CASTEL
Dépôt
| Dénomination | CASTEL |
| Siren | 401802087 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 494 |
| Numéro de Gestion | 1995B40127 |
| Code Activité | 2630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49400 Saumur |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 680.00 | 97 872.00 | 20 808.00 | 7 541.00 |
AH Fonds commercial | 130 980.00 | 130 980.00 | 130 980.00 | |
AP Constructions | 13 652.00 | 1 298.00 | 12 353.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 030.00 | 434 090.00 | 24 940.00 | 37 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 864.00 | 229 512.00 | 59 352.00 | 51 789.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 482.00 | |||
CU Autres participations | 1 779 448.00 | 687 082.00 | 1 092 366.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 680.00 | 10 680.00 | 7 076.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 801 334.00 | 1 449 854.00 | 1 351 480.00 | 308 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 772 538.00 | 257 067.00 | 515 471.00 | 531 902.00 |
BN En cours de production de biens | 92 927.00 | 92 927.00 | 133 896.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 574 701.00 | 107 965.00 | 466 736.00 | 465 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 695.00 | 1 695.00 | 18 126.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 717 006.00 | 13 118.00 | 2 703 888.00 | 2 391 836.00 |
BZ Autres créances | 41 943.00 | 41 943.00 | 899 777.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 002 560.00 | 2 002 560.00 | ||
CF Disponibilités | 1 274 398.00 | 1 274 398.00 | 1 380 660.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 54 124.00 | 54 124.00 | 65 300.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 531 892.00 | 378 149.00 | 7 153 743.00 | 5 886 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 333 226.00 | 1 828 003.00 | 8 505 223.00 | 6 195 573.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 528.00 | 27 528.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | ||
DG Autres réserves | 2 143 404.00 | 1 845 663.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 312 068.00 | 1 488 701.00 | ||
DK Provisions réglementées | 18 590.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 892 569.00 | 3 752 872.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 783.00 | 39 729.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 40 783.00 | 39 729.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 771.00 | 54 643.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 829.00 | 65 191.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 506.00 | 11 787.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 876.00 | 966 599.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 496 416.00 | 1 304 752.00 | ||
EA Autres dettes | 15 474.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 571 872.00 | 2 402 972.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 505 223.00 | 6 195 573.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 228.00 | 228.00 | ||
FD Production vendue biens | 11 962 538.00 | 967 090.00 | 12 929 628.00 | 10 672 045.00 |
FG Production vendue services | 123 737.00 | 10 257.00 | 133 995.00 | 128 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 086 276.00 | 977 575.00 | 13 063 850.00 | 10 801 030.00 |
FM Production stockée | -49 740.00 | 185 826.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 11 689.00 | 2 174.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 511 852.00 | 459 068.00 | ||
FQ Autres produits | 111.00 | 406.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 537 762.00 | 11 448 504.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 634.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 642 495.00 | 2 967 626.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 95 955.00 | 37 236.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 730 447.00 | 1 576 525.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 240 271.00 | 267 231.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 833 636.00 | 2 663 342.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 274 864.00 | 1 169 897.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 58 375.00 | 62 262.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 374 177.00 | 456 988.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 397.00 | 13 429.00 | ||
GE Autres charges | 35.00 | 13 686.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 266 654.00 | 9 239 854.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 271 108.00 | 2 208 649.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 650 950.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 37 547.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 987.00 | 893.00 | ||
GN Différences positives de change | 947.00 | 155.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 660 884.00 | 38 595.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 644 044.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 953.00 | 2 441.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 807.00 | 1 942.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 660 804.00 | 4 383.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 80.00 | 34 212.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 271 188.00 | 2 242 861.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 325.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 856.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 325.00 | 101 856.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 192.00 | 1 145.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 914.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 590.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 782.00 | 86 059.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 456.00 | 15 797.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 314 784.00 | 282 491.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 638 880.00 | 487 466.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 212 971.00 | 11 588 955.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 900 903.00 | 10 100 254.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 312 068.00 | 1 488 701.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 278.00 | 24 545.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 867.00 | 54 153.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 114.00 | 1 740 015.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 259.00 | 1 818 712.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 163.00 | 249 660.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 125 474.00 | 761 546.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 790 128.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 142 637.00 | 2 801 334.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 757.00 | 11 277.00 | 17 163.00 | 97 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 795.00 | 47 098.00 | 51 992.00 | 664 900.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 552.00 | 58 375.00 | 69 155.00 | 762 772.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 18 590.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 18 590.00 | 18 590.00 | ||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 16 397.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 24 386.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 729.00 | 16 397.00 | 15 343.00 | 40 783.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 687 082.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 454 658.00 | 365 032.00 | 454 658.00 | 365 032.00 |
6T Sur comptes clients | 3 972.00 | 9 146.00 | 13 118.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 501 668.00 | 1 018 221.00 | 454 658.00 | 1 065 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 541 397.00 | 1 053 208.00 | 470 001.00 | 1 124 604.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 680.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 804.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 700 202.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 385.00 | |||
VB T. V. A. | 37 613.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 900.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 54 124.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 823 753.00 | 2 796 269.00 | 27 484.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 771.00 | 165 335.00 | 577 695.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 829.00 | 81 829.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 876.00 | 1 018 876.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 785 074.00 | 785 074.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 534 577.00 | 534 577.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 67 831.00 | 67 831.00 | ||
VW T.V.A. | 83 801.00 | 83 801.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 133.00 | 25 133.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 474.00 | 15 474.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 543 365.00 | 2 696 101.00 | 659 524.00 | 187 741.00 |