VOCALCOM
Dépôt
| Dénomination | VOCALCOM |
| Siren | 401973631 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 33160 |
| Numéro de Gestion | 1995B11254 |
| Code Activité | 5829A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/05/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 75 390.00 | 75 390.00 | 7 839.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 689.00 | 14 634.00 | 97 055.00 | 97 055.00 |
AH Fonds commercial | 2 580 215.00 | 2 580 215.00 | 2 580 215.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 978 417.00 | 13 055 937.00 | 4 922 480.00 | 4 974 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 318.00 | 371 432.00 | 33 885.00 | 69 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951 526.00 | 586 961.00 | 364 565.00 | 174 537.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 750.00 | 8 750.00 | 325.00 | |
CU Autres participations | 16 477 803.00 | 4 788 852.00 | 11 688 951.00 | 7 618 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103 711.00 | 103 711.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 223 497.00 | 223 497.00 | 305 951.00 | |
BJ TOTAL (I) | 38 916 316.00 | 18 893 207.00 | 20 023 109.00 | 16 028 063.00 |
BN En cours de production de biens | 96 859.00 | 96 859.00 | 111 043.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 186 558.00 | 24 301.00 | 162 257.00 | 137 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | 500.00 | 221.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 688 033.00 | 3 141 806.00 | 14 546 227.00 | 15 364 465.00 |
BZ Autres créances | 6 640 017.00 | 2 058 321.00 | 4 581 696.00 | 5 577 806.00 |
CF Disponibilités | 518 792.00 | 518 792.00 | 484 896.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 438 920.00 | 438 920.00 | 679 387.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 569 680.00 | 5 224 428.00 | 20 345 251.00 | 22 255 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 485 995.00 | 24 117 635.00 | 40 368 360.00 | 38 283 148.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 605 856.00 | 15 333 008.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 894 144.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 269 828.00 | 269 828.00 | ||
DG Autres réserves | 8.00 | 2 126 231.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 869 247.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 275 700.00 | -6 647 248.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 494 136.00 | 5 212 572.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 093 261.00 | 1 155 261.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 093 261.00 | 1 155 261.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 148.00 | 2 046 463.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 281 557.00 | 13 491 309.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 044.00 | 155 213.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 812 066.00 | 8 720 699.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 723 364.00 | 3 463 723.00 | ||
EA Autres dettes | 2 868 824.00 | 2 202 705.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 227 930.00 | 1 895 203.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 28 780 963.00 | 31 915 315.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 368 360.00 | 38 283 148.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 12 281 557.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 414 940.00 | 55 700.00 | 470 641.00 | 6 051 816.00 |
FG Production vendue services | 9 291 812.00 | 3 818 514.00 | 13 110 326.00 | 9 773 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 706 752.00 | 3 874 215.00 | 13 580 967.00 | 15 825 444.00 |
FN Production immobilisée | 1 499 855.00 | 958 114.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 789.00 | 1 417.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 201 289.00 | 823 205.00 | ||
FQ Autres produits | 8 182.00 | 79 706.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 291 082.00 | 17 687 885.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 323 948.00 | 1 333 690.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 823.00 | -4 815.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 246 787.00 | 7 733 285.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 307 869.00 | 339 712.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 381 714.00 | 3 743 009.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 930 488.00 | 1 700 114.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 710 458.00 | 2 130 544.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 823 041.00 | 1 818 679.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 298 000.00 | 504 261.00 | ||
GE Autres charges | 477 582.00 | 165 186.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 482 864.00 | 19 463 664.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 191 785.00 | -1 775 779.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 408 404.00 | 414 859.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 92 122.00 | 67 287.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 452 733.00 | |||
GN Différences positives de change | 329.00 | 547.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 953 588.00 | 482 693.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 064 734.00 | 4 385 172.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 391 465.00 | 433 659.00 | ||
GS Différences négatives de change | 124 217.00 | 50 633.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 580 416.00 | 4 869 464.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 626 828.00 | -4 386 771.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 818 611.00 | -6 162 550.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 469 818.00 | 10 903.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 717.00 | 14 569.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 705 845.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475 333.00 | 1 731 317.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 703.00 | 921 879.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 178 153.00 | 1 506 915.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 381 856.00 | 2 453 794.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -916 523.00 | -722 477.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -459 434.00 | -237 780.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 720 003.00 | 19 901 896.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 995 703.00 | 26 549 143.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 275 700.00 | -6 647 248.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 390.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 145 469.00 | 4 605 324.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260 516.00 | 302 222.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 133 754.00 | 4 865 115.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 615 129.00 | 9 772 661.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 390.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 080 471.00 | 20 670 322.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 197 144.00 | 1 365 594.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 193 880.00 | 16 805 010.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 471 475.00 | 38 916 316.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 551.00 | 7 839.00 | 75 390.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 494 128.00 | 1 587 876.00 | 11 433.00 | 13 070 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 948.00 | 114 743.00 | 172 298.00 | 958 394.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 577 628.00 | 1 710 458.00 | 183 731.00 | 14 104 355.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 093 261.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 155 261.00 | 298 000.00 | 360 000.00 | 1 093 261.00 |
060 Stock marchandises | 40 094 390.00 | 11 294 130.00 | 3 500 000.00 | 4 788 852.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 468.00 | 8 166.00 | 24 301.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 897 259.00 | 823 041.00 | 578 493.00 | 3 141 806.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 225 733.00 | 935 321.00 | 102 733.00 | 2 058 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 164 899.00 | 2 887 775.00 | 1 039 393.00 | 10 013 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 320 160.00 | 3 185 775.00 | 1 399 393.00 | 11 106 541.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 223 497.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 335 785.00 | |||
UX Autres créances clients | 14 352 248.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 248 200.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 810.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 530.00 | |||
VB T. V. A. | 955 001.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 383.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 795 151.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597 942.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 438 920.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 990 467.00 | 21 431 185.00 | 3 559 282.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 148.00 | 400 148.00 | 400 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 490 583.00 | 490 583.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 812 066.00 | 8 812 066.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 793 388.00 | 793 388.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 728 372.00 | 728 372.00 | ||
VW T.V.A. | 811 623.00 | 811 623.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390 012.00 | 390 012.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 790 975.00 | 11 790 975.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 868 824.00 | 2 868 824.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 227 930.00 | 1 227 930.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 713 920.00 | 27 823 337.00 | 890 583.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | |||