ROOWIN
Dépôt
| Dénomination | ROOWIN |
| Siren | 413448242 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 4710 |
| Numéro de Gestion | 2012B00537 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63200 RIOM |
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 890.00 | 166 890.00 | ||
AP Constructions | 50 874.00 | 44 623.00 | 6 251.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 101 050.00 | 971 371.00 | 129 679.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 256.00 | 152 734.00 | 29 522.00 | |
CU Autres participations | 89.00 | 89.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 84 261.00 | 84 261.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 585 420.00 | 1 335 618.00 | 249 802.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 632 948.00 | 144 186.00 | 488 761.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 756.00 | 3 756.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 353 769.00 | 2 400.00 | 351 369.00 | |
BZ Autres créances | 712 579.00 | 712 579.00 | ||
CF Disponibilités | 385.00 | 385.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 24 450.00 | 24 450.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 727 887.00 | 146 586.00 | 1 581 300.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 313 307.00 | 1 482 205.00 | 1 831 102.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 2 870.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 579 683.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 215.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 364.00 | |||
DH Report à nouveau | -2 698 281.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -424 121.00 | |||
DL TOTAL (I) | -2 502 140.00 | |||
DN Avances conditionnées | 138 741.00 | |||
DO TOTAL (II) | 138 741.00 | |||
DP Provisions pour risques | 310 132.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 310 132.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 489.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 831.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 333.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 536 557.00 | |||
EA Autres dettes | 78 571.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 588.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 884 369.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 102.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 974 983.00 | 54 813.00 | 1 029 796.00 | |
FG Production vendue services | 955 276.00 | 486 556.00 | 1 441 832.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 930 258.00 | 541 369.00 | 2 471 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 641.00 | |||
FQ Autres produits | 96.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 556 365.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 744 686.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -264 934.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 012 962.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 84 705.00 | |||
FY Salaires et traitements | 984 809.00 | |||
FZ Charges sociales | 384 251.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 58 980.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 145 386.00 | |||
GE Autres charges | 1 386.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 152 230.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -595 865.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 275.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 277.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 484.00 | |||
GS Différences négatives de change | 4 986.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 43 450.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -42 173.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -638 039.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 594.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 250 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337 594.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 935.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 968.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310 132.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562 035.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224 441.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -438 359.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 895 235.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 319 356.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -424 121.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 890.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324 199.00 | 9 981.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 567.00 | 140 397.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 559 656.00 | 150 378.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 890.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 334 180.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 124 614.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 124 614.00 | 84 350.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 124 614.00 | 1 585 420.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 890.00 | 166 890.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109 748.00 | 58 980.00 | 1 168 728.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 276 636.00 | 58 980.00 | 1 335 618.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 310 132.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | 310 132.00 | 250 000.00 | 310 132.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 974.00 | 144 186.00 | 82 974.00 | 144 186.00 |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | 1 200.00 | 2 400.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 174.00 | 145 386.00 | 82 974.00 | 146 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 174.00 | 455 518.00 | 332 974.00 | 456 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 145 386.00 | 82 974.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 310 132.00 | 250 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 84 261.00 | 33 543.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 870.00 | |||
UX Autres créances clients | 350 898.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 438 358.00 | |||
VB T. V. A. | 189 226.00 | |||
VP Divers | 39 139.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 856.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 24 450.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 058.00 | 1 121 470.00 | 53 588.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | |||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 489.00 | 178 489.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 333.00 | 1 632 333.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 113 896.00 | 113 896.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 589 267.00 | 589 267.00 | ||
VW T.V.A. | 260 915.00 | 260 915.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541 316.00 | 454 047.00 | 87 269.00 | |
VI Groupe et associés | 428 831.00 | 428 831.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 571.00 | 78 571.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 29 588.00 | 29 588.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 853 205.00 | 3 337 105.00 | 516 100.00 | |