MEDIFAR
Dépôt
| Dénomination | MEDIFAR |
| Siren | 412373599 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 0603 |
| Numéro de dépôt | 226 |
| Numéro de Gestion | 2003B00323 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06130 GRASSE |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 736.00 | 9 736.00 | ||
AN Terrains | 46 500.00 | 46 500.00 | 46 500.00 | |
AP Constructions | 186 000.00 | 49 722.00 | 136 278.00 | 142 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 764.00 | 6 047.00 | 716.00 | 1 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 583.00 | 94 350.00 | 190 234.00 | 174 786.00 |
CU Autres participations | 10 296 254.00 | 170 000.00 | 10 126 254.00 | 2 647 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 10 830 387.00 | 329 855.00 | 10 500 532.00 | 3 012 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 228.00 | 4 228.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 405 922.00 | 405 922.00 | 92 831.00 | |
BZ Autres créances | 3 509 058.00 | 485 000.00 | 3 024 058.00 | 2 539 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 967.00 | 8 967.00 | 1 000 000.00 | |
CF Disponibilités | 139 563.00 | 139 563.00 | 148 899.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 591.00 | 32 591.00 | 20 105.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 100 329.00 | 485 000.00 | 3 615 329.00 | 3 801 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 930 715.00 | 814 855.00 | 14 115 861.00 | 6 813 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 2 341 478.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 402 526.00 | 4 406 012.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 356.00 | -3 486.00 | ||
DK Provisions réglementées | 16 196.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 663 078.00 | 4 622 526.00 | ||
DP Provisions pour risques | 64 878.00 | 64 878.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 64 878.00 | 64 878.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 716 857.00 | 1 491 360.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036 015.00 | 465 891.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 098.00 | 48 072.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 189 184.00 | 58 677.00 | ||
EA Autres dettes | 224 447.00 | 61 547.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 304.00 | 296.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 387 904.00 | 2 125 843.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 115 861.00 | 6 813 248.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 428 442.00 | 1 598 405.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 967.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 051 429.00 | 1 051 429.00 | 807 498.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 429.00 | 1 051 429.00 | 807 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 248.00 | 900.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 086 682.00 | 808 405.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 451 720.00 | 367 984.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 205.00 | 21 485.00 | ||
FY Salaires et traitements | 347 358.00 | 235 423.00 | ||
FZ Charges sociales | 118 476.00 | 64 664.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 125.00 | 28 218.00 | ||
GE Autres charges | 814.00 | 135.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 985 698.00 | 717 909.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 100 984.00 | 90 496.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 52 643.00 | 29 048.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 934.00 | 6.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 62 577.00 | 29 054.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 50 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 111 158.00 | 51 746.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 111 158.00 | 101 746.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -48 581.00 | -72 691.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 52 403.00 | 17 805.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | 575.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 936.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 196.00 | 64 878.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 587.00 | 109 390.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 587.00 | -9 390.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 460.00 | 11 901.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 259.00 | 937 460.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 903.00 | 940 945.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 356.00 | -3 486.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 821.00 | 24 442.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 248.00 | 900.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 59 113.00 | 39 619.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 736.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 929.00 | 47 918.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 817 148.00 | 7 479 657.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 302 812.00 | 7 527 575.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 736.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 523 847.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 296 804.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 830 387.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 736.00 | 9 736.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 994.00 | 39 125.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 730.00 | 39 125.00 | 159 855.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 16 196.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 16 196.00 | 16 196.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 64 878.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 878.00 | 64 878.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 120 000.00 | |||
060 Stock marchandises | 500 000.00 | 50 000.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 485 000.00 | 485 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 655 000.00 | 655 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 719 878.00 | 16 196.00 | 736 074.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 16 196.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | ||
UX Autres créances clients | 405 922.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 438.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 912.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 496.00 | |||
VB T. V. A. | 42 418.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 341 478.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 104 316.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 32 591.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 948 121.00 | 1 606 643.00 | 2 341 478.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 659.00 | 24 659.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 692 197.00 | 4 992 197.00 | 1 350 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 098.00 | 221 098.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 133.00 | 34 133.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 058.00 | 53 058.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 535.00 | 2 535.00 | ||
VW T.V.A. | 96 106.00 | 96 106.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 352.00 | 3 352.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 036 015.00 | 1 000.00 | 1 035 015.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 447.00 | 224 447.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 304.00 | 304.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 387 904.00 | 5 428 442.00 | 2 609 462.00 | 1 350 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 322 350.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 108 053.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 135 957.00 | 70 682.00 | ||
YT Sous‐traitance | 241.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 671.00 | 74 611.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 484.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 468.00 | 58 047.00 | ||
ST Autres comptes | 258 097.00 | 235 085.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 451 720.00 | 367 984.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 970.00 | 3 417.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 235.00 | 18 068.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 205.00 | 21 485.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 605 000.00 | 559 251.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 748.00 | 46 825.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | ||