N.C.S.
Dépôt
| Dénomination | N.C.S. |
| Siren | 411747793 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 22 |
| Numéro de Gestion | 1997B00819 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/01/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95700 ROISSY |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 365.00 | 45 365.00 | ||
BF Prêts | 170.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 9 277.00 | 9 277.00 | 9 277.00 | |
BJ TOTAL (I) | 54 642.00 | 45 365.00 | 9 277.00 | 9 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 492.00 | 166 492.00 | 121 154.00 | |
CF Disponibilités | 58 539.00 | 58 539.00 | 179 310.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 386.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 258 511.00 | 258 511.00 | 335 887.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 153.00 | 45 365.00 | 267 788.00 | 345 334.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 666.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 21 887.00 | 1 275.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 482.00 | 20 613.00 | ||
DL TOTAL (I) | 104 370.00 | 90 887.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 830.00 | 74 166.00 | ||
EA Autres dettes | 13 691.00 | 50 158.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 158 419.00 | 249 447.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 788.00 | 345 334.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 124 024.00 | 124 024.00 | 256 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 024.00 | 124 024.00 | 256 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 083.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 126 108.00 | 256 040.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 56 284.00 | 57 930.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 469.00 | 7 013.00 | ||
GE Autres charges | 89 381.00 | 172 244.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 150 134.00 | 237 187.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -24 026.00 | 18 852.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 26.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 463.00 | 4 984.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 463.00 | 5 010.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 672.00 | 3 938.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 493.00 | 3 778.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 165.00 | 7 716.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -701.00 | -2 706.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -24 727.00 | 16 147.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 531.00 | 7 889.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 531.00 | 7 809.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 322.00 | 3 422.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 322.00 | 3 422.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 209.00 | 4 466.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 103.00 | 268 938.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 620.00 | 246 325.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 482.00 | 20 613.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 365.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 447.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 812.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 365.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 170.00 | 9 277.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 170.00 | 54 642.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 365.00 | 45 365.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 365.00 | 45 365.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 5 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
060 Stock marchandises | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 083.00 | 2 083.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 083.00 | 6 083.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 11 083.00 | 6 083.00 | 5 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 083.00 | |||
UG ‐ Financières | 4 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 277.00 | 9 027.00 | ||
UX Autres créances clients | 166 492.00 | |||
VB T. V. A. | 15 995.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 485.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 249.00 | 208 999.00 | 250.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 830.00 | 59 830.00 | ||
VW T.V.A. | 27 506.00 | 27 506.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | ||
VI Groupe et associés | 56 556.00 | 56 556.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 691.00 | 13 691.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 419.00 | 158 419.00 | ||