FIDEGE
Dépôt
| Dénomination | FIDEGE |
| Siren | 402948202 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 670 |
| Numéro de Gestion | 1995B00374 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29860 Bourg-Blanc |
2016
2016
2015 2015
2014
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125 278.00 | 727 360.00 | 397 918.00 | 435 821.00 |
AH Fonds commercial | 1 890 382.00 | 1 890 382.00 | 1 890 382.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 214.00 | 318 694.00 | 242 519.00 | 192 175.00 |
CU Autres participations | 19 742 001.00 | 19 742 001.00 | 15 787 214.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 11 085 748.00 | 11 085 748.00 | 10 161 094.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 746.00 | 746.00 | 746.00 | |
BF Prêts | 3 531 906.00 | 3 531 906.00 | 4 273 417.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 37 937 278.00 | 1 046 055.00 | 36 891 223.00 | 32 742 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 153.00 | 43 153.00 | 733 938.00 | |
BZ Autres créances | 1 113 723.00 | 1 113 723.00 | 986 167.00 | |
CF Disponibilités | 150 000.00 | 150 000.00 | 187 993.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 57 911.00 | 57 911.00 | 39 720.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 364 788.00 | 1 364 788.00 | 1 947 819.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 302 067.00 | 1 046 055.00 | 38 256 012.00 | 34 690 272.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 13 158 828.00 | 11 169 640.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 535 196.00 | 1 989 187.00 | ||
DK Provisions réglementées | 371 805.00 | 484 709.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 395 831.00 | 13 973 538.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 441 273.00 | 13 957 618.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 733 957.00 | 5 961 277.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 132.00 | 295 917.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 178 313.00 | 349 962.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 912.00 | 21 999.00 | ||
EA Autres dettes | 335 449.00 | 66 606.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 860 180.00 | 20 716 734.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 256 012.00 | 34 690 272.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 736 838.00 | 4 383 116.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 756 925.00 | 2 756 925.00 | 3 296 159.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 756 925.00 | 2 756 925.00 | 3 296 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 985.00 | 17 729.00 | ||
FQ Autres produits | 32.00 | 412.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 759 943.00 | 3 314 302.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 858 413.00 | 936 770.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 191 685.00 | 163 114.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 062 590.00 | 1 484 334.00 | ||
FZ Charges sociales | 381 385.00 | 497 084.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 240 966.00 | 232 581.00 | ||
GE Autres charges | 76.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 735 118.00 | 3 313 890.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 24 824.00 | 411.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 391 714.00 | 2 814 310.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 80 604.00 | 92 993.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 501.00 | 2 118.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 475 820.00 | 2 909 422.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 426 593.00 | 1 414 087.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 426 593.00 | 1 414 089.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 049 226.00 | 1 495 333.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 074 051.00 | 1 495 744.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 539 371.00 | 6 706 170.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 206 822.00 | 160 974.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 746 193.00 | 6 914 144.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 581.00 | 42 288.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 612 073.00 | 6 705 072.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 919.00 | 49 003.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 758 573.00 | 6 796 364.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 379.00 | 117 780.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -473 525.00 | -375 663.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 981 957.00 | 13 137 869.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 446 761.00 | 11 148 681.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 535 196.00 | 1 989 187.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 326.00 | 10 044.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 870 194.00 | 145 467.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 817.00 | 152 577.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 224 073.00 | 6 565 433.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 615 084.00 | 6 863 477.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 015 661.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 112 179.00 | 561 214.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 243 111.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 429 103.00 | 34 360 403.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 541 282.00 | 37 937 279.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543 990.00 | 183 370.00 | 727 360.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 641.00 | 57 597.00 | 67 543.00 | 318 695.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 631.00 | 240 967.00 | 67 543.00 | 1 046 055.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 371 806.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 484 709.00 | 93 919.00 | 206 823.00 | 371 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484 709.00 | 93 919.00 | 206 823.00 | 371 806.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 93 919.00 | 206 823.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 11 085 749.00 | |||
UP Prêts | 3 531 906.00 | |||
UX Autres créances clients | 43 153.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 734.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 962 936.00 | |||
VB T. V. A. | 64 068.00 | |||
VP Divers | 26 990.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 996.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 57 912.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 832 443.00 | 2 405 885.00 | 13 426 558.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 590.00 | 78 590.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 411 825.00 | 3 698 370.00 | 8 820 440.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 276 458.00 | 84 071.00 | 5 192 387.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 133.00 | 101 133.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 47 705.00 | 47 705.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 970.00 | 78 970.00 | ||
VW T.V.A. | 44 348.00 | 44 348.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 290.00 | 7 290.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 912.00 | 20 912.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 457 500.00 | 240 000.00 | 960 000.00 | 257 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 449.00 | 335 449.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 860 181.00 | 4 736 839.00 | 14 972 827.00 | 1 150 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 888 077.00 | |||