M D P
Dépôt
| Dénomination | M D P |
| Siren | 401186127 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 27123 |
| Numéro de Gestion | 1999B19163 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2017
2016
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 69 104.00 | 56 854.00 | 12 250.00 | 16 623.00 |
CU Autres participations | 974 254.00 | 4 024.00 | 970 230.00 | 100 266.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 076 908.00 | 3 076 809.00 | 99.00 | 338 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 083 917.00 | 1 799 973.00 | 2 283 944.00 | 3 125 598.00 |
BF Prêts | 10 800.00 | 10 800.00 | 10 400.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 803.00 | 7 803.00 | 7 738.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 222 786.00 | 4 937 660.00 | 3 285 126.00 | 3 598 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 540.00 | 77 540.00 | 107 996.00 | |
BZ Autres créances | 284 473.00 | 284 473.00 | 70 177.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 058 085.00 | 9 370.00 | 10 048 716.00 | 12 077 668.00 |
CF Disponibilités | 2 892 116.00 | 2 892 116.00 | 3 333 633.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 890.00 | 4 890.00 | 4 960.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 317 104.00 | 9 370.00 | 13 307 734.00 | 15 594 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 539 890.00 | 4 947 030.00 | 16 592 860.00 | 19 193 414.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 153 760.00 | 5 153 760.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 256 840.00 | 213 013.00 | ||
DH Report à nouveau | 12 563 376.00 | 11 730 675.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 444 635.00 | 876 527.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 591.00 | 3 494.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 532 931.00 | 17 977 470.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 617.00 | 216 917.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 265.00 | 60 031.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 45 488.00 | 62 576.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 649 807.00 | 812 668.00 | ||
EA Autres dettes | 63 752.00 | 63 752.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 059 929.00 | 1 215 944.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 592 860.00 | 19 193 414.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 929.00 | 1 215 944.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 71 453.00 | 1 377.00 | 72 829.00 | 137 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 453.00 | 1 377.00 | 72 829.00 | 137 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 379.00 | 3 802.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 16.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 73 214.00 | 140 939.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 258 660.00 | 293 148.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 315.00 | 16 430.00 | ||
FY Salaires et traitements | 92 842.00 | 101 170.00 | ||
FZ Charges sociales | 44 440.00 | 48 375.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 434.00 | 93 630.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 96.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 418 692.00 | 552 852.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -345 479.00 | -411 913.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 34 344.00 | 259.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 499.00 | 25 571.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 41 053.00 | 757.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 84 741.00 | 763.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 44 183.00 | 28 776.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 260 324.00 | 1 267 781.00 | ||
GN Différences positives de change | 146 200.00 | 57 793.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 502 812.00 | 462 741.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 079 313.00 | 1 818 610.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 149 660.00 | 476 492.00 | ||
GS Différences négatives de change | 18 871.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 43 429.00 | 3 728.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 211 960.00 | 480 220.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 132 647.00 | 1 338 390.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 444 281.00 | 901 164.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 066 044.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 173 290.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 239 334.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | 260.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 1 083 275.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97.00 | 397.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354.00 | 1 083 932.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354.00 | 155 402.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 180 039.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 870.00 | 3 199 141.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 631 505.00 | 2 322 614.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 444 635.00 | 876 527.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 379.00 | 3 802.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 043.00 | 4 061.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 524 602.00 | 3 762 449.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 589 645.00 | 3 766 510.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 104.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 830 112.00 | 303 257.00 | 8 153 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 830 112.00 | 303 257.00 | 8 222 786.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 420.00 | 8 434.00 | 56 854.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 420.00 | 8 434.00 | 56 854.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 591.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 494.00 | 97.00 | 3 591.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 024.00 | |||
060 Stock marchandises | 19 382 210.00 | 31 403 280.00 | 2 017 660.00 | 4 876 782.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 595.00 | 9 333.00 | 58 558.00 | 9 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000 840.00 | 3 149 661.00 | 260 324.00 | 4 890 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 004 334.00 | 3 149 758.00 | 260 324.00 | 4 893 767.00 |
UG ‐ Financières | 3 149 660.00 | 260 324.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 97.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 3 076 908.00 | |||
UP Prêts | 10 800.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 7 803.00 | |||
UX Autres créances clients | 77 540.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 534.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 180 040.00 | |||
VB T. V. A. | 235.00 | |||
VC Groupe et associés | 99 818.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 846.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 890.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 462 414.00 | 366 903.00 | 3 095 511.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 265.00 | 49 265.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 987.00 | 6 987.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 835.00 | 21 835.00 | ||
VW T.V.A. | 12 038.00 | 12 038.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 629.00 | 4 629.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 649 807.00 | 649 807.00 | ||
VI Groupe et associés | 251 617.00 | 251 617.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 752.00 | 63 752.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 929.00 | 1 059 929.00 | ||