ACTIMAGE
Dépôt
| Dénomination | ACTIMAGE |
| Siren | 402853543 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 1270 |
| Numéro de Gestion | 1996B13060 |
| Code Activité | 1412Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/01/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75011 PARIS |
2019
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 960.00 | 90 960.00 | 3 214.00 | |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | 45 734.00 | 45 734.00 | |
AP Constructions | 78 776.00 | 23 617.00 | 55 158.00 | 52 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 470.00 | 102 293.00 | 8 176.00 | 10 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 422.00 | 184 847.00 | 13 575.00 | 20 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 592.00 | 592.00 | 592.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 54 909.00 | 54 909.00 | 62 806.00 | |
BJ TOTAL (I) | 579 866.00 | 401 719.00 | 178 146.00 | 196 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 004 184.00 | 287 681.00 | 716 502.00 | 755 391.00 |
BN En cours de production de biens | 165 798.00 | 165 798.00 | 104 034.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 050 854.00 | 1 050 854.00 | 1 141 620.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 304.00 | 48 587.00 | 1 066 716.00 | 1 010 373.00 |
BZ Autres créances | 140 607.00 | 140 607.00 | 240 132.00 | |
CF Disponibilités | 501 704.00 | 501 704.00 | 463 121.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 033.00 | 42 033.00 | 51 230.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 020 487.00 | 336 269.00 | 3 684 218.00 | 3 765 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 600 354.00 | 737 989.00 | 3 862 365.00 | 3 961 927.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 426 879.00 | 2 367 889.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 381.00 | 58 990.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 544 497.00 | 2 602 879.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 661.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 462.00 | 45 462.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 788.00 | 818 257.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 128 004.00 | 172 627.00 | ||
EA Autres dettes | 26 450.00 | 41 976.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 837.00 | 7 550.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 317 867.00 | 1 359 048.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 862 365.00 | 3 961 927.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 815.00 | 1 359 048.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 806 751.00 | 806 751.00 | 884 394.00 | |
FD Production vendue biens | 3 497 966.00 | 628 795.00 | 4 126 761.00 | 4 742 902.00 |
FG Production vendue services | 87 790.00 | 17 939.00 | 105 729.00 | 93 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 392 508.00 | 646 734.00 | 5 039 242.00 | 5 720 343.00 |
FM Production stockée | -29 001.00 | -103 047.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 125.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 282 918.00 | 257 042.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 293 161.00 | 5 884 475.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 591 478.00 | 817 827.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 026 044.00 | 2 172 646.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 328.00 | -24 696.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 626 306.00 | 1 628 221.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 75 682.00 | 89 394.00 | ||
FY Salaires et traitements | 515 762.00 | 586 702.00 | ||
FZ Charges sociales | 173 782.00 | 203 817.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 166.00 | 30 118.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 288 530.00 | 276 441.00 | ||
GE Autres charges | 2 576.00 | 1 812.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 343 659.00 | 5 782 285.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -50 497.00 | 102 189.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 116.00 | 15.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 90.00 | 67.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 261.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 467.00 | 82.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 069.00 | 28 134.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 069.00 | 28 134.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 601.00 | -28 051.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -71 098.00 | 74 138.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 047.00 | 4 373.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 047.00 | 4 373.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 330.00 | 196.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 330.00 | 196.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 717.00 | 4 177.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 19 326.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 310 677.00 | 5 888 932.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 369 058.00 | 5 829 942.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 381.00 | 58 990.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 695.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 369.00 | 17 185.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 399.00 | 104.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 463.00 | 17 289.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 695.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 885.00 | 387 670.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 8 001.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 001.00 | 55 502.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 886.00 | 579 867.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 746.00 | 3 214.00 | 90 960.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 693.00 | 23 952.00 | 5 885.00 | 310 759.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 439.00 | 27 166.00 | 5 885.00 | 401 720.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 265 122.00 | 287 682.00 | 265 122.00 | 287 682.00 |
6T Sur comptes clients | 56 805.00 | 849.00 | 9 066.00 | 48 588.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 261.00 | 2 261.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 187.00 | 288 531.00 | 276 449.00 | 336 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 187.00 | 288 531.00 | 276 449.00 | 336 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 288 531.00 | 274 188.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 261.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 54 909.00 | 54 909.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 58 142.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 057 162.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 368.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 209.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 57 031.00 | |||
VB T. V. A. | 57 867.00 | |||
VP Divers | 3 348.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 785.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 42 033.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 855.00 | 1 352 855.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 749.00 | 400 749.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 575.00 | 33 523.00 | 78 052.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 789.00 | 595 789.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 48 797.00 | 48 797.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 979.00 | 74 979.00 | ||
VW T.V.A. | 1 761.00 | 1 761.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 467.00 | 2 467.00 | ||
VI Groupe et associés | 45 463.00 | 45 463.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 451.00 | 26 451.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 837.00 | 9 837.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 868.00 | 1 239 816.00 | 78 052.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 425.00 | |||