A.S.POOL
Dépôt
| Dénomination | A.S.POOL |
| Siren | 400916979 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 2729 |
| Numéro de Gestion | 1995B00186 |
| Code Activité | 2223Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72700 Spay |
2020
2019
2018
2018
2017
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 401 946.00 | 206 580.00 | 195 366.00 | 253 111.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 234 470.00 | 1 056 288.00 | 178 182.00 | 197 345.00 |
AH Fonds commercial | 3 118 312.00 | 3 118 312.00 | 3 118 312.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 224.00 | 137 224.00 | 115 531.00 | |
AN Terrains | 86 491.00 | 36 689.00 | 49 802.00 | 50 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 643 452.00 | 1 454 182.00 | 189 270.00 | 150 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 826.00 | 587 396.00 | 170 430.00 | 217 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 216 736.00 | 216 736.00 | 97 622.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 39 828.00 | 39 828.00 | 39 828.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 636 285.00 | 3 341 134.00 | 4 295 150.00 | 4 239 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 028 999.00 | 312 820.00 | 2 716 179.00 | 2 739 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 062.00 | 49 062.00 | 20 939.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 364 177.00 | 126 511.00 | 1 237 667.00 | 1 111 193.00 |
BZ Autres créances | 493 010.00 | 493 010.00 | 344 983.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 601 459.00 | |||
CF Disponibilités | 422 417.00 | 422 417.00 | 322 893.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 59 411.00 | 59 411.00 | 61 289.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 417 077.00 | 439 331.00 | 4 977 746.00 | 5 201 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 053 361.00 | 3 780 465.00 | 9 272 896.00 | 9 441 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 828.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 001.00 | 30 001.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 852 861.00 | 852 861.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 339 751.00 | 1 211 135.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 956 880.00 | 1 928 616.00 | ||
DK Provisions réglementées | 40 011.00 | 43 804.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 519 504.00 | 4 366 416.00 | ||
DP Provisions pour risques | 444 108.00 | 915 190.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 59 375.00 | 55 822.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 503 483.00 | 971 012.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 658 623.00 | 1 688 734.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 045.00 | 37 007.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 007.00 | 1 484 971.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 818 180.00 | 835 369.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 131.00 | |||
EA Autres dettes | 80 923.00 | 52 377.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 249 909.00 | 4 104 458.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 272 896.00 | 9 441 886.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 249 909.00 | 4 104 458.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 15 667 538.00 | 1 696 120.00 | 17 363 658.00 | 16 617 206.00 |
FG Production vendue services | 2 466 652.00 | 163 555.00 | 2 630 207.00 | 2 613 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 134 190.00 | 1 859 675.00 | 19 993 865.00 | 19 231 090.00 |
FN Production immobilisée | 191 828.00 | 189 079.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 16 333.00 | 3 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 049 121.00 | 1 154 347.00 | ||
FQ Autres produits | 298.00 | 348.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 251 446.00 | 20 577 864.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 807 455.00 | 10 597 535.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 730.00 | -395 365.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 156 946.00 | 4 125 706.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 183 594.00 | 197 036.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 668 239.00 | 1 604 685.00 | ||
FZ Charges sociales | 587 417.00 | 577 672.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 323 729.00 | 282 470.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 179 589.00 | 217 657.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 79 315.00 | 74 376.00 | ||
GE Autres charges | 24 885.00 | 5 271.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 015 899.00 | 17 287 044.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 235 547.00 | 3 290 820.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 104.00 | 66 112.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 235.00 | 1 382.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 27 339.00 | 67 494.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 65 409.00 | 130 176.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 849.00 | 2 990.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 69 258.00 | 133 166.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -41 920.00 | -65 673.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 193 628.00 | 3 225 147.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 328.00 | 36 432.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 038 533.00 | 136 074.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 081 861.00 | 172 506.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 079 487.00 | 298 479.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 912.00 | 448.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149 088.00 | 107 447.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 287 487.00 | 406 374.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205 627.00 | -233 869.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 218 461.00 | 216 767.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 812 660.00 | 845 895.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 360 645.00 | 20 817 863.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 403 765.00 | 18 889 247.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 956 880.00 | 1 928 616.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 880 993.00 | 928 039.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 380 025.00 | 21 921.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 332 238.00 | 267 099.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 543 126.00 | 255 414.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 828.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 295 217.00 | 544 435.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 401 946.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 292.00 | 57 039.00 | 4 490 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 036.00 | 2 704 505.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 828.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 292.00 | 151 075.00 | 7 636 285.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 914.00 | 79 666.00 | 206 580.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 901 050.00 | 155 238.00 | 1 056 288.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 027 344.00 | 143 085.00 | 92 163.00 | 2 078 266.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 055 308.00 | 377 989.00 | 92 163.00 | 3 341 134.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 40 011.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 43 804.00 | 3 792.00 | 40 011.00 | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 331 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 59 375.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 113 108.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 971 012.00 | 174 143.00 | 641 672.00 | 503 483.00 |
6N Sur stocks et en cours | 737 039.00 | 85 551.00 | 509 770.00 | 312 820.00 |
6T Sur comptes clients | 83 900.00 | 94 038.00 | 51 427.00 | 126 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 820 939.00 | 179 589.00 | 561 197.00 | 439 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 835 755.00 | 353 732.00 | 1 206 661.00 | 982 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 258 904.00 | 168 128.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 94 828.00 | 1 038 533.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 39 828.00 | 39 828.00 | ||
UX Autres créances clients | 364 177.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 902.00 | |||
VB T. V. A. | 171 958.00 | |||
VC Groupe et associés | 195 740.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 221.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 59 411.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 956 426.00 | 1 956 426.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 007.00 | 1 525 007.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 442 468.00 | 442 468.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 316.00 | 309 316.00 | ||
VW T.V.A. | 38 572.00 | 38 572.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 825.00 | 27 825.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 131.00 | 134 131.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 658 623.00 | 1 658 623.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 923.00 | 80 923.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 216 864.00 | 4 216 864.00 | ||