ROCHALLARD
Dépôt
| Dénomination | ROCHALLARD |
| Siren | 401944715 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 1485 |
| Numéro de Gestion | 1995B00556 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37000 TOURS |
2018
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | 2 287.00 | ||
AH Fonds commercial | 533 572.00 | 533 572.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 495.00 | 526 684.00 | 126 810.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 819.00 | 229 661.00 | 59 158.00 | |
AV Immobilisations en cours | 12 941.00 | 12 941.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 491 113.00 | 758 632.00 | 732 481.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 446.00 | 2 446.00 | ||
BT Marchandises | 436 428.00 | 436 428.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 28 868.00 | 2 122.00 | 26 746.00 | |
BZ Autres créances | 297 074.00 | 297 074.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
CF Disponibilités | 217 876.00 | 217 876.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 14 473.00 | 14 473.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 197 165.00 | 2 122.00 | 1 195 043.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 688 278.00 | 760 754.00 | 1 927 524.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 485 065.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 48 506.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 63 967.00 | |||
DG Autres réserves | 196 049.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 683.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 041 271.00 | |||
DP Provisions pour risques | 29 410.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 29 410.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 595.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 306.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 313.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 173 666.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 174.00 | |||
EA Autres dettes | 124 788.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 856 843.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 524.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 345.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 252.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 516 158.00 | 8 516 158.00 | ||
FD Production vendue biens | 152 453.00 | 152 453.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 668 612.00 | 8 668 612.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 12 014.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 984.00 | |||
FQ Autres produits | 25.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 684 635.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 598 871.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -667.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 432.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 494.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 826 434.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 77 784.00 | |||
FY Salaires et traitements | 612 610.00 | |||
FZ Charges sociales | 130 186.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 47 916.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 535.00 | |||
GE Autres charges | 2 898.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 316 494.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 368 141.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26 652.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 26 652.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 879.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 879.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 20 773.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 388 914.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 889.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 590.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 479.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 579.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 202.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 780.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 301.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 84 930.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 716 766.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 469 083.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 683.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 068.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 816.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 858.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 506.00 | 124 577.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 864.00 | 124 577.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 858.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 116 828.00 | 955 255.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 124 328.00 | 1 491 113.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | 2 287.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 055.00 | 47 916.00 | 96 626.00 | 756 345.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 342.00 | 47 916.00 | 96 626.00 | 758 632.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 29 410.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | 20 000.00 | 3 590.00 | 29 410.00 |
6T Sur comptes clients | 3 755.00 | 535.00 | 2 168.00 | 2 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 755.00 | 535.00 | 2 168.00 | 2 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 755.00 | 20 535.00 | 5 758.00 | 31 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 535.00 | 2 168.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 000.00 | 3 590.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 2 487.00 | |||
UX Autres créances clients | 26 381.00 | |||
VB T. V. A. | 31 448.00 | |||
VC Groupe et associés | 79 427.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 199.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 473.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 414.00 | 340 414.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 252.00 | 2 252.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 343.00 | 51 845.00 | 143 498.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 313.00 | 306 313.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 45 644.00 | 45 644.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 342.00 | 76 342.00 | ||
VW T.V.A. | 15 583.00 | 15 583.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 097.00 | 36 097.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 174.00 | 51 174.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 306.00 | 3 306.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 788.00 | 124 788.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 843.00 | 713 345.00 | 143 498.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 323.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 217 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 84 853.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 982.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 168 483.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 981.00 | |||
ST Autres comptes | 382 136.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 826 434.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 38 530.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 254.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 784.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 790 950.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 789 134.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | |||