CEPROTEK
Dépôt
| Dénomination | CEPROTEK |
| Siren | 403548894 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 11345 |
| Numéro de Gestion | 1996B00058 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85300 CHALLANS |
2017
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 350.00 | 4 708.00 | 643.00 | 1 303.00 |
AH Fonds commercial | 28 500.00 | 28 500.00 | 28 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 053.00 | 10 899.00 | 153.00 | 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 554.00 | 79 663.00 | 39 891.00 | 50 355.00 |
CU Autres participations | 6 236 037.00 | 37 000.00 | 6 199 037.00 | 6 199 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 408 494.00 | 132 271.00 | 6 276 224.00 | 6 287 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 43 368.00 | 43 368.00 | 99 291.00 | |
BZ Autres créances | 2 334 890.00 | 2 334 890.00 | 1 304 730.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 369 150.00 | 369 150.00 | 642 581.00 | |
CF Disponibilités | 150 211.00 | 150 211.00 | 1 002.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 078.00 | 2 078.00 | 4 138.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 917 698.00 | 2 917 698.00 | 2 051 741.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 326 192.00 | 132 271.00 | 9 193 922.00 | 8 339 301.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 917 771.00 | 2 917 771.00 | ||
DH Report à nouveau | 648 335.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 093.00 | 648 335.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 733 014.00 | 5 766 107.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 220.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 327 629.00 | 2 475 521.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 868.00 | 18 967.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 61 410.00 | 61 485.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 460 907.00 | 2 573 194.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 193 922.00 | 8 339 301.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 460 907.00 | 2 573 194.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 220.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 009.00 | 4 009.00 | 6 063.00 | |
FG Production vendue services | 1 129 884.00 | 1 129 884.00 | 1 171 517.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 893.00 | 1 133 893.00 | 1 177 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 898.00 | 8 001.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 392.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 135 795.00 | 1 185 973.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22.00 | 20.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 072 757.00 | 1 008 882.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 816.00 | 10 756.00 | ||
FY Salaires et traitements | 154 206.00 | 100 346.00 | ||
FZ Charges sociales | 69 004.00 | 45 968.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 440.00 | 17 415.00 | ||
GE Autres charges | 12 001.00 | 12 083.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 336 245.00 | 1 195 470.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -200 451.00 | -9 497.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 114 048.00 | 394 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 328.00 | 5 708.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 159 000.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 824.00 | 2 807.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 115 200.00 | 561 515.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 897.00 | 19 348.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 897.00 | 19 348.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 100 303.00 | 542 167.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -100 148.00 | 532 670.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 024.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 024.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 976.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -67 055.00 | -80 690.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 995.00 | 1 783 488.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 087.00 | 1 135 153.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 093.00 | 648 335.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 598.00 | 2 202.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 704.00 | 3 903.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 244 037.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 405 840.00 | 6 105.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 450.00 | 5 350.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 130 607.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 244 037.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 450.00 | 6 408 494.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 295.00 | 2 862.00 | 3 450.00 | 4 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 985.00 | 14 577.00 | 90 563.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 281.00 | 17 440.00 | 3 450.00 | 95 271.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 43 368.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 334 890.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 078.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 388 337.00 | 2 380 337.00 | 8 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 868.00 | 71 868.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 327 629.00 | 3 327 629.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 460 907.00 | 3 460 907.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||