FDM
Dépôt
| Dénomination | FDM |
| Siren | 403155823 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 9738 |
| Numéro de Gestion | 1995B16399 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75003 PARIS |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 899.00 | 6 852.00 | 34 047.00 | 3 978.00 |
AH Fonds commercial | 764 312.00 | 764 312.00 | 799 312.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 477.00 | 22 205.00 | 18 272.00 | 19 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 476.00 | 357 357.00 | 382 119.00 | 410 366.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 127 500.00 | 127 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 436 565.00 | 436 565.00 | 436 174.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 151 230.00 | 386 415.00 | 1 764 815.00 | 1 669 070.00 |
BT Marchandises | 941 522.00 | 33 750.00 | 907 772.00 | 1 843 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 216.00 | 4 216.00 | 22 988.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 516 077.00 | 92 200.00 | 423 878.00 | 511 398.00 |
CF Disponibilités | 32 643.00 | 32 643.00 | 25 924.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 436 870.00 | 436 870.00 | 360 701.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 096 413.00 | 125 950.00 | 1 970 464.00 | 3 063 812.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 83.00 | 83.00 | 11 489.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 247 727.00 | 512 365.00 | 3 735 362.00 | 4 744 372.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DG Autres réserves | 182 792.00 | 182 792.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 931 150.00 | 2 082 572.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 661.00 | -151 422.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 905 128.00 | 2 197 789.00 | ||
DP Provisions pour risques | 83.00 | 11 489.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 83.00 | 11 489.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 364.00 | 9 779.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488 595.00 | 2 201 055.00 | ||
EA Autres dettes | 31 567.00 | 20 779.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 830 147.00 | 2 535 094.00 | ||
ED (V) | 4.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 735 362.00 | 4 744 372.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 928 862.00 | 2 549 963.00 | 5 478 825.00 | 6 689 746.00 |
FG Production vendue services | 245 372.00 | 245 372.00 | 227 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 174 234.00 | 2 549 963.00 | 5 724 197.00 | 6 917 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 391.00 | 37 090.00 | ||
FQ Autres produits | 3 314.00 | 4 638.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 752 902.00 | 6 959 075.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 057 964.00 | 6 002 628.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 935 793.00 | -836 948.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 190 687.00 | 1 091 667.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 129 570.00 | 140 607.00 | ||
FY Salaires et traitements | 496 216.00 | 501 573.00 | ||
FZ Charges sociales | 113 041.00 | 121 124.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 91 311.00 | 79 410.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 905.00 | |||
GE Autres charges | 25 343.00 | 4 634.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 127 829.00 | 7 104 695.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -374 927.00 | -145 621.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 512.00 | 1 361.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 489.00 | |||
GN Différences positives de change | 536.00 | 281.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 537.00 | 1 642.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 83.00 | 11 489.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 916.00 | 12 687.00 | ||
GS Différences négatives de change | 12 606.00 | 16 521.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 606.00 | 40 698.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 068.00 | -39 055.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -379 996.00 | -184 676.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 285.00 | 1 277.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 285.00 | 81 277.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 249.00 | 8 621.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 701.00 | 39 402.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 950.00 | 48 024.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 335.00 | 33 253.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 875 724.00 | 7 041 994.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 168 385.00 | 7 193 417.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -292 661.00 | -151 422.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 863.00 | 22 936.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805 211.00 | 35 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 241.00 | 63 946.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 174.00 | 129 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 979 626.00 | 228 446.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | 805 211.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 234.00 | 779 953.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 566 065.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 000.00 | 22 625.00 | 2 151 230.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 921.00 | 2 550.00 | 4 470.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 635.00 | 88 761.00 | 22 234.00 | 375 163.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 556.00 | 91 311.00 | 22 234.00 | 379 633.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 83.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 489.00 | 83.00 | 11 489.00 | 83.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 750.00 | 33 750.00 | ||
6T Sur comptes clients | 4 294.00 | 87 905.00 | 92 200.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 044.00 | 87 905.00 | 125 950.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 49 534.00 | 87 988.00 | 11 489.00 | 126 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 87 905.00 | |||
UG ‐ Financières | 83.00 | 11 489.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 127 500.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 436 565.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 167 955.00 | |||
UX Autres créances clients | 348 123.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 61 412.00 | |||
VB T. V. A. | 46 315.00 | |||
VP Divers | 19 111.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 248.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 436 870.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 682 098.00 | 1 118 033.00 | 564 065.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 007.00 | 1 007.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 703.00 | 56 703.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 158.00 | 63 158.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488 595.00 | 1 488 595.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 82 744.00 | 82 744.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 295.00 | 46 295.00 | ||
VW T.V.A. | 13 750.00 | 13 750.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 964.00 | 39 964.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 567.00 | 31 567.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 783.00 | 1 823 783.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 870.00 | |||