ITM REGION PARISIENNE F
Dépôt
| Dénomination | ITM REGION PARISIENNE F |
| Siren | 403432925 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | 1931 |
| Numéro de Gestion | 1996B00066 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28700 Garancières-en-Beauce |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 916.00 | 8 916.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 639 288.00 | 57 639 288.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 126 747.00 | 99 585.00 | 27 162.00 | |
CU Autres participations | 3 917 968.00 | 65 377.00 | 3 852 590.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 11 532 098.00 | 11 488 070.00 | 44 028.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 151 413.00 | 4 151 413.00 | ||
BF Prêts | 1 821 085.00 | 413 290.00 | 1 407 795.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 685 150.00 | 682 500.00 | 2 650.00 | |
BJ TOTAL (I) | 79 882 664.00 | 70 397 026.00 | 9 485 637.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298 483.00 | 816 067.00 | 482 416.00 | |
BZ Autres créances | 426 037.00 | 426 037.00 | ||
CF Disponibilités | 37 587.00 | 37 587.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 9 672.00 | 9 672.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 771 779.00 | 816 067.00 | 955 712.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 654 442.00 | 71 213 093.00 | 10 441 349.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -36 501 112.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 092 472.00 | |||
DL TOTAL (I) | -37 553 585.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 607 260.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 607 260.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 834 593.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 550.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 122 534.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 388 698.00 | |||
EA Autres dettes | 29 225.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 47 387 674.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 441 349.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 483 015.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 723 367.00 | 723 367.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 367.00 | 723 367.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 723 367.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 359 158.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 045.00 | |||
FY Salaires et traitements | 235 492.00 | |||
FZ Charges sociales | 87 124.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 678.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 719 497.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 870.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2 262.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 388.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 21 650.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 691 060.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 929 934.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 620 994.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 599 344.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 595 474.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 074 859.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 535.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 229 394.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 326.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 776.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 557 290.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726 392.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 503 002.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 974 411.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 066 883.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 092 472.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 815 502.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 591.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 486 445.00 | 1 851 022.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 433 539.00 | 1 851 022.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 167 298.00 | 57 648 204.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 844.00 | 126 747.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 229 755.00 | 22 107 713.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 401 897.00 | 79 882 664.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 815 502.00 | 2 167 298.00 | 57 648 204.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 751.00 | 7 678.00 | 4 844.00 | 99 585.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 912 253.00 | 7 678.00 | 2 172 142.00 | 57 747 789.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 557 290.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 49 970.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 000.00 | 563 260.00 | 607 260.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 65 377.00 | |||
060 Stock marchandises | 118 987 700.00 | 6 850 900.00 | 12 583 860.00 | |
6T Sur comptes clients | 816 067.00 | 816 067.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 780 214.00 | 685 090.00 | 13 465 304.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 12 824 214.00 | 1 248 350.00 | 14 072 564.00 | |
UG ‐ Financières | 691 060.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 557 290.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 11 532 098.00 | 2 262.00 | ||
UP Prêts | 1 821 085.00 | 879 156.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 685 150.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 861 439.00 | |||
UX Autres créances clients | 437 044.00 | |||
VB T. V. A. | 128 694.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 927.00 | |||
VC Groupe et associés | 17 241.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 174.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 672.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 772 524.00 | 2 615 610.00 | 13 156 914.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 834 593.00 | 929 934.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 550.00 | 12 550.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 892.00 | 16 892.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 181.00 | 55 181.00 | ||
VW T.V.A. | 47 566.00 | 47 566.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 896.00 | 2 896.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 388 698.00 | 388 698.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 225.00 | 29 225.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 387 674.00 | 1 483 015.00 | 45 904 659.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||