CITEE
Dépôt
| Dénomination | CITEE |
| Siren | 403786254 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 2224 |
| Numéro de Gestion | 2004B02778 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78000 VERSAILLES |
2016
2015 2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 886.00 | 167 359.00 | 527.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 326.00 | 57 405.00 | 52 921.00 | |
CU Autres participations | 10 435 361.00 | 2 171 887.00 | 8 263 474.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 713 573.00 | 2 396 652.00 | 8 316 922.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 611 377.00 | 611 377.00 | ||
BZ Autres créances | 233 678.00 | 233 678.00 | ||
CF Disponibilités | 587 009.00 | 587 009.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 432 064.00 | 1 432 064.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 145 637.00 | 2 396 652.00 | 9 748 986.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 736 130.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | |||
DG Autres réserves | 7 897 728.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 037.00 | |||
DL TOTAL (I) | 9 031 006.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 868.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 380 890.00 | |||
EA Autres dettes | 177 554.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 717 979.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 748 986.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 979.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 668.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 968 776.00 | 1 968 776.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 968 776.00 | 1 968 776.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 769.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 472.00 | |||
FQ Autres produits | 93 037.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 097 054.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 657 213.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 151.00 | |||
FY Salaires et traitements | 936 317.00 | |||
FZ Charges sociales | 455 688.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 777.00 | |||
GE Autres charges | 41.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 110 187.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -13 133.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 385 329.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 118.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 386 448.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 850.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 850.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 381 597.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 368 464.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 574.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 574.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 426.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 998.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 484 075.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 137 039.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 037.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 472.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 92 992.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 046.00 | 840.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 120.00 | 46 206.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 439 631.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 670 797.00 | 47 046.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 886.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 326.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 270.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 270.00 | 10 435 361.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 270.00 | 10 713 573.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 855.00 | 504.00 | 167 359.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 132.00 | 19 273.00 | 57 405.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 987.00 | 19 777.00 | 224 765.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 2 171 887.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 171 887.00 | 2 171 887.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 171 887.00 | 2 171 887.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 611 377.00 | |||
VB T. V. A. | 27 144.00 | |||
VC Groupe et associés | 201 407.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 127.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 055.00 | 845 055.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668.00 | 668.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 868.00 | 158 868.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 42 969.00 | 42 969.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 145.00 | 153 145.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 58 446.00 | 58 446.00 | ||
VW T.V.A. | 108 866.00 | 108 866.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 464.00 | 17 464.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 554.00 | 177 554.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 979.00 | 717 979.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 440.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 330 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 707.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 143 500.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 115.00 | |||
ST Autres comptes | 272 891.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 657 213.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 4 327.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 824.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 151.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 331 400.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 177.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | |||