres dettes | 37.00 | 676.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 101 187.00 | 21 818 764.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 351 431.00 | 25 363 824.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 15 026 344.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 9 890 012.00 | 9 890 012.00 | 8 630 322.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 890 012.00 | 9 890 012.00 | 8 630 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 000.00 | 664 733.00 | ||
FQ Autres produits | 880.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 967 892.00 | 9 295 055.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 379 462.00 | 408 393.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 224 889.00 | -232 216.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 202 203.00 | 4 475 613.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 292 028.00 | 291 225.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 015 342.00 | 999 261.00 | ||
FZ Charges sociales | 441 232.00 | 452 057.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 170 682.00 | 3 811 711.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 183.00 | 5 546.00 | ||
GE Autres charges | 128.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 744 149.00 | 10 288 589.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 223 744.00 | -993 534.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 211.00 | 34 501.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 24 211.00 | 34 501.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 246 677.00 | 322 720.00 | ||
GS Différences négatives de change | 550.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 247 227.00 | 322 720.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -223 016.00 | -288 219.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 728.00 | -1 281 753.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 041.00 | 39 478.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 500.00 | 498 611.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 541.00 | 538 088.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 3.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 454 757.00 | 567 791.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178 560.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633 320.00 | 567 795.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470 779.00 | -29 706.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 505.00 | 32 217.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 154 645.00 | 9 867 645.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 646 201.00 | 11 211 321.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -491 556.00 | -1 343 676.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 039.00 | 6 129.00 | 4 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 731 709.00 | 183 988.00 | 2 505 218.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 763.00 | 1 005 342.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 149 511.00 | 190 117.00 | 3 515 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 763.00 | 409 957.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 190 117.00 | 2 921 788.00 | 39 309 010.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | 1 007 105.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 190 117.00 | 2 938 551.00 | 40 726 072.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 930.00 | 21 313.00 | 12 082.00 | 105 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 618 053.00 | 3 149 370.00 | 1 659 148.00 | 19 108 276.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 713 983.00 | 3 170 683.00 | 1 671 230.00 | 19 213 436.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 65 499.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 916 010.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 178 553.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 963 326.00 | 196 741.00 | 2 160 067.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 77 000.00 | 77 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 000.00 | 2.00 | 77 000.00 | 2.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 040 326.00 | 196 743.00 | 77 000.00 | 2 160 069.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 005 341.00 | 123 570.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 762.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 060 742.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 889.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 812.00 | |||
VB T. V. A. | 132 300.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 137 007.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 816.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 286 725.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 665 394.00 | 1 781 861.00 | 883 533.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 114 226.00 | 2 659 685.00 | 1 454 541.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 222.00 | 554 222.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 108 135.00 | 108 135.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 422.00 | 136 422.00 | ||
VW T.V.A. | 7 098.00 | 7 098.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 853.00 | 74 853.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 849.00 | 79 849.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 026 344.00 | 5 200 120.00 | 9 826 224.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 101 186.00 | 8 820 421.00 | 11 280 765.00 | |