HOTEL RESTAURANT D'AMIENS
Dépôt
| Dénomination | HOTEL RESTAURANT D'AMIENS |
| Siren | 411999972 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2017/001025 |
| Numéro de Gestion | 1997B00269 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80480 DURY |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 154.00 | 2 144.00 | 1 010.00 | |
AP Constructions | 72 844.00 | 36 325.00 | 36 519.00 | 45 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 894.00 | 97 534.00 | 62 359.00 | 70 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 112.00 | 225 339.00 | 227 772.00 | 281 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 689 005.00 | 361 344.00 | 327 661.00 | 397 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 352.00 | 5 352.00 | 6 286.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | 57.00 | 514.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 614.00 | 3 432.00 | 4 182.00 | 6 647.00 |
BZ Autres créances | 15 116.00 | 15 116.00 | 17 692.00 | |
CF Disponibilités | 44 985.00 | 44 985.00 | 40 779.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 173.00 | 1 173.00 | 1 390.00 | |
CJ TOTAL (II) | 74 298.00 | 3 432.00 | 70 866.00 | 73 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 304.00 | 364 776.00 | 398 528.00 | 470 507.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 764.00 | 158 233.00 | ||
DL TOTAL (I) | 171 009.00 | 173 478.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 082.00 | 171 125.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65.00 | 608.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 630.00 | 66 021.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 55 154.00 | 50 947.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 915.00 | 8 324.00 | ||
EA Autres dettes | 1 670.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 227 518.00 | 297 028.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 528.00 | 470 507.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 453.00 | 296 419.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 770 968.00 | 760 936.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 968.00 | 760 936.00 | ||
FN Production immobilisée | 6 091.00 | 5 787.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 672.00 | 449.00 | ||
FQ Autres produits | 360.00 | 32.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 778 091.00 | 767 206.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 829.00 | 52 422.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 934.00 | 1 930.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 274 868.00 | 290 573.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 989.00 | 5 623.00 | ||
FY Salaires et traitements | 155 650.00 | 124 498.00 | ||
FZ Charges sociales | 39 135.00 | 36 346.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 82 566.00 | 78 871.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 545.00 | |||
GE Autres charges | 8 894.00 | 11 352.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 618 415.00 | 601 618.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 159 676.00 | 165 587.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 338.00 | 7 292.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 338.00 | 7 292.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 338.00 | -7 292.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 156 337.00 | 158 294.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 951.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 951.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 572.00 | 2 011.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572.00 | 2 011.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -572.00 | -60.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 091.00 | 769 157.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 326.00 | 610 923.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 764.00 | 158 233.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 619.00 | 1 935.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 636.00 | 11 188.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 347.00 | 13 123.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | 3 154.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 974.00 | 685 851.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 465.00 | 689 006.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 619.00 | 924.00 | 400.00 | 2 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 531.00 | 81 642.00 | 6 974.00 | 359 199.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 151.00 | 82 566.00 | 7 374.00 | 361 344.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 886.00 | 545.00 | 3 432.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 886.00 | 545.00 | 3 432.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 886.00 | 545.00 | 3 432.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 545.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 3 650.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 964.00 | |||
VB T. V. A. | 10 433.00 | |||
VC Groupe et associés | 91.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 591.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 173.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 903.00 | 20 253.00 | 3 650.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 630.00 | 67 630.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 765.00 | 23 765.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 155.00 | 28 155.00 | ||
VW T.V.A. | 2 966.00 | 2 966.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 915.00 | 7 915.00 | ||
VI Groupe et associés | 95 082.00 | 95 082.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 670.00 | 1 670.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 453.00 | 227 453.00 | ||