FINANCIERE DE RECOUVREMENT - FINREC
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE DE RECOUVREMENT - FINREC |
| Siren | 404213944 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 76687 |
| Numéro de Gestion | 1996B03955 |
| Code Activité | 8291Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 301.00 | 5 880.00 | 3 420.00 | |
AH Fonds commercial | 2 232 437.00 | 2 232 437.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 184 923.00 | 128 741.00 | 56 183.00 | |
AX Avances et acomptes | 170 242.00 | 170 242.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | 25.00 | ||
BF Prêts | 9 731.00 | 9 731.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 52 899.00 | 52 899.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 659 557.00 | 134 621.00 | 2 524 936.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 002.00 | 1 002.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 678.00 | 15 886.00 | 1 055 792.00 | |
BZ Autres créances | 68 613.00 | 68 613.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 4 300.00 | 4 300.00 | ||
CF Disponibilités | 298 979.00 | 298 979.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 40 675.00 | 40 675.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 485 246.00 | 15 886.00 | 1 469 360.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 144 804.00 | 150 507.00 | 3 994 296.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 472 600.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 275.00 | |||
DL TOTAL (I) | 922 876.00 | |||
DP Provisions pour risques | 133 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 133 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 769.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 701.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 839.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 502.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 779 072.00 | |||
EA Autres dettes | 1 523 535.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 938 421.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 994 296.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 935 421.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186 769.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 5 810 011.00 | 5 810 011.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 810 011.00 | 5 810 011.00 | ||
FN Production immobilisée | 91 596.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 528.00 | |||
FQ Autres produits | 29 853.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 029 989.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 035 974.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 120 319.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 724 069.00 | |||
FZ Charges sociales | 707 686.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 399.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 886.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 133 000.00 | |||
GE Autres charges | 17 924.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 779 257.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 250 732.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 102.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 102.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 354.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 354.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 252.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 242 480.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 623.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 684.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 684.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 95 521.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 034 090.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 913 815.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 275.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 490.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 542.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 240 904.00 | 3 909.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 817.00 | 116 483.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 512.00 | 9 943.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 580 233.00 | 130 335.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 076.00 | 2 241 737.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 136.00 | 355 165.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 10 729.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 799.00 | 62 655.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 011.00 | 2 659 557.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 467.00 | 489.00 | 3 076.00 | 5 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 906.00 | 23 910.00 | 36 075.00 | 128 741.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 373.00 | 24 399.00 | 39 151.00 | 134 621.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5B Provisions pour impôts | 133 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 406.00 | 133 000.00 | 21 406.00 | 133 000.00 |
6T Sur comptes clients | 32 580.00 | 15 886.00 | 32 580.00 | 15 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 580.00 | 15 886.00 | 32 580.00 | 15 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 986.00 | 148 886.00 | 53 986.00 | 148 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 148 886.00 | 53 986.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 9 731.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 52 899.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 886.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 055 792.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 571.00 | |||
VB T. V. A. | 13 283.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 761.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 40 675.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 598.00 | 1 181 968.00 | 62 630.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 769.00 | 186 769.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 892.00 | 892.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 502.00 | 166 502.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 177 729.00 | 177 729.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 892.00 | 310 892.00 | ||
VW T.V.A. | 85 694.00 | 85 694.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 756.00 | 204 756.00 | ||
VI Groupe et associés | 252 809.00 | 252 809.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 552 377.00 | 1 552 377.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 938 421.00 | 2 938 421.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 30 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 575.00 | |||
YT Sous‐traitance | 67 767.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 334 724.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 357.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 299 586.00 | |||
ST Autres comptes | 1 325 540.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 035 974.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 54 506.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 813.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120 319.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 765 931.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 422 166.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | |||