CATEST
Dépôt
| Dénomination | CATEST |
| Siren | 410217533 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 1543 |
| Numéro de Gestion | 2000B70431 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34800 Clermont-l'hérault |
2019
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 756.00 | 8 279.00 | 6 477.00 | 184.00 |
AP Constructions | 59 607.00 | 3 169.00 | 56 438.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 646.00 | 407 245.00 | 149 401.00 | 204 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 593.00 | 417 949.00 | 435 645.00 | 192 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 494 602.00 | 836 642.00 | 657 961.00 | 406 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 355.00 | 32 355.00 | 26 673.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 409.00 | 106 409.00 | 32 122.00 | |
BZ Autres créances | 123 003.00 | 123 003.00 | 75 660.00 | |
CF Disponibilités | 287 174.00 | 287 174.00 | 437 135.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 085.00 | 10 085.00 | 9 315.00 | |
CJ TOTAL (II) | 559 026.00 | 559 026.00 | 580 905.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 628.00 | 836 642.00 | 1 216 987.00 | 987 730.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 338.00 | 338.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 336.00 | 375 025.00 | ||
DL TOTAL (I) | 411 474.00 | 384 163.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 181.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 723.00 | 186 233.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 990.00 | 189 509.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 207 618.00 | 216 883.00 | ||
EA Autres dettes | 942.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 795 512.00 | 593 566.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 987.00 | 987 730.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 570.00 | 593 566.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 794 396.00 | 3 794 396.00 | 3 750 576.00 | |
FG Production vendue services | 106 308.00 | 106 308.00 | 27 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 900 704.00 | 3 900 704.00 | 3 778 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 075.00 | 35 774.00 | ||
FQ Autres produits | 11 098.00 | 13 553.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 951 878.00 | 3 827 838.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 859 586.00 | 850 933.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 682.00 | -1 821.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 192 502.00 | 1 171 441.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 793.00 | 50 113.00 | ||
FY Salaires et traitements | 790 273.00 | 733 529.00 | ||
FZ Charges sociales | 163 908.00 | 182 867.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 129 912.00 | 101 184.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000.00 | |||
GE Autres charges | 197 983.00 | 199 297.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 374 276.00 | 3 297 541.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 577 602.00 | 530 296.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 032.00 | 5 106.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 032.00 | 5 106.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 032.00 | -5 106.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 570 569.00 | 525 190.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 942.00 | 870.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 942.00 | 870.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 994.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 994.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 052.00 | 870.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 163 182.00 | 151 036.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 952 820.00 | 3 828 708.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 550 484.00 | 3 453 683.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 336.00 | 375 025.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 075.00 | 35 774.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 188 704.00 | 186 350.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 543.00 | 8 654.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 363 046.00 | 378 388.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 589.00 | 397 042.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 441.00 | 14 756.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 271 588.00 | 1 469 846.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 287 029.00 | 1 494 602.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 358.00 | 2 361.00 | 5 441.00 | 8 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966 406.00 | 127 551.00 | 265 595.00 | 828 363.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977 764.00 | 129 912.00 | 271 035.00 | 836 642.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 10 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 106 409.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 38 514.00 | |||
VB T. V. A. | 20 996.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 293.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 085.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 497.00 | 239 497.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 181.00 | 57 239.00 | 233 605.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 990.00 | 150 990.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 97 826.00 | 97 826.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 045.00 | 65 045.00 | ||
VW T.V.A. | 26 355.00 | 26 355.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 393.00 | 18 393.00 | ||
VI Groupe et associés | 90 723.00 | 90 723.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 512.00 | 506 570.00 | 233 605.00 | |