N.A PATRIMOINE
Dépôt
| Dénomination | N.A PATRIMOINE |
| Siren | 409343241 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2018/007505 |
| Numéro de Gestion | 1996B70066 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80100 ABBEVILLE |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 599.00 | 2 599.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 33 371.00 | 15 892.00 | 17 479.00 | 24 655.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | 1 800.00 | 1 800.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 450.00 | 3 450.00 | 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 41 220.00 | 18 491.00 | 22 729.00 | 26 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 29 926.00 | 29 926.00 | 34 297.00 | |
BZ Autres créances | 718.00 | 718.00 | 62 514.00 | |
CF Disponibilités | 117 184.00 | 117 184.00 | 51 700.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 144.00 | 1 144.00 | 127.00 | |
CJ TOTAL (II) | 148 972.00 | 148 972.00 | 148 750.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 192.00 | 18 491.00 | 171 701.00 | 175 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 450.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 387.00 | 2 190.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 979.00 | 123 196.00 | ||
DL TOTAL (I) | 140 165.00 | 134 187.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 946.00 | 4 342.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 460.00 | 10 389.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 17 384.00 | 25 871.00 | ||
EA Autres dettes | 746.00 | 798.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 31 535.00 | 41 518.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 701.00 | 175 705.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 535.00 | 41 518.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 331 616.00 | 331 616.00 | 336 644.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 616.00 | 331 616.00 | 336 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 460.00 | 514.00 | ||
FQ Autres produits | 513.00 | 794.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 332 589.00 | 337 953.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 42 326.00 | 48 291.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 585.00 | 12 308.00 | ||
FY Salaires et traitements | 59 460.00 | 59 988.00 | ||
FZ Charges sociales | 22 397.00 | 32 878.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 025.00 | 5 772.00 | ||
GE Autres charges | 5 245.00 | 5 373.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 148 038.00 | 164 609.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 184 550.00 | 173 344.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 307.00 | 2 258.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 307.00 | 2 258.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 307.00 | 2 258.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 187 858.00 | 175 602.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 45.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 45.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -45.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 56 744.00 | 52 361.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 896.00 | 340 211.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 917.00 | 217 015.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 979.00 | 123 196.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 460.00 | 514.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 599.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 522.00 | 849.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | 2 950.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 421.00 | 3 799.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 599.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 371.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 220.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 599.00 | 2 599.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 867.00 | 8 025.00 | 15 892.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 466.00 | 8 025.00 | 18 491.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 450.00 | 3 450.00 | ||
UX Autres créances clients | 29 926.00 | |||
VB T. V. A. | 718.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 144.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 239.00 | 35 239.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 460.00 | 10 460.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 828.00 | 10 828.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 4 384.00 | 4 384.00 | ||
VW T.V.A. | 212.00 | 212.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 960.00 | 1 960.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 946.00 | 2 946.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746.00 | 746.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 535.00 | 31 535.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 125 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 832.00 | 9 106.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 253.00 | 4 120.00 | ||
ST Autres comptes | 27 841.00 | 32 665.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 326.00 | 48 291.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 995.00 | 1 528.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 590.00 | 10 780.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 585.00 | 12 308.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 251.00 | 250.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | ||